富国中证价值ETF联接A

A类份额
006748基金中基金中风险(R3)

单位净值(2025-04-30)

1.7586

累计净值

2.0489

日涨跌

-0.59%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证价值ETF联接A

-2.18%
中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

曹璐迪

上任时间:2020-05-20
硕士,自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为-1.82%,C级为-1.92%,E级为-1.85%,同期业绩比较基准收益率A级为-1.83%,C级为-1.83%,E级为-1.83%。

基金资料

基金名称富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称富国中证价值ETF联接A
基金代码006748 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2018-12-25
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
5.00亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31140,718,753.77/49.83141,707,118.46/50.170/0.00282,425,872.23年报
2024/06/30229,380,810.08/72.8085,715,434.51/27.200/0.00315,096,244.59半年报
2023/12/3134,325.90/0.0660,179,529.68/99.940/0.0060,213,855.58年报
2023/06/3038,466.62/0.0758,081,324.46/99.930/0.0058,119,791.08半年报
2022/12/314,140.72/0.0162,952,449.06/99.990/0.0062,956,589.78年报
2022/06/304,140.72/0.0162,890,212.02/99.990/0.0062,894,352.74半年报
2021/12/314,140.72/0.0142,882,016.27/99.990/0.0042,886,156.99年报
2021/06/304,140.72/.0141,702,468.19/99.990.00/041,706,608.91半年报
2020/12/315,849.67/.0149,922,896.48/99.990.00/049,928,746.15年报
2020/06/3089,893.85/.1273,018,069.84/99.880.00/073,107,963.69半年报
2019/12/311,947,860.23/.95202,792,986.14/99.050.00/0204,740,846.37年报
2019/06/30198,162.08/.16127,518,084.23/99.840.00/0127,716,246.31半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资605,547,719.1793.6
固定收益投资15,094,441.072.33
其中:债券15,094,441.072.33
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计21,903,447.323.39
其他资产4,432,357.480.69
合计646,977,965.04100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31
  • 富国中证价值ETF94.55%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--富国中证价值ETF交易型开放式--605,547,719.1794.55--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-301.75862.0489-0.59%
2025-04-291.76912.05940.07%
2025-04-281.76782.0581-0.79%
2025-04-251.78182.0721-0.07%
2025-04-241.78302.07330.22%
2025-04-231.77902.06930.48%
2025-04-221.77052.06080.11%
2025-04-211.76852.05880.42%
2025-04-181.76112.05140.01%
2025-04-171.76092.05120.14%
1539 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证价值ETF联接A 业绩基准 战胜基准
生效以来117.69%56.88%60.81%
202417.18%13.43%3.75%
20239.23%4.50%4.73%
2022-9.76%-12.92%3.16%
202124.93%12.63%12.30%
202025.18%14.34%10.84%
201920.40%19.51%0.89%
7 项数据

2024年度 分红2次,每10份基金份额 累计分红金额2.90300元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2024-12-172.083
2024-09-190.82
2 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司025徽商银行股份有限公司
029南京银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
98 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:(1)本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外,本基金作为开放式基金,需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请,当发生大额申购和赎回时,将可能对基金净值产生一定冲击。
(2)指数化投资的风险
1)标的指数的风险
2)跟踪误差控制未达约定目标风险
3)成份股停牌的风险
4)指数编制机构停止服务的风险
(3)本基金的投资范围包括中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
(4)本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
(5)基金财产投资运营过程中的增值税
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付,或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。
除以上风险外,本基金还可能存在科创板股票投资风险、存托凭证投资风险等特有风险。