| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.9255 | 1.9255 | 0.52% |
| 2026-10-27 | 1.9156 | 1.9156 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 1.9253 | 1.9253 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 1.9300 | 1.9300 | 0.25% |
| 2026-10-22 | 1.9251 | 1.9251 | -2.64% |
| 2026-10-21 | 1.9774 | 1.9774 | -0.57% |
| 2026-10-20 | 1.9888 | 1.9888 | -0.92% |
| 2026-10-19 | 2.0073 | 2.0073 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 2.0082 | 2.0082 | 0.59% |
| 2026-10-15 | 1.9965 | 1.9965 | -0.80% |
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