富国新收益灵活配置混合A

A类份额
001345混合型中风险(R3)

单位净值(2026-10-30)

2.0930

累计净值

2.1870

日涨跌

-0.33%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新收益灵活配置混合A

:7.28%:--
同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

基金经理

于渤

上任时间:2019-07-11
硕士,曾任长信基金管理有限责任公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2019年07月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年3季度,A股下跌明显,其中上证指数下跌6.2%,沪深300下跌12.5%,创业板指下跌27.8%,均呈现明显下跌态势。
宏观环境方面,海外宏观环境不稳,成为压制全球风险资产的主要因素,美联储政策转向“预防式加息”,在美伊冲突长期持续并阶段性加剧的背景下,油价上行,推升通胀预期,同时美国因为财政和债务规模问题,期限溢价同步驱动,使得美债收益率飙升,此外欧央行、日央行也存在收紧风险,诸多流动性因素持续压制全球资产的风险偏好,同时7月全球科技经历了快速去杠杆,均构成了不利因素。国内方面,宏观K型分化,“外需强、内需弱”,出口继续高增,AI等高技术产品出口是重要驱动,同时人民币缓慢升值、企业结汇意愿普遍偏强,是经济结构中明显的亮点,政策基调定位“务实管用”,为经济托底,较为平稳,流动性依旧保持相对宽松。
在此背景下,权益方面,3季度的下跌,原因复杂,既有宏观层面因素,又有结构化的行业因素,同时还伴随资金层面的筹码结构问题。市场的结构性特征鲜明,防御性板块稳健上行,以银行、电力、公用事业、煤炭这些高股息资产为代表,而另一边,以半导体、存储、光模块为代表的科技成长股则明显下挫,两极分化较为明显,一方面是受宏观环境影响,另一方面也是基于产业事件进行反应。市场的成交额也明显萎缩。在此背景下,投资面临挑战,我们基于绝对收益策略,在6月份关注到科技行业内部潜在风险因素后,以及后续关注到美国通胀预期上行等宏观风险因素,即开始逐步减仓,特别是对科技股持仓进行减仓,整体仓位在3季度明显下降,同时少量增配银行和医药,使得持仓结构更为均衡,在此过程中,主要是利用降仓和调结构来应对市场波动,努力控制组合的回撤。
债券方面,以上宏观环境给债券收益率下行提供基本面逻辑支持。三季度央行增加隔夜逆回购操作频率,DR001中枢围绕7天逆回购政策利率,较二季度中枢小幅上移,银行主动负债需求旺盛,NCD发行价格亦小幅上行。长端上,10年国债呈现窄幅震荡下行态势,超长国债表现突出,收益率曲线形态呈现平坦化。我们在三季度积极跟踪经济基本面和市场供需层面的变化,积极关注收益率曲线变化过程中的机会,优化持仓结构。
向后展望,未来风险和机会共存,机会大于风险,市场的下行反映多种风险因素,对于科技行业,行业上行趋势仍在,股票已经回调明显,待风险因素逐步释放后,市值和估值都更具吸引力,对于传统行业,随着部分行业基本面逐步出清,估值在低位,也具备潜在的投资价值。我们将密切关注此类投资机会,争取绝对收益。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新收益灵活配置混合A为-16.53%,富国新收益灵活配置混合C为-16.66%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新收益灵活配置混合A为1.13%,富国新收益灵活配置混合C为1.13%。

