富国科技创新灵活配置混合

007345混合型中风险(R3)

单位净值(2026-10-26)

2.1069

累计净值

2.1069

日涨跌

-1.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国科技创新灵活配置混合

:11.75%:--
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

基金经理

曹晋

上任时间:2024-11-22
硕士,曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
整体指数三季度调整比较明显,2026年6月,在与韩国投资者的业务交流中,我们深深感受到了韩国市场类似于2015年的A股,杠杆牛的情绪非常浓烈。当时,韩国投资者评价非常客观,AI存储基本面均很看好,但是如果韩国政府收杠杆,调整有可能非常剧烈。我在中报前也相应减了仓位。但是由于判断A股的杠杆整体并不突出,认为A股即使调整,幅度也将远小于韩国和日本,减仓的幅度不够,导致三季度基金回撤比较明显。
三季度,虽然市场仍然看好这一轮AI的产业趋势,但A股科技板块的调整幅度仍然较大。无论是绩优股还是基金重仓股,交易波动非常明显。叠加三季度行业基本面逐步暴露出一些利空因素,如美国FCC的调查,以及美国大模型主流两家模型ARR增速逐步放缓,再叠加美债收益率进一步上升,全球科技股三季度进入明显调整期。
展望四季度,风险越是充分暴露的时候,投资机会越显著。历史上A股市场完美地诠释了这一点。当大家充分感受了宏观数据对AI的冲击之后,投资的机会也悄然来临。当大家都担心沉船而挤到船头时,船尾反而较为平稳。四季度随着AIDC投资逐步恢复,行业基本面有望复苏,投资者信心也会逐步恢复。国内A股市场,避险资产的安全性永远是相对的,当大部分人都选择一类资产进行避险时,这类资产的避险属性往往随之减弱。同样,当大部分人由于厌恶风险而抛弃一类资产时,其风险也可能得到释放。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-18.27%;同期业绩比较基准收益率为-15.03%。

基金资料

基金名称富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金简称富国科技创新灵活配置混合
基金代码007345 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2019-05-06
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.42亿元
投资目标
本基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于内地依法发行上市的股票(包括科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);其中投资于本基金界定的科技创新主题的股票及存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30920,213.28/0.30302,403,230.80/99.700/0.00303,323,444.08半年报
2025/12/31476,316.58/0.12384,226,920.92/99.880/0.00384,703,237.50年报
2025/06/30815,641.69/0.18453,980,216.14/99.820/0.00454,795,857.83半年报
2024/12/31925,448.62/0.19488,063,939.39/99.810/0.00488,989,388.01年报
2024/06/30900,625.46/0.17517,878,758.53/99.830/0.00518,779,383.99半年报
2023/12/31900,625.46/0.17540,160,755.93/99.830/0.00541,061,381.39年报
2023/06/30902,272.24/0.16572,727,607.95/99.840/0.00573,629,880.19半年报
2022/12/3120,187,478.66/3.24603,397,102.52/96.760/0.00623,584,581.18年报
2022/06/3020,218,670.07/3.17617,417,314.79/96.830/0.00637,635,984.86半年报
2021/12/3122,138,074.93/3.29651,090,753.08/96.710/0.00673,228,828.01年报
2021/06/3029,715,113.15/3.78757,231,239.77/96.220.00/0786,946,352.92半年报
2020/12/311,852,136.79/.34541,326,711.79/99.660.00/0543,178,848.58年报
2020/06/301,964,334.09/.31629,007,992.69/99.690.00/0630,972,326.78半年报
2019/12/312,887,571.57/.42680,491,925.33/99.580.00/0683,379,496.90年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资261,650,649.5840.54
其中:股票261,650,649.5840.54
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计354,211,748.8454.89
其他资产29,508,346.984.57
合计645,370,745.40100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 长鑫科技9.64%
  • 生益科技4.13%
  • 中际旭创3.06%
  • 飞凯材料3.00%
  • 阅文集团2.94%
  • 合锻智能2.94%
  • 新易盛2.80%
  • 南亚新材2.66%
  • 晶合集成2.45%
  • 兴福电子1.87%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688825长鑫科技116156461,924,521.189.64
600183生益科技20400026,511,840.004.13
300308中际旭创2428019,628,923.203.06
300398飞凯材料56700019,232,640.003.00
00772阅文集团106000018,853,650.142.94
603011合锻智能78750018,884,250.002.94
300502新易盛4626017,995,140.002.80
688519南亚新材6263517,077,432.752.66
688249晶合集成47892715,713,594.872.45
688545兴福电子17517812,034,728.601.87

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-262.10692.1069-1.10%
2026-10-232.13032.13030.91%
2026-10-222.11112.1111-1.27%
2026-10-212.13832.13830.25%
2026-10-202.13292.13290.11%
2026-10-192.13052.1305-0.54%
2026-10-162.14212.14210.11%
2026-10-152.13972.1397-1.42%
2026-10-142.17062.1706-0.65%
2026-10-132.18492.18490.18%
共 1768 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国科技创新灵活配置混合 业绩基准 战胜基准
生效以来95.92%55.77%40.15%
202573.15%26.18%46.97%
2024-12.71%9.41%-22.12%
2023-8.61%-11.91%3.30%
2022-42.50%-15.84%-26.66%
20216.04%5.07%0.97%
202090.45%32.96%57.49%
共 7 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 122 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
2、资产支持证券的投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在香港联合交易所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
4、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
5、境外投资风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、流动性风险、在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交易风险和代理投票风险等。
6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
7、科创板股票的特有风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、境外企业风险、存托凭证特别风险。