富国兴利增强债券A

A类份额
005121债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-08-29)

1.7246

累计净值

1.7246

日涨跌

-0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国兴利增强债券A

29.76%
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。

基金经理

陈斯扬

上任时间:2018-04-02
硕士,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量投资经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部债券投资总监助理兼定量基金经理。自2018年03月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
上半年国内市场经历了一轮快跌后的反转修复,风险资产普遍回到年内高点位置,驱动力一方面来自于全球关税事件冲击和随后的预期修复,另一方面也来自于国内自身的经济企稳改善和包括AI模型在内的科技领域进步。中国资产的估值折价逐渐被修复,市场信心得到进一步提振。
在策略方面,组合的权益仓位维持指数增强的配置,上半年市场风格从红利切换到科技,随后海外事件冲击再度引发了风格的反转,指增策略因此受到了一定的挑战,不过模型在克服这段波折后,整体超额收益还是稳健回升的。
组合的转债仓位继续运用择券模型,但挑战较大的还是整个转债市场估值逐渐走高的状况,一方面使得资产性价比显著不及去年四季度,一方面也使得择券的难度在提升。但整体而言,上半年转债资产的表现还是较为突出的,无论是权重银行板块还是数量占比较大的小市值风格,都贡献了不错的收益。
组合的纯债方面,继续在维持信用底仓配置的同时,择机参与了利率的交易。上半年利率出现了一波较大的回调和震荡,使得去年以来的利率下行趋势有戛然而止的势头,组合依据模型上的变化,也及时调整了组合久期的暴露,使得上半年纯债整体上表现稳健。
业绩表现说明
截至2025年6月30日,本基金份额净值富国兴利增强债券A为1.5833元,富国兴利增强债券E为1.5828元;份额累计净值富国兴利增强债券A为1.5833元,富国兴利增强债券E为1.5828元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国兴利增强债券A为2.68%,富国兴利增强债券E为2.67%;同期业绩比较基准收益率情况:富国兴利增强债券A为-0.06%,富国兴利增强债券E为-0.06%。

基金资料

基金名称富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金简称富国兴利增强债券A
基金代码005121 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2017-09-20
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
13.14亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证及权证的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30782,821,461.45/94.3646,796,299.36/5.640/0.00829,617,760.81半年报
2024/12/31874,720,096.34/94.1654,256,320.50/5.840/0.00928,976,416.84年报
2024/06/30775,681,389.61/92.1466,125,909.24/7.860/0.00841,807,298.85半年报
2023/12/312,125,029,509.53/96.5476,175,662.75/3.460/0.002,201,205,172.28年报
2023/06/302,277,618,698.09/96.2488,969,247.64/3.760/0.002,366,587,945.73半年报
2022/12/312,025,049,756.80/94.68113,845,531.35/5.320/0.002,138,895,288.15年报
2022/06/302,040,860,087.12/93.64138,529,611.05/6.360/0.002,179,389,698.17半年报
2021/12/31884,961,618.82/81.89195,691,803.63/18.110/0.001,080,653,422.45年报
2021/06/3075,165,468.76/59.5351,093,723.82/40.470.00/0126,259,192.58半年报
2020/12/3157,178,890.92/86.718,764,060.32/13.290.00/065,942,951.24年报
2020/06/3029,880,181.72/86.994,469,951.64/13.010.00/034,350,133.36半年报
2019/12/3120,001,250.23/98.39326,767.60/1.610.00/020,328,017.83年报
2019/06/3040,000,250.23/98.35671,663.96/1.650.00/040,671,914.19半年报
2018/12/3152,000,250.23/98.111,000,316.65/1.890.00/053,000,566.88年报
2018/06/3084,906,511.32/98.841,000,654.32/1.160.00/085,907,165.64半年报
2017/12/31109,960,368.83/99.5554,489.05/.50.00/0110,514,857.88年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.400%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资468,168,791.2216.64
其中:股票468,168,791.2216.64
基金投资--0
固定收益投资2,182,389,084.5577.57
其中:债券2,182,389,084.5577.57
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产41,300,000.001.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计91,284,727.503.24
其他资产30,210,502.031.07
合计2,813,353,105.30100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 25超长特别国债025.87%
  • 25国债015.55%
  • 23中证134.34%
  • 22华泰G43.46%
  • 20中金143.03%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
250000225超长特别国债021370000138,060,589.625.87
01976625国债011300000130,572,961.655.55
11558423中证131000000102,087,282.194.34
13778022华泰G480000081,441,170.413.46
17532620中金1470000071,374,531.513.03

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 宁德时代1.87%
  • 中芯国际0.89%
  • 海光信息0.72%
  • 东方财富0.69%
  • 寒武纪0.68%
  • 澜起科技0.68%
  • 中微公司0.52%
  • 阳光电源0.34%
  • 西部超导0.33%
  • 和辉光电0.30%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代17441643,991,203.521.87
688981中芯国际23643420,846,385.780.89
688041海光信息11910716,828,628.030.72
300059东方财富70438116,292,332.530.69
688256寒武纪2641915,891,028.500.68
688008澜起科技19603816,075,116.000.68
688012中微公司6723012,256,029.000.52
300274阳光电源1178707,988,049.900.34
688122西部超导1474687,650,639.840.33
688538和辉光电30444847,124,092.560.30

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-291.72461.7246-0.08%
2025-08-281.72591.72591.01%
2025-08-271.70871.7087-1.34%
2025-08-261.73191.7319-0.31%
2025-08-251.73731.73730.76%
2025-08-221.72421.72421.48%
2025-08-211.69911.69910.06%
2025-08-201.69811.69810.44%
2025-08-191.69071.6907-0.02%
2025-08-181.69111.69110.80%
1921 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国兴利增强债券A 业绩基准 战胜基准
生效以来54.20%15.51%38.69%
202410.06%6.13%3.93%
2023-2.00%0.71%-2.71%
2022-7.98%-1.78%-6.20%
202115.04%1.50%13.54%
202023.56%2.62%20.94%
20198.52%4.53%3.99%
20180.58%1.51%-0.93%
8 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司059长沙银行股份有限公司
127和讯信息科技有限公司152上海挖财基金销售有限公司
每页显示: 102050100
76 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
2、发起式基金自动终止的风险
首先,本基金同时为发起式基金,发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。其次,若基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元的,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。第三,基金合同生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无须召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
3、投资中小企业私募债券的风险
中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。