基金资料

基金名称富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金简称富国新收益灵活配置混合A
基金代码001345 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2015-05-26
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.62亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3075,997,153.86/62.9644,706,846.90/37.040/0.00120,704,000.76半年报
2025/12/31126,490,981.57/62.2976,576,240.03/37.710/0.00203,067,221.60年报
2025/06/30195,525,789.28/61.56122,072,599.84/38.440/0.00317,598,389.12半年报
2024/12/31195,525,306.88/56.67149,494,898.85/43.330/0.00345,020,205.73年报
2024/06/30245,008,970.10/58.72172,269,589.31/41.280/0.00417,278,559.41半年报
2023/12/31336,833,273.04/61.97206,725,747.38/38.030/0.00543,559,020.42年报
2023/06/30565,910,093.29/70.13241,051,313.36/29.870/0.00806,961,406.65半年报
2022/12/31815,565,050.10/79.26213,410,747.89/20.740/0.001,028,975,797.99年报
2022/06/30439,004,346.09/89.7849,955,421.67/10.220/0.00488,959,767.76半年报
2021/12/31332,266,814.12/86.0753,791,177.31/13.930/0.00386,057,991.43年报
2021/06/30333,938,574.70/89.3839,685,549.95/10.620.00/0373,624,124.65半年报
2020/12/31288,123,989.54/89.4533,979,733.65/10.550.00/0322,103,723.19年报
2020/06/3098,364,952.43/80.5423,767,447.37/19.460.00/0122,132,399.80半年报
2019/12/3155,830,188.68/61.5834,826,903.29/38.420.00/090,657,091.97年报
2019/06/300.00/038,600,694.96/1000.00/038,600,694.96半年报
2018/12/310.00/048,809,512.49/1000.00/048,809,512.49年报
2018/06/300.00/054,415,890.86/1000.00/054,415,890.86半年报
2017/12/3194,090,231.07/58.2667,420,851.47/41.740.00/0161,511,082.54年报
2017/06/3094,090,231.07/50.8890,819,650.28/49.120.00/0184,909,881.35半年报
2016/12/310.00/0127,529,418.45/1000.00/0127,529,418.45年报
2016/06/300.00/0169,526,789.03/1000.00/0169,526,789.03半年报
2015/12/311,695,614,495.62/87.07251,715,903.53/12.930.00/01,947,330,399.15年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资47,403,785.4715.51
其中:股票47,403,785.4715.51
固定收益投资59,898,757.1419.6
其中:债券59,898,757.1419.6
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产99,972,958.9032.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计93,554,469.3530.61
其他资产4,792,560.391.57
合计305,622,531.25100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 26邮政CP0045.58%
  • 26进出085.26%
  • 23进出口行二级资本债013.40%
  • 26国开013.31%
  • 23国开081.69%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
04268031926邮政CP00417000016,993,084.495.58
26030826进出0816000016,024,977.535.26
09230300323进出口行二级资本债0110000010,375,336.993.40
26020126国开0110000010,096,117.813.31
23020823国开08500005,136,531.511.69

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 工商银行3.28%
  • 药明康德2.13%
  • 广钢气体1.83%
  • 澜起科技1.27%
  • 杰瑞股份1.05%
  • 长江电力1.01%
  • 长鑫科技0.89%
  • 新锐股份0.86%
  • 汇成股份0.72%
  • 北大荒0.50%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601398工商银行12076009,998,928.003.28
603259药明康德388006,492,792.002.13
688548广钢气体1811025,563,453.441.83
688008澜起科技191063,865,334.861.27
002353杰瑞股份289003,185,358.001.05
600900长江电力1074003,065,196.001.01
688825长鑫科技625332,719,670.710.89
688257新锐股份486952,609,078.100.86
688403汇成股份1044552,204,000.500.72
600598北大荒1204001,520,652.000.50

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-302.09302.1870-0.33%
2026-10-292.10002.1940-0.38%
2026-10-282.10802.20200.14%
2026-10-272.10502.1990-0.28%
2026-10-262.11102.20500.05%
2026-10-232.11002.2040-0.05%
2026-10-222.11102.2050-0.05%
2026-10-212.11202.20600.05%
2026-10-202.11102.20500.05%
2026-10-192.11002.20400.00%
共 2776 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新收益灵活配置混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来101.04%47.94%53.10%
202514.51%4.50%10.01%
2024-1.24%4.51%-5.75%
2023-6.06%4.50%-10.56%
2022-5.37%4.50%-9.87%
20217.82%4.50%3.32%
202042.47%4.51%37.96%
201915.32%4.50%10.82%
2018-0.09%4.50%-4.59%
20178.65%4.50%4.15%
共 11 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.94000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-03-290.94
共 1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 109 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。本基金资产投资于国内依法公开发行上市交易的股票、衍生工具、存托凭证、固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
1、本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点:(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险;(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险;(3)基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险;(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险;(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
2、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
3、本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
4、本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
5、本基金可投资北京证券交易所股票,如本基金投资于北交所股票,可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。