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量化级掌柜

热门赛道股大跌,这是股市见顶的信号?

2022-08-21


客官们好,我是“技术分析看A股”的图八哥。


上周八哥提到两个重要结论:


短期上证指数的压力位在3300点附近,在这个位置上,大盘可能要磨上一磨;


中期上证指数大概率还会继续震荡向上。


压力位的判断,算是已经验证了。但是,上周市场以“光伏、锂电等热门赛道股大跌”而收场,很多客官担心,“中期继续震荡向上”的判断会不会就此打破。


八哥更新了自己的技术分析模型,仍旧有两个主要结论:


短期可能继续震荡调整,但空间不大,支撑点位在3250点左右


➤ 中期继续维持震荡向上的观点。


先说短期


从技术分析指标上看,这次大盘的调整,是因为遇到了“日线TD9计数”(也就是大家常说的九转序列)的考验。


技术指标科普:九转序列(源自技术分析大师迪玛克的TD序列),即连续9天收盘价高于(或低于)4天前的收盘价,意味着走势可能发生转向。上周四,上证指数的日线走势,正好触发了“上涨中的九转序列”。


图:上证指数上周四触发了“上涨中的九转序列”

数据来源:Wind资讯,券商研报。统计区间:2022.2-2022.8


另外,上周五大盘出现了“放量下跌”,并且日线SKD指标大于80且触发死叉,意味着短线盘中可能还有回调压力,20日线(3250点左右)的支撑线面临考验。


图:上证指数SKD线大于80且触发死叉

数据来源:Wind资讯,券商研报。统计区间:2022.1-2022.8


再说中期


之前八哥说过,在级别上,8月初以来的这轮反弹,至少应该和6月底以来的调整级别相当,也就是说,至少应该是一个“三段式的ABC”反弹结构。


目前来看,当前的反弹应该只完成了A段结构,后续有望在“不创新低”(相对于8月初的低点)的情形下,再出现一个C浪反弹结构。


另外,赛道股下跌,除了某些基本面的影响之外,还是与筹码“过度拥挤“相关。比如光伏,上周成交金额占比已经到了历史最高值。


我们常说“天量天价”,但是对于成长行业来说,这个规律经常会被打破。所以八哥并不认为,光伏天量就意味着大幅调整,当然,除非基本面继续出现利空。



以上就是八哥本周的全部观点。关注八哥的客官,可以通过上证指数ETF(510210)实现以上观点。


本周热点回顾及下周热点展望


【各地再放松房地产政策,下周一LPR利率(贷款利率)有望继续下调】住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施,通过政策性银行专项借款方式,支持已售、逾期、难交付宅项目建设交付。


解读:7月份按揭贷款“断贷风波”以来,各地积极落实地方主体责任,但“保交楼”存在资金缺口,也是不争的事实。为稳妥实施“保交楼、稳民生”,同时扭转居民购房信心不足、一手房销售下滑的情形,必然需要增量流动性(资金)进行注入。此次多部委推动专项借款,就是解决“缺钱“的事情。


但是,此次转向借款的体量有多大?能够解决多少问题?这是市场关注的重点,因此短期市场可能仍会观望、很难立马有过于乐观的反应。


此外,下周LPR利率可能继续下调,降低个人消费信贷成本,引导购房需求的提升。


对于房地产行业,短期仍建议关注房地产销量数据、等待实质性回升。


【多地缺电停工,江苏上海等地引导有序用电】由于高温、缺水的极端天气,四川水力发电不足,多地缺电停工。


解读:去年限电主要是受“能耗双控”和煤炭价格暴涨、煤炭发电企业亏损影响,今年则主要是因为极端高温导致的电力需求,尤其是空调用电量激增,同时部分地区干旱天气致使水力发电量出现下滑。预计本轮电荒影响范围、影响时间有限。


从历史来看,限电期间,煤炭、新能源(锂电池、光伏)、电力等行业涨幅居前,如果缺电持续,或可关注以上行业的投资机会。


【全球央行年会下周五召开】全球央行年会上,美联储主席将发表讲话,讨论经济前景、以及美国加息计划。


解读:美联储观察人士预计,鲍威尔将发表强硬言论,因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。报道称,这可能会在未来一周使美国市场陷入动荡。


投资有风险,入市需谨慎。常言道,技术分析犹如盲人摸象,以上看法不能作为投资建议,仅供大家参考交流啊。

风险提示:根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。


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