富国稳健增强债券C

C类份额
000109债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-08-01)

1.2700

累计净值

1.6750

日涨跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健增强债券C

6.63%
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2019-03-13
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年05月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,国内宏观经济运行整体平稳,但较一季度动能稍有放缓。居民消费、制造业及基建投资在扩大内需、“两新”“两重”等政策推动下支撑经济。同时,地产投资有再次转弱迹象。进出口在二季度一度经受较大外部冲击,尽管短期显示出韧性,但后续不确定性在上升。物价低位运行依旧困扰企业盈利及居民对未来的预期。国内制造业PMI指数4月明显回落后连续回升,但仍在荣枯线以下运行。社会消费品零售中,家电、通讯器材和体育用品等品类增长明显。固定资产投资结构分化,基建投资稳定,制造业投资特别是高技术产业增速较快,地产投资降幅在一季度收窄后二季度重新扩大,拖累整体投资增速。外贸方面,关税冲击逐步显现,使得工业增加值边际扰动增大。物价方面,二季度CPI同比在0%上下徘徊,PPI同比降幅有扩大趋势。海外经济,受贸易壁垒增加、地缘冲突升级及政策不确定性拖累,全球增长动能减弱。美国经济表现尚有一定韧性,美联储货币政策需在通胀与增长间权衡,短期降息迫切性不强。
    国内债券市场运行情况,收益率曲线总体下行。6月在资金预期逐步转向乐观后中短端降幅更大,同时具有绝对收益优势的中长期限和中低等级信用债收益率也下行较多,总体呈现曲线牛陡和信用利差压缩的特征。权益市场在4月初受到关税冲击快速下跌后稳步修复,至6月底大部分指数再次接近年内高点。结构上,银行等核心红利标的表现较为突出,同时中小市值成长板块也轮番有所表现,共同推动指数上行。转债方面,转债指数4月初随股指下行后重拾升势,在正股反弹及估值扩张等多重因素协力下,在二季度末已经创下年内新高。投资操作方面,本组合在收益率下行初期,增加了中短期限中高等级信用债配置,以获得较为稳定的票息收益。转债及权益投资上,在市场波动过程中逆向调整仓位,二季度前期增加了权益和转债配置,在6月市场上涨较多后逐步降低仓位暴露。结构上,优选竞争力突出、估值合理及公司治理良好的标的进行配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健增强债券A/B为0.85%,富国稳健增强债券C为0.80%,富国稳健增强债券E为0.93%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健增强债券A/B为1.12%,富国稳健增强债券C为1.12%,富国稳健增强债券E为1.12%。

