富国沪港深业绩驱动混合型A

A类份额
005847混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-10-28)

1.9255

累计净值

1.9255

日涨跌

0.52%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国沪港深业绩驱动混合型A

:-21.11%:--
中证港股通综合指数(港元)收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+沪深300指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

基金经理

张峰

上任时间:2025-10-30
硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。

宁君

上任时间:2026-08-12
硕士,曾任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,富国基金管理有限公司QDII投资经理,富国基金管理有限公司QDII基金经理,富国基金管理有限公司海外权益投资部海外权益投资总监助理兼QDII基金经理,富国基金管理有限公司海外权益投资部海外权益投资总监助理兼高级QDII基金经理,富国基金管理有限公司海外权益投资部海外权益投资副总监兼高级QDII基金经理,富国基金管理有限公司海外权益投资部海外权益投资副总监兼资深QDII基金经理,富国基金管理有限公司海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理,东英投资管理有限公司投资经理;自2026年7月加入富国基金管理有限公司,自2026年8月起历任资深QDII基金经理;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。自2026年08月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2026年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
我们对市场整体保持谨慎态度。一方面,港股IPO及再融资规模庞大,市场面临一定的资金承接压力;另一方面,国内消费及内需修复仍显偏弱,海外资金回流港股的动力尚不充分,市场持续上行仍需基本面改善与增量资金支持。不过,在国内利率持续处于低位的背景下,港股高股息板块对内地资金仍具有吸引力。因此,我们的仓位主要配置于红利板块,以及少数增长前景较为清晰、业绩增速确定性较强的领域,注重持仓的防御性与盈利兑现能力。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国沪港深业绩驱动混合型A为-0.76%,富国沪港深业绩驱动混合型C为-0.91%;同期业绩比较基准收益率情况:富国沪港深业绩驱动混合型A为3.40%,富国沪港深业绩驱动混合型C为3.40%。

基金资料

基金名称富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金简称富国沪港深业绩驱动混合型A
基金代码005847 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2018-07-27
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
15.82亿元
投资目标
本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证港股通综合指数(港元)收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+沪深300指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30526,512,074.81/67.36255,069,251.99/32.640/0.00781,581,326.80半年报
2025/12/31902,077,627.23/69.11403,232,705.56/30.890/0.001,305,310,332.79年报
2025/06/301,687,372,611.21/76.11529,584,396.48/23.890/0.002,216,957,007.69半年报
2024/12/311,344,311,192.92/69.70584,311,299.70/30.300/0.001,928,622,492.62年报
2024/06/301,372,088,335.65/69.03615,537,630.26/30.970/0.001,987,625,965.91半年报
2023/12/311,080,712,591.11/62.90637,316,027.72/37.100/0.001,718,028,618.83年报
2023/06/301,272,341,649.20/64.95686,522,266.42/35.050/0.001,958,863,915.62半年报
2022/12/311,487,480,789.78/67.93702,356,111.29/32.070/0.002,189,836,901.07年报
2022/06/301,462,570,482.26/68.51672,168,398.79/31.490/0.002,134,738,881.05半年报
2021/12/311,444,761,164.15/67.30702,108,667.87/32.700/0.002,146,869,832.02年报
2021/06/302,921,751,088.64/77.99824,512,771.23/22.010.00/03,746,263,859.87半年报
2020/12/311,864,605,557.93/93.98119,448,271.48/6.020.00/01,984,053,829.41年报
2020/06/30467,219,317.69/85.7377,759,533.29/14.270.00/0544,978,850.98半年报
2019/12/3177,830,375.40/49.3879,775,083.19/50.620.00/0157,605,458.59年报
2019/06/3040,285,348.40/27.32107,168,693.09/72.680.00/0147,454,041.49半年报
2018/12/3115,774,416.59/5.82255,154,678.55/94.180.00/0270,929,095.14年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,975,775,687.0975.12
其中:股票1,975,775,687.0975.12
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计649,093,474.5924.68
其他资产5,289,490.580.2
合计2,630,158,652.26100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 药明生物8.81%
  • 汇丰控股8.08%
  • 渣打集团6.40%
  • 腾讯控股5.64%
  • 建设银行5.04%
  • 映恩生物-B4.42%
  • 药明康德4.38%
  • 灵宝黄金3.99%
  • 工商银行3.84%
  • TCL电子3.80%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
02269药明生物4546048218,730,558.288.81
00005汇丰控股1479328200,641,789.208.08
02888渣打集团757142158,846,762.236.40
00700腾讯控股378695140,109,204.985.64
00939建设银行14839520125,092,470.255.04
09606映恩生物-B633593109,756,780.644.42
02359药明康德589400108,881,031.374.38
03330灵宝黄金581096399,016,700.143.99
01398工商银行1440995795,371,121.673.84
01070TCL电子624134494,295,423.493.80

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.92551.92550.52%
2026-10-271.91561.9156-0.50%
2026-10-261.92531.9253-0.24%
2026-10-231.93001.93000.25%
2026-10-221.92511.9251-2.64%
2026-10-211.97741.9774-0.57%
2026-10-201.98881.9888-0.92%
2026-10-192.00732.0073-0.04%
2026-10-162.00822.00820.59%
2026-10-151.99651.9965-0.80%
共 1994 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国沪港深业绩驱动混合型A 业绩基准 战胜基准
生效以来138.94%8.96%129.98%
202541.39%19.97%21.42%
202414.77%14.31%0.46%
2023-11.87%-9.50%-2.37%
2022-15.31%-7.12%-8.19%
2021-5.67%-10.88%5.21%
202068.26%5.02%63.24%
201929.54%9.81%19.73%
共 8 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 138 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、巨额赎回的风险:若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
2、投资中小企业私募债券的风险:本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
3、资产支持证券投资风险:本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
4、投资股指期货的风险:本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。
5、港股通每日额度限制:港股通业务实施每日额度限制。本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
6、汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
7、香港市场投资风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票等特殊风险。
投资科创板股票的特别风险、基金投资存托凭证的风险详见《招募说明书》相关内容。