富国信用债债券A/B

A类份额
000191债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-08-18)

1.3246

累计净值

1.6151

日涨跌

-0.16%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国信用债债券A/B

2.26%
中债企业债总全价指数

基金经理

黄纪亮

上任时间:2014-06-21
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理、固定收益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、资深固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年09月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

李金柳

上任时间:2025-03-14
硕士,曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师,平安养老保险股份有限公司投资经理;自2021年1月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,外部扰动因素增多,但宏观政策协同发力,国内经济保持总体稳定。4月初美国宣布大幅加征关税,对市场预期造成较大冲击,PMI指数回落到50以下,CPI同比维持偏低水平。5月初央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点、下调政策利率0.1个百分点、下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点、降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,并设立多项结构性货币政策工具,流动性维持充裕,5-6月银行间资金利率明显下行。在外部冲击加大、货币进一步宽松的环境下,二季度债券市场趋势向好,收益率整体下行,信用利差明显压缩。投资操作上,本基金注重信用债配置,灵活调整久期和杠杆,优化持仓结构,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国信用债债券A/B为1.01%,富国信用债债券C为0.91%,富国信用债债券D为1.01%;同期业绩比较基准收益率情况:富国信用债债券A/B为-0.14%,富国信用债债券C为-0.14%,富国信用债债券D为-0.14%。

基金资料

基金名称富国信用债债券型证券投资基金基金简称富国信用债债券A/B
基金代码000191 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2013-06-25
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
100.22亿元
投资目标
本基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与一级市场的新股申购或增发新股,也不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/317,702,637,637.56/78.542,105,266,346.86/21.460/0.009,807,903,984.42年报
2024/06/3010,594,632,308.89/81.492,406,925,925.77/18.510/0.0013,001,558,234.66半年报
2023/12/3110,850,719,692.81/85.171,889,229,891.69/14.830/0.0012,739,949,584.50年报
2023/06/3011,849,377,203.98/85.502,009,498,867.47/14.500/0.0013,858,876,071.45半年报
2022/12/3111,009,753,939.52/85.101,927,779,439.68/14.900/0.0012,937,533,379.20年报
2022/06/3016,805,428,168.47/89.881,892,337,482.22/10.120/0.0018,697,765,650.69半年报
2021/12/3119,397,670,721.31/89.232,342,448,154.98/10.770/0.0021,740,118,876.29年报
2021/06/3014,866,534,378.84/90.431,572,460,510.96/9.570.00/016,438,994,889.80半年报
2020/12/318,931,188,400.46/88.671,141,479,909.82/11.330.00/010,072,668,310.28年报
2020/06/309,518,704,897.57/82.252,053,706,824.95/17.750.00/011,572,411,722.52半年报
2019/12/318,429,539,743.39/81.31,938,872,457.15/18.70.00/010,368,412,200.54年报
2019/06/305,883,342,641.28/93.31421,926,707.24/6.690.00/06,305,269,348.52半年报
2018/12/313,626,932,366.53/97.6387,912,186.15/2.370.00/03,714,844,552.68年报
2018/06/301,172,495,815.11/96.7539,348,730.08/3.250.00/01,211,844,545.19半年报
2017/12/31629,059,869.77/91.5857,818,967.04/8.420.00/0686,878,836.81年报
2017/06/30556,674,542.18/87.5679,062,621.49/12.440.00/0635,737,163.67半年报
2016/12/31515,926,829.10/81.57116,598,244.66/18.430.00/0632,525,073.76年报
2016/06/30261,035,468.38/80.6462,653,715.86/19.360.00/0323,689,184.24半年报
2015/12/31151,910,740.21/66.7375,755,461.51/33.270.00/0227,666,201.72年报
2015/06/3049,222,591.09/51.4346,493,945.29/48.570.00/095,716,536.38半年报
2014/12/314,934,846.99/7.2663,038,338.22/92.740.00/067,973,185.21年报
2014/06/3019,416,504.85/14.39115,498,867.57/85.610.00/0134,915,372.42半年报
2013/12/310.00/0321,448,194.55/1000.00/0321,448,194.55年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资12,099,231,988.2798.8
其中:债券11,835,446,242.5596.65
资产支持证券263,785,745.722.15
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计34,881,997.140.28
其他资产112,001,496.280.91
合计12,246,115,481.69100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 25进出013.08%
  • 21进出052.60%
  • 22广发Y21.89%
  • 21北京银行永续债011.72%
  • 22兴业银行二级011.42%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25030125进出013600000361,651,561.643.08
21030521进出053000000305,740,356.162.60
14800422广发Y22100000222,332,960.561.89
212008921北京银行永续债011900000201,953,342.471.72
222800322兴业银行二级011600000166,592,569.861.42

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-181.32461.6151-0.16%
2025-08-151.32671.6172-0.04%
2025-08-141.32721.6177-0.03%
2025-08-131.32761.6181-0.01%
2025-08-121.32771.6182-0.06%
2025-08-111.32851.6190-0.04%
2025-08-081.32901.61950.01%
2025-08-071.32891.61940.02%
2025-08-061.32861.61910.02%
2025-08-051.32831.61880.02%
2920 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国信用债债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来74.52%-9.32%83.84%
20244.58%1.15%3.43%
20234.67%2.38%2.29%
20221.90%-1.44%3.34%
20215.60%1.12%4.48%
20203.07%-1.17%4.24%
20195.66%1.13%4.53%
20187.75%2.35%5.40%
20171.70%-9.84%11.54%
20162.74%-7.89%10.63%
12 项数据

2019年度 分红2次,每10份基金份额 累计分红金额0.07000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2019-02-180.03
2019-01-090.04
2018-12-110.03
2018-11-120.04
2018-10-150.04
2018-09-130.06
2018-08-130.05
2018-07-100.05
2018-06-150.04
2018-05-100.04
46 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
151 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。