单位净值(2025-04-30)

2.1920

累计净值

2.6920

日涨跌

-0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国城镇发展股票

-0.41%
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

蒲世林

上任时间:2018-12-19
硕士,曾任海通证券股份有限公司行业分析师,中信证券股份有限公司研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司,历任高级权益投资经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国远见价值混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国红利质选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度市场整体呈震荡趋势,由于基本面仍面临一些不确定性因素,一季度市场以主题投资为主,高股息板块有所回调。一季度机械、汽车、有色、计算机、传媒等行业表现靠前,煤炭、石油石化、非银、交运等低估值高股息行业表现靠后。一季度AI应用、机器人板块表现突出,市场给予了较高的预期,部分个股估值呈现了泡沫化趋势,本基金由于注重估值和业绩的平衡,对于主题投资把握度不够,没有参与主题行情。组合里的个股基本都是基于中长期业绩布局,短期缺乏催化剂,整体表现不佳,特别是组合里仍保留部分高股息个股,对组合一季度造成拖累。组合配置结构基本延续了去年四季度以来的配置思路,适当降低了高股息板块的配置比例,适当增加了一些周期性板块的配置。在反内卷的背景下,部分周期性行业供给端有望得到改善,只要需求端不出现断崖式下滑,盈利能力有望得到改善,估值有望得到修复。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为-1.05%。

基金资料

基金名称富国城镇发展股票型证券投资基金基金简称富国城镇发展股票
基金代码000471 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2014-01-28
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.99亿元
投资目标
本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的80%—95%,投资于城镇发展相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31211,544,639.44/47.36235,164,632.62/52.640/0.00446,709,272.06年报
2024/06/30316,072,634.89/58.36225,532,555.05/41.640/0.00541,605,189.94半年报
2023/12/31195,627,221.96/46.75222,870,548.55/53.250/0.00418,497,770.51年报
2023/06/30198,870,389.74/46.84225,746,959.83/53.160/0.00424,617,349.57半年报
2022/12/31219,183,656.64/49.25225,820,263.42/50.750/0.00445,003,920.06年报
2022/06/30211,120,386.07/48.13227,507,014.21/51.870/0.00438,627,400.28半年报
2021/12/3148,974,854.55/17.59229,500,540.27/82.410/0.00278,475,394.82年报
2021/06/3010,409,603.74/3.78264,788,303.43/96.220.00/0275,197,907.17半年报
2020/12/312,575,922.42/.74347,275,276.85/99.260.00/0349,851,199.27年报
2020/06/30248,828.31/.05531,999,998.88/99.950.00/0532,248,827.19半年报
2019/12/31248,828.31/.04687,191,520.38/99.960.00/0687,440,348.69年报
2019/06/30248,828.31/.03760,025,350.70/99.970.00/0760,274,179.01半年报
2018/12/31249,248.63/.03799,150,644.20/99.970.00/0799,399,892.83年报
2018/06/30249,248.63/.03781,522,692.15/99.970.00/0781,771,940.78半年报
2017/12/3164,026,119.68/6.45927,863,280.35/93.550.00/0991,889,400.03年报
2017/06/30397,591,724.15/24.921,198,065,636.78/75.080.00/01,595,657,360.93半年报
2016/12/31812,888,209.24/39.941,222,168,771.38/60.060.00/02,035,056,980.62年报
2016/06/30501,388,340.77/30.831,124,906,028.18/69.170.00/01,626,294,368.95半年报
2015/12/31842,813,332.96/48.74886,321,282.25/51.260.00/01,729,134,615.21年报
2015/06/30894,375,783.00/59.53608,035,659.17/40.470.00/01,502,411,442.17半年报
2014/12/31147,537,346.17/17.16712,279,418.45/82.840.00/0859,816,764.62年报
2014/06/300.00/0122,939,236.76/1000.00/0122,939,236.76半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资721,717,316.1389.99
其中:股票721,717,316.1389.99
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计76,485,901.989.54
其他资产3,823,414.720.48
合计802,026,632.83100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 昆药集团3.81%
  • 伯特利3.07%
  • 广东宏大3.01%
  • 格力电器3.00%
  • 海大集团2.95%
  • 益丰药房2.91%
  • 星宇股份2.87%
  • 继峰股份2.85%
  • 新洋丰2.76%
  • TCL科技2.74%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600422昆药集团176560030,403,632.003.81
603596伯特利39260024,517,870.003.07
002683广东宏大81050024,015,115.003.01
000651格力电器52750023,980,150.003.00
002311海大集团47210023,581,395.002.95
603939益丰药房93410023,268,431.002.91
601799星宇股份16640022,918,272.002.87
603997继峰股份197490022,731,099.002.85
000902新洋丰174360022,073,976.002.76
000100TCL科技490970021,848,165.002.74

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-302.19202.6920-0.05%
2025-04-292.19302.69300.14%
2025-04-282.19002.6900-0.05%
2025-04-252.19102.6910-0.45%
2025-04-242.20102.70100.46%
2025-04-232.19102.6910-0.09%
2025-04-222.19302.69300.27%
2025-04-212.18702.68700.92%
2025-04-182.16702.66700.09%
2025-04-172.16502.6650-0.37%
2695 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国城镇发展股票 业绩基准 战胜基准
生效以来178.41%84.02%94.39%
20245.21%13.64%-8.43%
2023-8.93%-8.23%-0.70%
2022-17.92%-16.91%-1.01%
202117.03%-2.97%20.00%
202060.23%22.47%37.76%
201953.20%29.50%23.70%
2018-43.92%-19.26%-24.66%
2017-12.70%17.22%-29.92%
2016-11.87%-8.44%-3.43%
11 项数据

2016年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额5.00000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2016-09-225
1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
136 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为股票型基金,主要投资于城镇发展相关的上市公司股票,80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向所确定的内容,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准,因此在特定的投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差,也因此可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基金。
2、本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的:(1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险;(3)结算流动性风险:基金保证金不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(4)基差风险:期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险;(5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险;(6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
3、科创板股票投资风险:本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
4、存托凭证的投资风险:本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。