富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

A类份额
007898基金中基金中风险(R3)
007898
A类份额

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

单位净值(2025-07-18)

1.3560

累计净值

1.3560

日涨跌

0.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

19.39%
中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

基金经理

王登元

上任时间:2019-09-06
硕士,曾任原兴业全球基金管理有限公司研究员,兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、FOF基金经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部副总经理;现任富国基金多元资产投资部总经理,兼任富国基金高级FOF基金经理。自2019年09月起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年09月起任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年11月起任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年01月起任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2022年06月起任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年05月起任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2023年06月起任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2025年02月起任富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,全球经济环境受特朗普政府的新关税政策冲击,各主要经济体频频博弈出招应对。从国内来看,货币政策保持适度宽松基调叠加财政政策整体呈现扩张态势,整体经济呈现出总量趋稳、结构调整持续深化的态势。具体来看:出口方面,虽有关税政策的扰动,整体出口依旧显示较强韧性,但结构发生显著变化:对美出口持续下降,出口额的上升主要由其他非美国家贡献;消费方面,消费政策和消费券的发放刺激了消费回升;投资方面,大规模的设备更新和大力度的财政政策对投资起到了很好的拉动作用。
权益市场来看,稳定资产价格是宏观调控的重要目标之一。4月初受关税政策和国际地缘政治局势紧张影响,市场大幅下跌,随后各部门纷纷出面维护市场稳定,5月中美关税谈判达成阶段性协议,市场修复关税冲击失地。本季度行业表现分化明显,地产下行周期步入磨底阶段,行业结构调整持续,市场优胜劣汰机制强化,“反内卷” 政策框架推动行业健康发展;同时我国在科技领域实现诸多飞跃,从海外映射到自主创新,微观产业亮点不断涌现。
操作上围绕经济结构增长亮点板块和经济复苏作为主要配置方向,组合通过优选选股alpha较高、alpha稳定性较好的标的实现配置。产品整体继续保持一贯定位,力争通过优选个基、合理调整组合以期获得长期稳健的权益市场回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A为4.58%,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C为4.48%;同期业绩比较基准收益率情况:富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A为1.13%,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C为1.13%。

基金资料

基金名称富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
基金代码007898 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2019-09-06
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
3.90亿元
投资目标
本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为65%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
业绩比较基准
中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.00315,485,357.14/100.000/0.00315,485,357.14年报
2024/06/300/0.00338,912,416.65/100.000/0.00338,912,416.65半年报
2023/12/310/0.00357,228,842.24/100.000/0.00357,228,842.24年报
2023/06/300/0.00381,935,990.58/100.000/0.00381,935,990.58半年报
2022/12/310/0.00406,589,865.57/100.000/0.00406,589,865.57年报
2022/06/300/0.00424,768,555.22/100.000/0.00424,768,555.22半年报
2021/12/310/0.00454,283,043.53/100.000/0.00454,283,043.53年报
2021/06/300.00/0552,177,427.81/1000.00/0552,177,427.81半年报
2020/12/310.00/0676,313,294.34/1000.00/0676,313,294.34年报
2020/06/300.00/01,095,407,622.92/1000.00/01,095,407,622.92半年报
2019/12/310.00/02,855,854,121.40/1000.00/02,855,854,121.40年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.180%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资354,493,910.3890.72
固定收益投资20,394,492.505.22
其中:债券20,394,492.505.22
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计15,609,618.433.99
其他资产237,927.080.06
合计390,735,948.39100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 25国债014.95%
  • 24国债210.28%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01976625国债0119200019,284,622.034.95
01975824国债21110001,109,870.470.28

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30
  • 景顺长城品质长青混合C4.60%
  • 大成竞争优势混合A4.52%
  • 东方红中证东方红红利低波动指数C4.46%
  • 富国新机遇灵活配置混合C4.44%
  • 博道久航混合C4.43%
  • 招商中证500等权重指数增强A4.37%
  • 工银景气优选混合C4.15%
  • 博道伍佰智航C3.91%
  • 鹏华盛世创新混合(LOF)3.81%
  • 国金量化多因子C3.75%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
015751景顺长城品质长青混合C契约型开放式14461127.1117,921,674.834.60
090013大成竞争优势混合A契约型开放式9270205.6917,605,974.654.52
012709东方红中证东方红红利低波动指数C契约型开放式12833897.3317,380,947.154.46
004675富国新机遇灵活配置混合C契约型开放式10598659.5017,315,030.034.44
008319博道久航混合C契约型开放式11814710.4817,258,929.074.43
009726招商中证500等权重指数增强A契约型开放式12137725.1517,015,876.894.37
011885工银景气优选混合C契约型开放式21651270.2116,171,333.724.15
007832博道伍佰智航C契约型开放式10579611.5815,248,394.173.91
160613鹏华盛世创新混合(LOF)契约型开放式12186533.8414,867,571.283.81
016858国金量化多因子C契约型开放式6079819.3414,631,085.243.75

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-181.35601.35600.35%
2025-07-171.35131.35131.09%
2025-07-161.33671.3367-0.04%
2025-07-151.33731.33730.52%
2025-07-141.33041.33040.51%
2025-07-111.32361.32360.14%
2025-07-101.32171.32170.14%
2025-07-091.31981.3198-0.12%
2025-07-081.32141.32140.85%
2025-07-071.31031.3103-0.30%
1382 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来21.56%24.56%-3.00%
20246.23%5.61%0.62%
2023-11.98%-11.70%-0.28%
2022-21.05%-20.54%-0.51%
20214.73%6.27%-1.54%
202050.71%48.70%2.01%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司210富国基金管理有限公司
每页显示: 102050100
2 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、基金运作的风险
本基金是混合型基金中基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视基金投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。同时,本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。
另外,本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用(其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费(不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用)、销售服务费等)外,还须承担本基金本身的管理费、托管费(其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费),因此,本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。
2、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购,但对于每份基金份额设定最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
4、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。