富国积极成长一年定期开放混合

009693混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-08)

1.7651

累计净值

1.7651

日涨跌

0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国积极成长一年定期开放混合

84.67%
中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

基金经理

杨栋

上任时间:2020-06-15
硕士,自2011年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2015年08月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
本基金在报告期内收益率为16.44%,跑赢基准15个百分点左右。主要业绩归因如下:
1、整体维持较高的仓位水平,在贸易战冲突引发的市场下跌中进行了加仓。
2、配置的创新药相关的重仓股在基本面驱动下表现较好。
3、配置的核聚变、固态电池、人工智能等相关个股的产业趋势较好,股价上涨较多。
4、配置的北交所股票整体表现较好。
本基金将坚持深入研究,在新质生产力、 新产业趋势中选择投资标的。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为16.44%;同期业绩比较基准收益率为1.51%。

基金资料

基金名称富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金简称富国积极成长一年定期开放混合
基金代码009693 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2020-06-15
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
10.25亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-100%(开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制,在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于积极成长主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,998,940.08/0.30658,788,801.37/99.700/0.00660,787,741.45年报
2024/06/301,998,940.08/0.25803,927,910.23/99.750/0.00805,926,850.31半年报
2023/12/311,998,940.08/0.25803,927,910.23/99.750/0.00805,926,850.31年报
2023/06/302,048,353.44/0.201,011,708,572.06/99.800/0.001,013,756,925.50半年报
2022/12/312,048,353.44/0.201,011,708,572.06/99.800/0.001,013,756,925.50年报
2022/06/309,498,266.80/0.711,332,170,570.50/99.290/0.001,341,668,837.30半年报
2021/12/319,498,266.80/0.711,332,170,570.50/99.290/0.001,341,668,837.30年报
2021/06/308,191,113.83/.751,083,685,952.51/99.250.00/01,091,877,066.34半年报
2020/12/3186,307,599.34/5.811,399,653,610.56/94.190.00/01,485,961,209.90年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资903,226,089.6787.29
其中:股票903,226,089.6787.29
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计124,440,625.5812.03
其他资产7,122,749.730.69
合计1,034,789,464.98100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 三生制药9.93%
  • 诺思兰德7.49%
  • 胜宏科技6.55%
  • 海思科5.95%
  • 华依科技5.26%
  • 联创光电4.82%
  • 爱科赛博4.54%
  • 耐世特4.36%
  • 派林生物3.82%
  • 纳科诺尔3.68%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01530三生制药4720556101,822,392.929.93
430047诺思兰德358812176,785,789.407.49
300476胜宏科技49990067,176,562.006.55
002653海思科144500061,007,900.005.95
688071华依科技147851253,891,762.405.26
600363联创光电84790049,458,007.004.82
688719爱科赛博109536346,552,927.504.54
01316耐世特859500044,694,000.004.36
000403派林生物215962039,153,910.603.82
832522纳科诺尔74549637,737,007.523.68

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-081.76511.76510.36%
2025-08-071.75871.7587-0.26%
2025-08-061.76321.76320.51%
2025-08-051.75421.7542-0.22%
2025-08-041.75811.75812.38%
2025-08-011.71721.7172-0.97%
2025-07-311.73401.73400.93%
2025-07-301.71811.7181-1.21%
2025-07-291.73921.73921.70%
2025-07-281.71011.71013.57%
1066 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国积极成长一年定期开放混合 业绩基准 战胜基准
生效以来15.92%-0.52%16.44%
2024-7.06%7.49%-14.55%
20231.37%-9.84%11.21%
2022-30.88%-18.14%-12.74%
202125.79%8.96%16.83%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
018上海银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
每页显示: 102050100
94 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,基金管理人对积极成长主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、北交所上市股票的特有风险包括:中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、监管规则变化的风险。
3、股指期货投资风险,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
4、国债期货投资风险,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
5、资产支持证券投资风险,资产支持证券可能面临市场风险包括:特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响、临时调整持仓的风险、无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、参与融资业务的风险,融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、 市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外和净值可能表现出更大的波动性的风险。
8、参与转融通证券出借业务的风险包括但不限于:(1)流动性风险(2)信用风险(3)市场风险(4)其他风险。
9、投资存托凭证的风险,投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、终止清盘风险,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。基金合同生效后,若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,若基金资产净值低于5000万元,或基金份额持有人数量不满200人时,基金管理人应当终止基金合同。由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
11、定期开放的风险,本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。