基金资料

基金名称富国稳健增强债券型证券投资基金基金简称富国稳健增强债券C
基金代码000109 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2013-05-21
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.86亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种,本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类品种,以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31106,177,003.91/14.96603,747,920.78/85.040/0.00709,924,924.69年报
2024/06/30109,296,647.04/13.61693,844,146.37/86.390/0.00803,140,793.41半年报
2023/12/31591,169,910.89/41.52832,649,514.83/58.480/0.001,423,819,425.72年报
2023/06/301,022,024,689.09/50.281,010,731,223.18/49.720/0.002,032,755,912.27半年报
2022/12/31895,468,119.14/54.52746,928,879.11/45.480/0.001,642,396,998.25年报
2022/06/30688,352,199.49/39.151,070,066,019.10/60.850/0.001,758,418,218.59半年报
2021/12/31285,219,994.05/40.61417,094,192.77/59.390/0.00702,314,186.82年报
2021/06/307,280,355.98/12.4451,219,914.48/87.560.00/058,500,270.46半年报
2020/12/310.00/061,424,645.48/1000.00/061,424,645.48年报
2020/06/30686,113.93/.49138,978,373.91/99.510.00/0139,664,487.84半年报
2019/12/316,773,070.45/19.1328,636,069.98/80.870.00/035,409,140.43年报
2019/06/300.00/017,990,921.06/1000.00/017,990,921.06半年报
2018/12/310.00/019,844,562.27/1000.00/019,844,562.27年报
2018/06/300.00/020,745,433.99/1000.00/020,745,433.99半年报
2017/12/316,756,756.76/23.4622,045,651.55/76.540.00/028,802,408.31年报
2017/06/306,756,756.76/19.3428,174,538.29/80.660.00/034,931,295.05半年报
2016/12/3112,565,082.03/26.1335,527,908.16/73.870.00/048,092,990.19年报
2016/06/3012,565,082.03/20.249,632,228.43/79.80.00/062,197,310.46半年报
2015/12/3126,088,866.87/32.2354,863,177.96/67.770.00/080,952,044.83年报
2015/06/30101,889,321.15/64.3656,434,089.86/35.640.00/0158,323,411.01半年报
2014/12/3134,703,106.40/38.4155,646,378.60/61.590.00/090,349,485.00年报
2014/06/30447,954,468.75/81.44102,065,853.84/18.560.00/0550,020,322.59半年报
2013/12/310.00/0386,800,313.97/1000.00/0386,800,313.97年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国稳健增强债券C:0.40%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资356,313,838.158.4
其中:股票356,313,838.158.4
固定收益投资3,794,910,235.7689.49
其中:债券3,794,910,235.7689.49
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产10,197,000.000.24
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计55,799,396.901.32
其他资产23,425,875.990.55
合计4,240,646,346.80100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 22招商局MTN0045.15%
  • 22华能MTN0105.15%
  • 22华润MTN0063.87%
  • 22交YK023.85%
  • 22招商局MTN0033.35%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10220024922招商局MTN0042000000204,258,904.115.15
10228233422华能MTN0102000000204,300,821.925.15
10228223222华润MTN0061500000153,414,049.323.87
13797522交YK021500000152,650,808.223.85
10228216822招商局MTN0031300000133,059,950.683.35

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 新宝股份0.99%
  • 京东方A0.56%
  • 药明康德0.54%
  • 海尔智家0.42%
  • 横店东磁0.41%
  • 天山铝业0.41%
  • 鲁西化工0.39%
  • 博腾股份0.37%
  • 新宙邦0.36%
  • 正帆科技0.34%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002705新宝股份266360039,154,920.000.99
000725京东方A558680022,291,332.000.56
603259药明康德30800021,421,400.000.54
600690海尔智家67010016,605,078.000.42
002056横店东磁114000016,131,000.000.41
002532天山铝业196500016,329,150.000.41
000830鲁西化工151500015,604,500.000.39
300363博腾股份86480014,770,784.000.37
300037新宙邦40900014,396,800.000.36
688596正帆科技39999013,567,660.800.34

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.27001.67500.00%
2025-07-311.27001.6750-0.16%
2025-07-301.27201.67700.00%
2025-07-291.27201.67700.00%
2025-07-281.27201.67700.00%
2025-07-251.27201.67700.00%
2025-07-241.27201.67700.16%
2025-07-231.27001.67500.00%
2025-07-221.27001.67500.16%
2025-07-211.26801.67300.16%
2941 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健增强债券C 业绩基准 战胜基准
生效以来80.67%31.65%49.02%
20244.35%6.13%-1.78%
20230.70%0.71%-0.01%
20220.98%-1.78%2.76%
20216.73%1.50%5.23%
20204.14%2.62%1.52%
20199.54%4.53%5.01%
20183.38%1.51%1.87%
20172.87%-1.08%3.95%
20162.44%-0.63%3.07%
12 项数据

2023年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.50000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2023-06-150.5
2021-12-030.29
2021-03-150.2
2020-06-150.25
2017-03-270.45
2015-12-150.08
2015-11-170.06
2015-09-170.05
2015-07-160.06
2015-06-160.35
25 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
146 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。

本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
1、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
2、合同提前终止风险
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元,《基金合同》应当终止。
3、存托凭证的投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。