富国医疗保健行业混合A/B

A类份额
000220混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-24)

3.9410

累计净值

3.9410

日涨跌

-0.81%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国医疗保健行业混合A/B

41.56%
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

孙笑悦

上任时间:2020-04-13
硕士,曾任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入富国基金管理有限公司,历任高级行业研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2020年04月起任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国医疗产业混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
二季度我们继续配置了A股创新药、并均衡配置了部分医疗器械标的。我们判断国内创新药企业在2024年下半年开始已经出现了量变到质变的跳跃,此后会持续较长时间的高景气度。因此我们会继续对该板块保持密切关注。而医疗服务和医疗器械属于经济发展的顺周期方向,我们判断下半年行业会出现复苏的拐点,因此我们做了一些提前的布局。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国医疗保健行业混合A/B为13.44%,富国医疗保健行业混合C为13.27%;同期业绩比较基准收益率情况:富国医疗保健行业混合A/B为1.48%,富国医疗保健行业混合C为1.48%。

基金资料

基金名称富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金简称富国医疗保健行业混合A/B
基金代码000220 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2013-08-07
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9.72亿元
投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的60%—95%,投资于医疗保健行业的股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/317,456,728.56/2.33313,138,264.02/97.670/0.00320,594,992.58年报
2024/06/302,677,794.78/0.81326,747,998.69/99.190/0.00329,425,793.47半年报
2023/12/31409,438.22/0.12340,750,286.14/99.880/0.00341,159,724.36年报
2023/06/303,765,117.50/1.06353,057,543.36/98.940/0.00356,822,660.86半年报
2022/12/31843,200.79/0.23366,410,484.25/99.770/0.00367,253,685.04年报
2022/06/301,306,504.26/0.36358,610,011.88/99.640/0.00359,916,516.14半年报
2021/12/319,240,879.35/2.56351,657,106.80/97.440/0.00360,897,986.15年报
2021/06/301,759,930.29/.56314,435,245.41/99.440.00/0316,195,175.70半年报
2020/12/3127,231,375.91/6.71378,704,671.59/93.290.00/0405,936,047.50年报
2020/06/3087,882,136.70/15.67472,826,301.60/84.330.00/0560,708,438.30半年报
2019/12/3136,600,393.32/7.71438,124,770.28/92.290.00/0474,725,163.60年报
2019/06/30221,050,704.62/31.93471,339,024.23/68.070.00/0692,389,728.85半年报
2018/12/31133,552,205.66/18.56585,837,856.97/81.440.00/0719,390,062.63年报
2018/06/3097,889,011.55/13.05652,348,071.30/86.950.00/0750,237,082.85半年报
2017/12/31550,112.54/.13408,133,701.39/99.870.00/0408,683,813.93年报
2017/06/307,516,405.28/1.6463,326,016.31/98.40.00/0470,842,421.59半年报
2016/12/3153,049,072.31/9.57501,171,707.26/90.430.00/0554,220,779.57年报
2016/06/30354,472,924.20/39.48543,407,313.63/60.520.00/0897,880,237.83半年报
2015/12/31508,630,088.85/46.66581,543,799.03/53.340.00/01,090,173,887.88年报
2015/06/3080,422,660.76/15.53437,521,892.15/84.470.00/0517,944,552.91半年报
2014/12/3182,195,737.87/23.67265,133,718.96/76.330.00/0347,329,456.83年报
2014/06/3082,427,721.09/21.31304,407,527.10/78.690.00/0386,835,248.19半年报
2013/12/310.00/0537,003,611.53/1000.00/0537,003,611.53年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N≤2年0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资917,035,512.7291.33
其中:股票917,035,512.7291.33
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计86,372,426.998.6
其他资产721,860.550.07
合计1,004,129,800.26100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 百利天恒9.64%
  • 泽璟制药8.65%
  • 热景生物5.85%
  • 诺诚健华5.81%
  • 百济神州5.65%
  • 益方生物5.30%
  • 一品红5.10%
  • 惠泰医疗4.95%
  • 舒泰神4.86%
  • 海思科4.39%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688506百利天恒32560096,416,672.009.64
688266泽璟制药80499686,545,119.968.65
688068热景生物41795958,572,774.265.85
688428诺诚健华237892658,117,162.185.81
688235百济神州24204856,552,094.725.65
688382益方生物161437752,983,853.145.30
300723一品红101750050,997,100.005.10
688617惠泰医疗16673749,520,889.004.95
300204舒泰神130540048,665,312.004.86
002653海思科103915543,873,124.104.39

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-243.94103.9410-0.81%
2025-07-233.97303.9730-0.82%
2025-07-224.00604.0060-0.72%
2025-07-214.03504.03500.62%
2025-07-184.01004.01001.60%
2025-07-173.94703.94703.24%
2025-07-163.82303.82300.58%
2025-07-153.80103.80103.06%
2025-07-143.68803.68801.24%
2025-07-113.64303.64301.34%
2863 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国医疗保健行业混合A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来179.70%29.13%150.57%
2024-12.97%-9.34%-3.63%
2023-6.16%-9.04%2.88%
2022-26.17%-17.35%-8.82%
2021-5.69%-8.47%2.78%
202081.98%40.64%41.34%
201958.53%25.01%33.52%
2018-3.94%-19.67%15.73%
2017-0.89%11.04%-11.93%
2016-24.91%-8.99%-15.92%
12 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
133 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是主动管理的较高预期风险较高预期收益型证券投资基金,其投资风格和决策过程决定了基金具有如下特有风险:
1、医药保健行业基金特有风险
本基金作为主要投资于单一行业——医药保健行业的股票型基金,行业投资集中度非常明显。行业基金在获得行业收益的同时,也面临行业风险暴露。股票资产主要投资于医疗保健行业股票,本基金须承受政府政策变化等影响医疗保健行业的因素带来的行业风险。当医疗保健行业股票整体表现较差时,本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非医疗保健行业股票的基金。最后,如果管理人判断失误,本基金投资回报可能低于业绩比较基准。
2、其它投资风险
本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的:(1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险;(3)结算流动性风险:基金保证金不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(4)基差风险:期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险;(5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险;(6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。