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量化级掌柜

图八哥:恐慌放量下跌但不破位,通常是见底标志

2022-02-27


上期八哥认为市场或已处于底部区域,虽或仍有震荡调整的可能性,但应该问题不大,不宜过于恐慌。事后来看,走势基本符合预期。


上周让大家记忆犹新的应该是2022.2.24日,在俄罗斯的特别军事行动之后,A盘午盘开始放量下跌,而俄罗斯自身股市则一度暴跌近50%,无疑有明显的恐慌下跌之嫌。本次放量下跌,无论是上证指数、创业板指还是沪深300指数,都没有出现破位情形。之所以关心是否破位,是因为一旦破位,那么意味着参与近期反弹的多头都面临明显的套牢压力从而转换成潜在的空头方。因此,在参考类似历史走势之时,不能仅仅关注放量大跌的案例,更要聚焦于放量大跌而不破位的案例。



◆  回顾上证指数近几年的类似情形,有三个案例的对应情景与当下有些类似,分别是2015.7.27日、2016.02.25日和2018.2.23日。这三个案例都有一个明显的特征,那就是在对应的放量大跌日之前都曾出现了一轮非常明显的超过10%以上幅度的大跌,放量大跌日则发生在大跌之后的B浪反弹运行中。随着B浪反弹的运行,市场本身就有不少分歧,一旦遇到恐慌时间或风吹草动,就容易出现恐慌式的放量下跌。


◆  对于成交量与见底标志的逻辑关系,八哥始终认为,正常情况下缩量才是见底标志(下跌缩量达标空头力量的逐步衰竭),但在极端恐慌事件下也有可能在放量大跌之后(这时有可能对应着最后一波空头力量的宣泄)完成见底动作。只是在放量大跌完成见底的事件中,往往需要放量大跌而不破位,因为这时往往不存在前期的多头因为被套牢而转换成潜在的空头,同时需要引发恐慌的事件不会继续明显恶化下去。目前来看这两个条件都基本具备,从而有望形成至少是阶段性的底部。哪怕是中期对A股不那么乐观的投资者,对随后走势格局的推演,也可参考2015.7.27、2016.2.25机票2-18.2.23日之后的走势格局。



投资有风险,入市需谨慎。常言道,技术分析犹如盲人摸象,以上看法不能作为投资建议,仅供大家参考交流啊。

风险提示:根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。



关注八哥观点的客官,可以通过上证指数ETF(510210)实现八哥对市场的观点。


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月


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