| 基金名称 | 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新收益灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001345 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-05-26 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.0930 | 2.1870 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 2.1000 | 2.1940 | -0.38% |
| 2026-10-28 | 2.1080 | 2.2020 | 0.14% |
| 2026-10-27 | 2.1050 | 2.1990 | -0.28% |
| 2026-10-26 | 2.1110 | 2.2050 | 0.05% |
| 2026-10-23 | 2.1100 | 2.2040 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 2.1110 | 2.2050 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 2.1120 | 2.2060 | 0.05% |
| 2026-10-20 | 2.1110 | 2.2050 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 2.1100 | 2.2040 | 0.00% |
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2026-10-30富国新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2026-10-30富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-03富国新收益灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-03富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新收益灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22