富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C

C类份额
009149混合型中风险(R3)
009149
C类份额

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C

单位净值(2025-08-01)

1.1190

累计净值

1.1190

日涨跌

-0.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C

-4.28%
中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

基金经理

于鹏

上任时间:2015-11-26
博士,曾任HSBC BANK PLC(汇丰银行)固定收益证券策略分析师,中国国际金融(香港)有限公司高级固定收益证券策略分析师,Millennium Capital Partners LLP(英国千禧资本)固定收益策略分析师;自2013年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年11月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
在报告期内,本基金维持了适度的多头仓位暴露,重点配置波动率较低且高股息属性突出的行业及个股,以契合绝对收益目标。这部分多头头寸在报告期内对基金净值产生了正向贡献。
报告期内,股指期货负基差环境显著加剧,尤以中证500(IC)和中证1000(IM)合约为甚。历史数据表明,深度贴水会大幅抬升市场中性产品的对冲成本,压缩收益空间。为应对这一挑战,本基金动态优化对冲工具,逐步将主力合约切换至上证50(IH)股指期货。
在个股选择上,本基金注重基本面扎实、现金流稳定的企业,通过筛选估值与成长性匹配的优质标的,强化组合的长期盈利能力。
在组合管理层面,本基金系统应用跟踪误差控制工具,通过动态调整行业偏离度和个股集中度,优化风险收益比。同时,严格遵循基本面投资逻辑。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A为0.26%,富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C为0.00%;同期业绩比较基准收益率情况:富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A为1.12%,富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C为1.12%。

基金资料

基金名称富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C
基金代码009149 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2020-03-23
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每三个月开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
2495.84万元
投资目标
在有效控制风险的基础上,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,力争为投资人实现较高的投资收益。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3116,116,035.46/81.133,748,529.13/18.870/0.0019,864,564.59年报
2024/06/3016,116,035.46/79.094,260,949.53/20.910/0.0020,376,984.99半年报
2023/12/3116,116,035.46/78.374,448,038.04/21.630/0.0020,564,073.50年报
2023/06/3019,806,222/78.745,347,198.78/21.260/0.0025,153,420.78半年报
2022/12/3119,806,222/76.486,092,265.79/23.520/0.0025,898,487.79年报
2022/06/300/0.006,624,312.16/100.000/0.006,624,312.16半年报
2021/12/310/0.008,763,718.30/100.000/0.008,763,718.30年报
2021/06/303,407,794.46/19.0514,478,227.49/80.950.00/017,886,021.95半年报
2020/12/311,117,718.12/2.6541,065,355.35/97.350.00/042,183,073.47年报
2020/06/30815.66/.023,850,194.05/99.980.00/03,851,009.71半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C:0.80%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资63,620,495.0176.24
其中:股票63,620,495.0176.24
固定收益投资200,881.480.24
其中:债券200,881.480.24
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产4,000,000.004.79
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计8,785,857.0710.53
其他资产6,836,905.338.19
合计83,444,138.89100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 贵州茅台8.84%
  • 中国平安6.36%
  • 招商银行6.01%
  • 长江电力4.09%
  • 兴业银行3.80%
  • 紫金矿业3.45%
  • 工商银行3.10%
  • 中信证券2.89%
  • 恒瑞医药2.65%
  • 交通银行2.26%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台49066,915,105.128.84
601318中国平安896934,976,167.646.36
600036招商银行1023004,700,685.006.01
600900长江电力1061003,197,854.004.09
601166兴业银行1273502,972,349.003.80
601899紫金矿业1384002,698,800.003.45
601398工商银行3195002,425,005.003.10
600030中信证券817002,256,554.002.89
600276恒瑞医药400002,076,000.002.65
601328交通银行2213001,770,400.002.26

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.11901.1190-0.18%
2025-07-311.12101.1210-0.09%
2025-07-301.12201.12200.18%
2025-07-291.12001.1200-0.09%
2025-07-281.12101.12100.18%
2025-07-251.11901.11900.09%
2025-07-241.11801.1180-0.09%
2025-07-231.11901.11900.00%
2025-07-221.11901.11900.09%
2025-07-211.11801.11800.00%
1306 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 业绩基准 战胜基准
生效以来-7.59%21.49%-29.08%
2024-6.36%4.51%-10.87%
2023-1.14%4.50%-5.64%
2022-6.21%4.50%-10.71%
2021-2.03%4.50%-6.53%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

193 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
71 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。
本基金的特有风险包括:
1、非开放日不能赎回的风险
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日后第一个工作日。因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。同时,由于每个开放期的起始日与当月沪深 300 股指期货交割日相关,由于每月沪深 300 股指期货交割日会发生改变,每个开放期的起始日也会发生改变,因此,请投资人关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
2、巨额赎回的风险
若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回、延缓支付赎回款项或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。
3、发起式基金自动终止的风险
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于 1000 万元,且持有期限将不少于 3 年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,若基金合同生效满 3年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
4、特殊混合型基金的风险
本基金属于特殊混合型基金,将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策略,并将利用股指期货等金融衍生工具对冲市场波动风险,因此本基金将受到来自权益市场、固定收益市场和股指期货等金融衍生品市场多方面风险。 
5、策略失败的风险
本基金采取多种对冲投资策略来实现绝对收益,但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险,可能存在因模型或者交易系统缺陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在金融数据的风险、中小企业私募债风险、股指期货投资风险、基金资产投资特定投资对象的其他风险、基金投资存托凭证的风险、科创板股票的投资风险等基金运作的特有风险。