富国美丽中国混合A

A类份额
002593混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-09-01)

2.4880

累计净值

2.5880

日涨跌

-1.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国美丽中国混合A

1.72%
沪深300指数收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%

基金经理

沈衡

上任时间:2026-02-09
博士,曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司分析师,上海申银万国证券研究所有限公司基础化工高级分析师;自2020年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、权益基金经理助理;现任富国基金权益研究部权益基金经理。自2026年02月起任富国美丽中国混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
2026年上半年,中国经济维持"外需强、内需弱"的分化特点。上半年实现GDP同比增长4.7%,其中一季度5.0%、二季度回落至4.3%,增速温和回落但仍保持在合理区间。结构上看,国内消费偏弱、投资转负、地产深调、社融回落,经济尚未进入内生性扩张通道,积极信号在于房价逐步企稳,一线城市新房、二手房价格环比已连续 4 个月上涨。出口端上半年表现持续超预期,对经济增长形成重要正向拉动,受益于海外AI基础设施资本开支爆发式增长,产业链相关的集成电路、自动数据处理设备等高端制造产品大幅增长。
2026年上半年,主要指数上涨,但行业分化明显。上证指数上涨3.2%,深圳成指上涨19.8%,创业板指上涨35.6%,科创综指上涨54.0%。行业表现上,AI相关的电子、通信分别上涨86.3%,73.6%,大幅领先其他行业,内需相关的社会服务、地产、钢铁、食品饮料等行业跌幅较大。行业表现和经济现状相匹配。
本基金上半年上涨20%,结合宏观经济的整体表现,在二季度减少了化工、消费等内需板块的配置,增加了电子、通信等AI硬件的配置比例,贡献主要收益来源。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国美丽中国混合A为3.114元,富国美丽中国混合C为3.018元;份额累计净值富国美丽中国混合A为3.214元,富国美丽中国混合C为3.018元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国美丽中国混合A为20.56%,富国美丽中国混合C为20.24%;同期业绩比较基准收益率情况:富国美丽中国混合A为5.03%,富国美丽中国混合C为5.03%。

基金资料

基金名称富国美丽中国混合型证券投资基金基金简称富国美丽中国混合A
基金代码002593 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2016-05-19
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.39亿元
投资目标
本基金主要投资于美丽中国主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于美丽中国主题相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30986,760.28/0.42236,407,319.35/99.580/0.00237,394,079.63半年报
2025/12/311,379,198.10/0.40346,069,458.52/99.600/0.00347,448,656.62年报
2025/06/309,288,852.34/2.03447,246,455.34/97.970/0.00456,535,307.68半年报
2024/12/3112,968,936.73/2.43520,969,088.06/97.570/0.00533,938,024.79年报
2024/06/3013,756,239.38/2.29586,116,559.49/97.710/0.00599,872,798.87半年报
2023/12/3136,416,246.98/5.35644,653,501.40/94.650/0.00681,069,748.38年报
2023/06/3093,976,972.40/11.47725,392,899.36/88.530/0.00819,369,871.76半年报
2022/12/31236,399,904.21/22.73803,463,864.31/77.270/0.001,039,863,768.52年报
2022/06/30754,057,978.95/45.02920,799,974.28/54.980/0.001,674,857,953.23半年报
2021/12/311,564,456,257.32/62.07955,965,861.02/37.930/0.002,520,422,118.34年报
2021/06/301,441,171,913.01/65.1772,548,990.57/34.90.00/02,213,720,903.58半年报
2020/12/31912,309,486.45/73.84323,199,871.82/26.160.00/01,235,509,358.27年报
2020/06/30464,628,890.58/76.35143,923,043.36/23.650.00/0608,551,933.94半年报
2019/12/31182,843,141.11/51.18174,407,567.73/48.820.00/0357,250,708.84年报
2019/06/30167,969,546.36/43.32219,741,241.32/56.680.00/0387,710,787.68半年报
2018/12/31265,826,676.94/56.38205,680,559.82/43.620.00/0471,507,236.76年报
2018/06/30176,748,004.01/45.44212,198,296.43/54.560.00/0388,946,300.44半年报
2017/12/31191,489,814.73/45.01233,912,887.05/54.990.00/0425,402,701.78年报
2017/06/30186,474,555.22/76.3357,810,708.67/23.670.00/0244,285,263.89半年报
2016/12/317,567,644.28/15.4441,432,800.93/84.560.00/049,000,445.21年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.30%
N≥2年0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资715,733,972.3690.14
其中:股票715,733,972.3690.14
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计77,248,627.749.73
其他资产1,036,728.020.13
合计794,019,328.12100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 中际旭创7.57%
  • 新易盛6.94%
  • 长川科技5.71%
  • 松发股份5.14%
  • 杰瑞股份4.18%
  • 兆易创新3.70%
  • 珂玛科技3.61%
  • 深南电路3.14%
  • 盛美上海3.12%
  • 新锐股份2.79%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300308中际旭创4592458,323,480.007.57
300502新易盛8806053,452,420.006.94
300604长川科技12900044,043,180.005.71
603268松发股份28440039,611,232.005.14
002353杰瑞股份21150032,253,750.004.18
603986兆易创新3500028,525,000.003.70
301611珂玛科技15460027,838,822.003.61
002916深南电路5280024,177,120.003.14
688082盛美上海5570524,064,560.003.12
688257新锐股份21118421,519,649.602.79

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-012.48802.5880-1.35%
2026-08-312.52202.62200.88%
2026-08-282.50002.6000-0.75%
2026-08-272.51902.61901.82%
2026-08-262.47402.57400.20%
2026-08-252.46902.5690-0.48%
2026-08-242.48102.5810-2.71%
2026-08-212.55002.65001.76%
2026-08-202.50602.60600.24%
2026-08-192.50002.6000-5.09%
2502 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国美丽中国混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来182.19%37.99%144.20%
202523.83%9.87%13.96%
2024-2.84%11.30%-14.14%
2023-10.47%-6.03%-4.44%
2022-23.31%-13.01%-10.30%
202113.83%-1.95%15.78%
202066.59%16.24%50.35%
201947.89%21.49%26.40%
2018-12.48%-14.01%1.53%
201729.47%11.14%18.33%
10 项数据

2017年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额1.00000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2017-07-251
1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
153 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
如本基金投资于北交所股票,可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。