富国稳健增强债券A/B

A类份额
000107债券型中低风险(R2)
000107
A类份额

富国稳健增强债券A/B

单位净值(2026-10-28)

1.3450

累计净值

1.7700

日涨跌

0.37%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健增强债券A/B

:0.98%:--
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2019-03-13
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年三季度,中国经济延续“外强内弱、供强需弱”的运行格局,整体景气先抑后扬。季初受极端天气与需求不足拖累,制造业PMI一度落入收缩区间,随后在稳增长政策加速转化和施工旺季带动下逐月回升,季末重返扩张,生产端修复明显快于需求端,生产强于订单的失衡特征依然突出。工业生产保持韧性,高技术和装备制造业是核心支撑,AI产业链的带动作用贯穿始终。相比之下,内需修复明显滞后,消费在补贴效应退坡与居民预期偏谨慎的压制下低位徘徊,投资受房地产深度拖累整体下行,仅高技术产业和设备更新方向维持扩张,政策性金融工具的集中投放对基建形成边际托底。外需是当季最大亮点,在AI硬件出口的强劲拉动下,进出口连续保持高增长,市场多元化持续推进,净出口对经济形成正向拉动。物价层面,CPI低位温和回升、核心通胀逐步向合理区间靠拢,PPI在国际油价推升下明显走高,输入型通胀压力与中下游利润承压并存。政策取向上,货币政策维持适度宽松并以结构性工具精准发力,总量宽松因银行息差和外部利差约束而更趋审慎;财政政策节奏由上半年相对克制转向追赶提速,为四季度保留增量空间。海外方面,中东地缘冲突推升油价,主要经济体央行集体转鹰、重启加息,全球进入紧缩共振,长端利率大幅上行,对中国而言,外需景气与输入型通胀并存,汇率不贬反升,宏观政策仍有一定回旋余地。总体看,三季度经济动能结构分化明显,后续关键在于政策实物工作量的兑现与内需能否低位企稳。
上述环境下,三季度国内债市延续慢牛,曲线形态走平,10年期国债收益率震荡下行至1.70%下方,30年期下行逾10bp,期限利差明显压缩。信用债方面,股市波动加大情况下,债券配置需求渐长,信用利差全面压缩至历史低位。资金市场整体宽松,DR001稳定在1.4%附近,而1年AAA存单因部分大行负债承压、政府债供给放量而维持高位。三季度,债市行情基础是内需与融资需求偏弱、资产荒叠加宽松预期博弈。股市方面,三季度风格剧烈反转,创业板指、科创50单季明显回调,上证指数波动相对较小,煤炭、石油石化、银行等资源红利板块逆势领涨,电子、通信等上半年AI主线波动加大,成交量有所萎缩。转债市场受正股拖累同步调整但跌幅明显更浅,债底保护下估值前期高企、季内边际消化,存量余额因赎回退出多于新发延续收缩、净供给为负,新券稀缺与资金再配置使其相对抗跌,整体上以结构机会为主。组合操作方面,纯债配置呈哑铃型结构,兼顾不同期限券种性价比及利差压缩机会。转债保持偏低仓位,并在市场回调过程中寻找个券机会。权益组合在成长风格持续回调中适度增配,但结构上仍以估值合理、业绩预期相对稳定的质量型标的为主,仓位多数时候维持中性水平,至季度末略有减少。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健增强债券A/B为1.12%,富国稳健增强债券C为1.01%,富国稳健增强债券E为1.19%,富国稳健增强债券Y为0.00%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健增强债券A/B为-0.81%,富国稳健增强债券C为-0.81%,富国稳健增强债券E为-0.81%,富国稳健增强债券Y为-0.04%。

