富国国有企业债债券A/B

A类份额
000139债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-10-28)

1.0056

累计净值

1.5050

日涨跌

0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国国有企业债债券A/B

:1.76%:--
中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

基金经理

张波

上任时间:2019-05-20
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元基金管理有限公司交易员,鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年3季度,中东地缘冲突持续演化,对全球能源市场和通胀形成进一步扰动;在人工智能相关投资推动下,全球经济增长仍展现韧性,主要经济体呈现分化态势。3季度美国经济表现强于预期,2季度实际GDP环比折年增速上修至2.2%,能源冲击推升通胀,8月CPI同比上涨3.4%、核心CPI回落至2.4%,就业保持相对稳定但边际趋缓,9月失业率小幅升至4.2%;美联储9月加息25BP,为2026年7月以来首次加息,点阵图显示多数官员预计年内仍有进一步加息。欧洲基本面偏弱,在能源冲击与通胀高企的双重压力下滞胀特征凸显,欧央行9月再度加息25BP,为年内第二次收紧,存款机制利率升至2.50%,并上调通胀与经济增长预测。国内方面,宏观经济运行总体平稳、稳中有进、向新向优,不过仍面临供强需弱、结构分化、外部冲击等问题和挑战。3季度制造业PMI先抑后扬,9月份重返扩张区间至50.1,连续两个月回升;9月服务业商务活动指数上行至50.2。通胀方面,国内CPI仍低位运行。
3季度央行货币政策保持适度宽松,暂未降准降息,灵活运用多种货币政策工具为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。3季度债券市场呈现震荡偏强格局,在内需偏弱与宽松预期升温的共同支撑下,收益率曲线呈现明显的平坦化特征:长端与超长端持续下行,10年期国债收益率由季初1.74%附近下行至季末1.66%左右,30年期国债收益率由2.25%附近下行至2.1%附近;短端则受资金面与政府债供给扰动约束,1年期国债收益率由季初1.13%附近回升至1.22%左右,与长端走势分化。信用债收益率整体下行并呈一定结构性行情,短债收益率低位震荡、长债下行较多,信用利差整体收窄,多数品种利差已处于历史低位。
报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据市场情况灵活调整组合资产比例、杠杆比率和久期,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险,组合整体运行状况良好。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国国有企业债债券A/B为0.38%,富国国有企业债债券C为0.36%,富国国有企业债债券D为0.38%;同期业绩比较基准收益率情况:富国国有企业债债券A/B为0.44%,富国国有企业债债券C为0.44%,富国国有企业债债券D为0.44%。

基金资料

基金名称富国国有企业债债券型证券投资基金基金简称富国国有企业债债券A/B
基金代码000139 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2013-09-25
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
8.69亿元
投资目标
本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。
业绩比较基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30150,560,048.88/17.33717,975,746.25/82.670/0.00868,535,795.13半年报
2025/12/31123,001,022.19/16.38627,805,453.63/83.620/0.00750,806,475.82年报
2025/06/30106,678,057.92/14.17646,057,544.78/85.830/0.00752,735,602.70半年报
2024/12/3174,068,191.93/10.41637,390,503.52/89.590/0.00711,458,695.45年报
2024/06/30189,995,326.91/24.72578,479,496.27/75.280/0.00768,474,823.18半年报
2023/12/31338,042,111.82/42.36460,015,255.12/57.640/0.00798,057,366.94年报
2023/06/30393,620,822.19/44.41492,763,829.66/55.590/0.00886,384,651.85半年报
2022/12/31134,033,418.39/19.74544,853,852.34/80.260/0.00678,887,270.73年报
2022/06/30644,520,704.58/51.04618,146,565.03/48.960/0.001,262,667,269.61半年报
2021/12/3168,868,679.27/9.95623,232,199.99/90.050/0.00692,100,879.26年报
2021/06/3095,757,113.96/69.3442,340,907.02/30.660.00/0138,098,020.98半年报
2020/12/31104,542,240.59/72.439,851,395.46/27.60.00/0144,393,636.05年报
2020/06/30154,542,963.83/68.6470,597,744.96/31.360.00/0225,140,708.79半年报
2019/12/31147,297,339.32/39.7223,751,353.54/60.30.00/0371,048,692.86年报
2019/06/30176,183,815.12/26.2496,205,080.00/73.80.00/0672,388,895.12半年报
2018/12/31169,166,041.04/47.7185,459,837.77/52.30.00/0354,625,878.81年报
2018/06/30253,768,293.38/71.45101,410,138.62/28.550.00/0355,178,432.00半年报
2017/12/31408,404,982.48/96.9712,765,831.63/3.030.00/0421,170,814.11年报
2017/06/30408,404,982.48/96.0516,784,575.06/3.950.00/0425,189,557.54半年报
2016/12/3179,205,662.61/72.4130,185,357.43/27.590.00/0109,391,020.04年报
2016/06/30260,708,822.56/85.2345,184,273.39/14.770.00/0305,893,095.95半年报
2015/12/31293,185,424.68/73.16107,583,339.33/26.840.00/0400,768,764.01年报
2015/06/30260,577,256.98/90.0728,722,564.62/9.930.00/0289,299,821.60半年报
2014/12/31245,864,687.16/88.731,335,652.76/11.30.00/0277,200,339.92年报
2014/06/30423,528,144.68/93.1231,308,780.96/6.880.00/0454,836,925.64半年报
2013/12/3112,540,342.60/17.260,351,592.08/82.80.00/072,891,934.68年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资13,715,678,316.0899.87
其中:债券13,715,678,316.0899.87
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计4,900,025.290.04
其他资产12,771,222.180.09
合计13,733,349,563.55100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 21中国银行二级037.55%
  • 21兴业银行二级027.13%
  • 26建设银行CD3026.80%
  • 21招商银行永续债6.67%
  • 21建设银行二级036.04%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
212803921中国银行二级039000000930,753,369.867.55
212804221兴业银行二级028500000878,896,739.737.13
11260530226建设银行CD3028500000838,187,829.456.80
212804721招商银行永续债7950000822,110,501.926.67
212803321建设银行二级037200000744,784,372.606.04

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.00561.50500.01%
2026-10-271.00551.50490.01%
2026-10-261.00541.50480.02%
2026-10-231.00521.50460.00%
2026-10-221.00521.50460.00%
2026-10-211.00521.50460.00%
2026-10-201.00521.50460.02%
2026-10-191.00501.50440.01%
2026-10-161.00491.50430.01%
2026-10-151.00711.50420.00%
共 3143 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国国有企业债债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来62.33%61.71%0.62%
20251.74%1.00%0.74%
20242.95%5.54%-2.59%
20233.40%4.82%-1.42%
20222.08%1.70%0.38%
20213.97%4.19%-0.22%
20202.78%2.63%0.15%
20193.61%4.56%-0.95%
20185.62%6.91%-1.29%
20172.73%0.29%2.44%
共 13 项数据

2026年度 分红8次,每10份基金份额 累计分红金额0.13900元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2026-10-160.023
2026-08-070.02
2026-07-10--
2026-06-090.013
2026-05-180.018
2026-04-100.032
2026-03-10--
2026-02-120.033
2025-11-100.04
2025-09-11--
共 117 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 133 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。