富国港股通量化精选股票型A

A类份额
005707股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-18)

1.3126

累计净值

1.3126

日涨跌

1.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国港股通量化精选股票型A

50.82%
恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理

蔡卡尔

上任时间:2018-05-30
硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦,该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度恒生指数上涨4.12%,恒生国企指数上涨1.9%,恒生科技指数下跌1.7%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国港股通量化精选股票型A为6.37%,富国港股通量化精选股票型C为6.30%;同期业绩比较基准收益率情况:富国港股通量化精选股票型A为4.61%,富国港股通量化精选股票型C为4.61%。

基金资料

基金名称富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金简称富国港股通量化精选股票型A
基金代码005707 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2018-05-30
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9890.18万元
投资目标
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的80-95%,其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/315,845.28/0.0230,901,155.26/99.980/0.0030,907,000.54年报
2024/06/300/0.0028,521,862.45/100.000/0.0028,521,862.45半年报
2023/12/31439,404.26/1.6326,525,120.28/98.370/0.0026,964,524.54年报
2023/06/30439,404.26/1.5827,384,648.03/98.420/0.0027,824,052.29半年报
2022/12/31439,404.26/1.5228,402,942.53/98.480/0.0028,842,346.79年报
2022/06/30439,404.26/1.5527,959,228.17/98.450/0.0028,398,632.43半年报
2021/12/31439,404.26/1.5927,237,926.46/98.410/0.0027,677,330.72年报
2021/06/30439,404.26/1.528,842,997.44/98.50.00/029,282,401.70半年报
2020/12/310.00/017,633,006.34/1000.00/017,633,006.34年报
2020/06/300.00/037,649,214.58/1000.00/037,649,214.58半年报
2019/12/310.00/052,361,540.68/1000.00/052,361,540.68年报
2019/06/300.00/066,395,790.96/1000.00/066,395,790.96半年报
2018/12/310.00/087,313,311.64/1000.00/087,313,311.64年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资226,889,392.3186.48
其中:股票226,889,392.3186.48
固定收益投资2,421,535.560.92
其中:债券2,421,535.560.92
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计29,207,253.4211.13
其他资产3,844,371.421.47
合计262,362,552.71100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 腾讯控股7.91%
  • 阿里巴巴-W7.76%
  • 汇丰控股6.45%
  • 小米集团-W5.63%
  • 中国银行2.74%
  • 中国移动2.72%
  • 招商银行2.11%
  • 建设银行2.08%
  • 快手-W2.05%
  • 中国海洋石油1.88%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
00700腾讯控股4380020,091,535.237.91
09988阿里巴巴-W19690019,716,012.467.76
00005汇丰控股18920016,382,762.256.45
01810小米集团-W26140014,291,104.615.63
03988中国银行16760006,969,632.592.74
00941中国移动870006,910,483.522.72
03968招商银行1070005,352,188.952.11
00939建设银行7330005,294,198.052.08
01024快手-W904005,218,469.722.05
00883中国海洋石油2950004,767,127.431.88

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-181.31261.31261.18%
2025-07-171.29731.2973-0.17%
2025-07-161.29951.2995-0.31%
2025-07-151.30351.30351.44%
2025-07-141.28501.28500.84%
2025-07-111.27431.27430.37%
2025-07-101.26961.26960.50%
2025-07-091.26331.2633-0.91%
2025-07-081.27491.27490.99%
2025-07-071.26241.26240.08%
1731 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国港股通量化精选股票型A 业绩基准 战胜基准
生效以来2.00%-27.50%29.50%
202427.52%15.58%11.94%
2023-6.00%-13.01%7.01%
2022-9.57%-16.96%7.39%
2021-15.72%-14.74%-0.98%
20209.51%11.74%-2.23%
201913.16%10.46%2.70%
7 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
026浙商银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
80 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
2、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。
3、香港市场投资风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票等特殊风险。
(3)市场风险:基金投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。
(4)法律和政治风险:由于香港市场适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。此外,香港市场可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。
除以上风险外,本基金还可能存在期货市场波动风险、资产支持证券投资风险、非公开发行股票等流通受限证券投资风险、香港市场投资风险中的会计制度风险、税务风险、投资存托凭证风险、投资科创板等基金运作的特有风险。