基金资料

基金名称富国稳健增强债券型证券投资基金基金简称富国稳健增强债券A/B
基金代码000107 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2013-05-21
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
14.71亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种,本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类品种,以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30724,866,433.19/55.44582,597,121.53/44.560/0.001,307,463,554.72半年报
2025/12/31849,964,517.49/54.44711,398,755.72/45.560/0.001,561,363,273.21年报
2025/06/301,558,485,282.83/73.88550,910,265.50/26.120/0.002,109,395,548.33半年报
2024/12/311,924,546,468.86/75.52623,926,671.44/24.480/0.002,548,473,140.30年报
2024/06/303,420,764,983.00/78.97911,007,699.95/21.030/0.004,331,772,682.95半年报
2023/12/318,229,431,939.79/85.511,394,769,607.55/14.490/0.009,624,201,547.34年报
2023/06/3011,065,192,912.31/87.951,516,325,146.35/12.050/0.0012,581,518,058.66半年报
2022/12/3110,435,374,746.44/92.44853,151,721.62/7.560/0.0011,288,526,468.06年报
2022/06/3011,524,245,041.09/91.861,021,034,887.14/8.140/0.0012,545,279,928.23半年报
2021/12/314,196,313,405.86/95.52196,896,927.42/4.480/0.004,393,210,333.28年报
2021/06/301,025,171,813.75/86.38161,710,351.05/13.620.00/01,186,882,164.80半年报
2020/12/31908,951,630.49/76.22283,621,622.88/23.780.00/01,192,573,253.37年报
2020/06/30675,420,314.00/89.3380,686,786.50/10.670.00/0756,107,100.50半年报
2019/12/31174,618,082.95/75.0957,923,193.84/24.910.00/0232,541,276.79年报
2019/06/3091,821,109.52/73.2733,496,751.46/26.730.00/0125,317,860.98半年报
2018/12/31204,445,217.32/85.833,824,597.64/14.20.00/0238,269,814.96年报
2018/06/30169,484,645.45/82.6535,569,869.48/17.350.00/0205,054,514.93半年报
2017/12/31137,694,198.24/77.8739,137,163.41/22.130.00/0176,831,361.65年报
2017/06/30171,977,123.53/77.8548,925,833.16/22.150.00/0220,902,956.69半年报
2016/12/31451,553,400.66/87.5664,141,479.40/12.440.00/0515,694,880.06年报
2016/06/30256,738,174.29/77.6473,924,449.41/22.360.00/0330,662,623.70半年报
2015/12/314,839.43/.0179,659,561.85/99.990.00/079,664,401.28年报
2015/06/304,669.37/.0185,926,490.27/99.990.00/085,931,159.64半年报
2014/12/310.00/0102,336,187.80/1000.00/0102,336,187.80年报
2014/06/300.00/0213,624,478.85/1000.00/0213,624,478.85半年报
2013/12/310.00/0705,115,205.21/1000.00/0705,115,205.21年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资434,880,132.7712.53
其中:股票434,880,132.7712.53
固定收益投资2,934,942,856.6484.6
其中:债券2,934,942,856.6484.6
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产41,386,531.041.19
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计19,060,784.420.55
其他资产39,077,479.601.13
合计3,469,347,784.47100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 23附息国债096.84%
  • 25兴业银行永续债01BC3.89%
  • 24中银香港债01BC3.87%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)2.65%
  • 24人民财险资本补充债012.13%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
23000923附息国债091900000233,800,658.476.84
24258000725兴业银行永续债01BC1300000132,928,810.963.89
29248003024中银香港债01BC1300000132,306,876.713.87
31251001225中行TLAC非资本债02(BC)90000090,784,706.302.65
27248001024人民财险资本补充债0170000072,805,461.922.13

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 中国平安0.88%
  • 伊利股份0.52%
  • 海油发展0.50%
  • 招商南油0.44%
  • 国网信通0.43%
  • 中金黄金0.39%
  • 康华生物0.33%
  • 佳电股份0.32%
  • 中信证券0.28%
  • 中伟新材0.26%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318中国平安56290029,996,941.000.88
600887伊利股份65440017,865,120.000.52
600968海油发展433340016,986,928.000.50
601975招商南油333820015,088,664.000.44
600131国网信通95840014,749,776.000.43
600489中金黄金60190013,181,610.000.39
300841康华生物20280011,429,808.000.33
000922佳电股份91124410,871,140.920.32
600030中信证券3718009,614,748.000.28
300919中伟新材2389408,898,125.600.26

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.34501.77000.37%
2026-10-271.34001.7650-0.30%
2026-10-261.34401.7690-0.30%
2026-10-231.34801.77300.30%
2026-10-221.34401.7690-0.30%
2026-10-211.34801.7730-0.07%
2026-10-201.34901.77400.07%
2026-10-191.34801.77300.15%
2026-10-161.34601.77100.00%
2026-10-151.34601.7710-0.37%
共 3239 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健增强债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来96.13%32.04%64.09%
20253.41%0.30%3.11%
20244.79%6.13%-1.34%
20231.09%0.71%0.38%
20221.36%-1.78%3.14%
20217.19%1.50%5.69%
20204.60%2.62%1.98%
20199.91%4.53%5.38%
20183.85%1.51%2.34%
20173.26%-1.08%4.34%
共 13 项数据

2023年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.52000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2023-06-150.52
2021-12-030.3
2021-03-150.2
2020-06-150.25
2017-03-270.5
2015-12-150.1
2015-11-170.1
2015-09-170.08
2015-07-160.09
2015-06-160.35
共 25 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 161 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。

本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
1、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
2、合同提前终止风险
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元,《基金合同》应当终止。
3、存托凭证的投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。