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量化级掌柜

反弹了!

2022-04-27


隔夜美股大跌,沪深股指开盘低开,午后发动猛攻。截至收盘,上证指数收涨2.49%,深证成指收涨4.37%,创业板指收涨5.52%。一扫前两日的大跌阴霾,今日A股开启超跌反弹,北向资金也大幅净流入43.59亿,大大提振了市场信心。从风格来看,今日成长板块反弹更为迅猛。


数据来源:wind


虽然今日市场反弹较为迅猛,市场情绪高昂,但是级掌柜还是要给各位客官适度降降温:反弹虽至,难言反转,适度乐观,不要激进。昨天级掌柜提到四大不确定性,部分因素存在边际好转,反转信号仍需等待。


(1)疫情扩散仍有不确定性,但存在边际向好的迹象。据上海发布,上海新增无症状感染者出现明显回落,创近期新低。据人民日报,长春将从4月28日0时起,逐步解除全市社会管控,有序恢复正常的生产生活秩序。在坚持“动态清零不动摇”的当下,疫情防控仍需耐心。但这些积极信号的出现提振了市场对于疫情防控的信心。近期,北京疫情有所发酵,本轮疫情影响几何目前仍不确定。


数据来源:wind


(2)政策暖风频吹,市场情绪出现边际改善。2022年4月26日,中央财经委会议定调基建再发力,强调基建适度超前建设。从盘面来看,今日开盘基建、建材板块领涨。4月27日晚,国务院常务会议召开,决定加大稳岗促就业政策力度,保持就业稳定和经济平稳运行。此前央妈低于市场的降准、没有等来的降息,导致市场对稳增长能否持续发力出现了动摇。相关会议对于短期提振市场信心仍然可以起到一定作用,对于后续稳增长政策如何发力,我们仍需等待具体政策的落地。


(3)短期市场反复震荡磨底,但从中长期来看,当前A股遍地黄金也不为过。级掌柜昨日也提到,股价接近打骨折,过度悲观的预期终将修复,所以站在长线角度看,没必要更悲观。当前成长股从估值来看,确实足够便宜,这也是今天成长股表现更好的一大原因,跌的更猛,反弹更快。此外,从交易盘来看,由于市场暴跌,不少私募产品触发止损线,不得不被动减仓,进一步加剧了市场大跌,种种因素导致了市场出现错杀的情况,这一因素在今天也出现了改善的现象。



在指数短期超跌之后,部分止损盘已经出清,风险偏好有望边际改善。但是从种种迹象表明,当前仍在震荡磨底的阶段,难言反转。4月21日,国务院办公厅发布《推动个人养老金发展的意见》。昨日,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,意见提到着力打造行业良好发展生态,提高中长期资金占比。个人养老金制度将进一步推动长期资金入市,为基金行业带来更多长期稳定资金,促进资本市场的健康有序发展。因此,站在中长期角度来看,对于那些跌出价值、行业趋势长期向好的板块,建议客官可以逢低定投,积累筹码,如:军工、智能汽车,大数据等。


4 月 25 日,国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。当前环境下,疫情对消费影响较为明显,但消费对经济、民生都有不言而喻的重要性。从国家政策导向上支持消费复苏的导向一直明确,随着本轮疫情出现改善,消费板块或迎来反弹。后续可继续关注消费50ETF(515650)、旅游ETF(159766),各位客官可以考虑采取逐步介入或定投的方式慢慢投资,千万不要盲目追高。


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月


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