富国阿尔法两年持有期混合

008372混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-10-28)

1.9908

累计净值

1.9908

日涨跌

0.62%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国阿尔法两年持有期混合

:4.75%:--
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*40%

基金经理

张弘

上任时间:2025-06-06
硕士,曾任华安基金管理有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理,上海伏明资产管理有限公司合伙人,太平资产管理有限公司高级投资经理,中信保诚基金管理有限公司权益投资副总监;自2024年4月加入富国基金管理有限公司,自2024年5月起历任资深权益投资经理;现任富国基金权益专户投资部权益投资总监兼资深权益投资经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2024年05月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国景气优选混合型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
在连续上涨后,科技股在三季度有比较大的回调:创业板指单季度下跌27.8%,科创50下跌30.7%;而上证指数在本季度仅下跌6.16%,显示出相对的抗跌性;市场K型分化得到大幅修复。归因来看,一是AI带动的科技股前期涨幅巨大有自然回调压力,二是海外大模型公司ARR数据有所波动,三是市场开始考虑AI的经济回报性问题并产生了较大分歧。本基金前期AI暴露度较高,本轮回调初期虽然做了一些减仓动作但只是减少了部分损失,加之在大幅回调后博取反弹阶段本基金主要加仓个股为通信相关大股票,恰逢遭遇美国FCC传言,相关个股反弹乏力,净值反弹也很疲弱。考虑到市场对科技股审视日益苛刻,我们判断相关板块在短期内再获得很大超额收益的可能性较小,需要充分消化超配筹码并寻找新的叙事逻辑。本基金整体降低了仓位,并在结构上降低了科技股配置,增加了银行、电力等稳定性行业配置,让组合更加均衡。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-28.23%;同期业绩比较基准收益率为-5.53%。

基金资料

基金名称富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金简称富国阿尔法两年持有期混合
基金代码008372 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2019-12-24
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置两年的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
2.64亿元
投资目标
本基金将积极发挥选股优势,在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*40%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30904,350.64/0.69130,211,280.01/99.310/0.00131,115,630.65半年报
2025/12/3110,196,801.33/5.02192,851,581.03/94.980/0.00203,048,382.36年报
2025/06/3015,099,857.86/3.19458,582,027.50/96.810/0.00473,681,885.36半年报
2024/12/3116,198,895.19/2.71580,627,661.19/97.290/0.00596,826,556.38年报
2024/06/3016,074,070.99/2.36664,008,947.48/97.640/0.00680,083,018.47半年报
2023/12/3115,969,838.26/2.25695,026,364.07/97.750/0.00710,996,202.33年报
2023/06/3013,693,812.72/2.08646,062,851.88/97.920/0.00659,756,664.60半年报
2022/12/312,931,771.35/0.47622,058,439.81/99.530/0.00624,990,211.16年报
2022/06/3010,145,614.20/1.62616,179,462.53/98.380/0.00626,325,076.73半年报
2021/12/3110,009,572.22/1.88521,477,168.70/98.120/0.00531,486,740.92年报
2021/06/3017,006,738.77/1.491,126,914,523.19/98.510.00/01,143,921,261.96半年报
2020/12/3117,006,738.77/1.51,118,229,688.71/98.50.00/01,135,236,427.48年报
2020/06/3017,006,738.77/1.511,110,648,991.42/98.490.00/01,127,655,730.19半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资169,506,669.3362.18
其中:股票169,506,669.3362.18
固定收益投资9,627,021.513.53
其中:债券9,627,021.513.53
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计91,235,468.1333.47
其他资产2,249,260.730.83
合计272,618,419.70100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 中际旭创6.64%
  • 长鑫科技4.69%
  • 长江电力4.24%
  • 新易盛3.99%
  • 药明康德3.30%
  • 国电电力3.18%
  • 宁波银行3.07%
  • 三环集团3.06%
  • 工商银行3.05%
  • 杰瑞股份2.60%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300308中际旭创2170017,543,148.006.64
688825长鑫科技23934012,394,498.444.69
600900长江电力39310011,219,074.004.24
300502新易盛2710010,541,900.003.99
603259药明康德521008,718,414.003.30
600795国电电力15745008,407,830.003.18
002142宁波银行2287008,102,841.003.07
300408三环集团690008,095,770.003.06
601398工商银行9722008,049,816.003.05
002353杰瑞股份623006,866,706.002.60

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.99081.99080.62%
2026-10-271.97851.9785-1.14%
2026-10-262.00142.0014-0.37%
2026-10-232.00892.00890.43%
2026-10-222.00032.0003-0.93%
2026-10-212.01902.0190-0.01%
2026-10-202.01922.0192-0.30%
2026-10-192.02522.02520.19%
2026-10-162.02132.0213-0.07%
2026-10-152.02272.0227-0.63%
共 1625 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国阿尔法两年持有期混合 业绩基准 战胜基准
生效以来78.14%14.42%63.72%
202522.26%10.66%11.60%
2024-2.96%11.95%-14.91%
20232.50%-6.04%8.54%
2022-11.13%-11.38%0.25%
202113.51%-3.12%16.63%
202044.91%12.49%32.42%
共 7 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 108 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金以逐笔计提的方式收取业绩报酬。本基金每日披露的基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,投资者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。
2、本基金对于每份基金份额设置两年最短持有期限,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务,自最短持有期结束后即进入开放持有期,方可办理赎回及转换转出业务。故投资者面临在最短持有期内无法赎回基金份额的风险。
3、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
4、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
5、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票、汇率风险等特殊风险。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、科创板股票的特有风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市 制度等差异带来的特有风险。