单位净值(2025-08-29)

0.7603

累计净值

0.7603

日涨跌

0.68%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创新趋势股票

73.43%
中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

基金经理

曹晋

上任时间:2024-11-22
硕士,曾任汇丰晋信基金管理公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2014年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年上半年,面对一季度末贸易摩擦升级引发的市场恐慌,我们基于"黑天鹅风险前置化"原则主动降低仓位,有效规避了系统性回调风险。进入二季度后,随着贸易协定细节落地、关税政策明朗化,市场情绪完成从"预期焦虑"到"利空消化"的转换。我们敏锐捕捉到这一拐点,果断执行了阶段性加仓策略,此次仓位调整成为上半年组合超额收益的重要来源。  

海外算力产业链成为二季度加仓重点:  
- 需求:呈现多点开花态势,除GPU持续供不应求外,更观察到科技巨头自研芯片的规模化商用,标志着算力建设进入多元化加速阶段。  
- 供给:技术革新比较明显,如PCB逐步向高多层和HDI等高精度层面转换,玻纤布向石英布的方向;正交背板,MSAP和COVOP等新的产品和技术变化也比较明显。 
- 估值层面:光模块、PCB等关键环节经过一年半调整,市盈率回落至近三年低位区间,安全边际显著提升。  
- 产业趋势验证方面:北美头部云厂商最新资本开支指引均指向2025-2026年两位数增长,为行业景气度提供坚实支撑。  

游戏板块的配置逻辑基于三重共振:  
- 消费复苏特性:在经济弱复苏背景下,"情绪消费"与"陪伴经济"需求凸显,游戏作为高性价比娱乐载体率先受益,用户付费意愿回升超预期。  
- 竞争格局优化:头部厂商进入产品小年,行业新游上线节奏放缓,叠加过去三年供给侧出清,买量成本同比降低30%以上,利润率弹性空间打开。  
- 估值修复动能:板块市净率处于历史10%分位以下,政策端对科技文化企业的支持表态形成估值修复催化剂。
业绩表现说明
截至2025年6月30日,本基金份额净值为0.5138元;份额累计净值为0.5138元;本报告期,本基金份额净值增长率为12.28%;同期业绩比较基准收益率为2.63%。

基金资料

基金名称富国创新趋势股票型证券投资基金基金简称富国创新趋势股票
基金代码009863 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2020-07-27
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
22.97亿元
投资目标
本基金主要投资于创新趋势主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于创新趋势主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3042,006,589.87/0.944,427,518,287.19/99.060/0.004,469,524,877.06半年报
2024/12/3127,992,552.31/0.604,669,809,524.19/99.400/0.004,697,802,076.50年报
2024/06/3028,331,185.26/0.574,964,689,293.00/99.430/0.004,993,020,478.26半年报
2023/12/3154,144,294.57/1.045,158,887,299.84/98.960/0.005,213,031,594.41年报
2023/06/3017,551,912.37/0.325,408,099,104.76/99.680/0.005,425,651,017.13半年报
2022/12/3117,081,897.40/0.315,503,323,362.24/99.690/0.005,520,405,259.64年报
2022/06/3037,429,022.67/0.645,795,142,054.57/99.360/0.005,832,571,077.24半年报
2021/12/3172,939,492.10/1.176,158,705,964.84/98.830/0.006,231,645,456.94年报
2021/06/30105,612,657.01/1.337,811,422,839.92/98.670.00/07,917,035,496.93半年报
2020/12/3132,300,867.73/.2811,385,319,646.24/99.720.00/011,417,620,513.97年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,129,413,143.3191.57
其中:股票2,129,413,143.3191.57
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计188,897,907.058.12
其他资产7,026,655.290.3
合计2,325,337,705.65100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 沪电股份9.21%
  • 腾讯控股8.42%
  • 高伟电子7.22%
  • 巨人网络6.33%
  • 深南电路5.30%
  • 华曙高科4.01%
  • 新易盛3.41%
  • 生益科技3.03%
  • 舜宇光学科技2.89%
  • 理想汽车-W2.74%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002463沪电股份4969010211,580,445.809.21
00700腾讯控股421590193,387,548.908.42
01415高伟电子6676000165,898,600.007.22
002558巨人网络6169500145,291,725.006.33
002916深南电路1129320121,751,989.205.30
688433华曙高科250325091,994,437.504.01
300502新易盛61638078,292,587.603.41
600183生益科技230560069,513,840.003.03
02382舜宇光学科技104890066,332,436.002.89
02015理想汽车-W64480062,919,584.002.74

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-290.76030.76030.68%
2025-08-280.75520.75525.68%
2025-08-270.71460.71460.68%
2025-08-260.70980.7098-1.47%
2025-08-250.72040.72044.65%
2025-08-220.68840.68844.30%
2025-08-210.66000.6600-0.15%
2025-08-200.66100.66100.50%
2025-08-190.65770.65770.43%
2025-08-180.65490.65492.63%
1202 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创新趋势股票 业绩基准 战胜基准
生效以来-54.24%-8.79%-45.45%
2024-8.09%12.52%-20.61%
2023-10.77%-9.20%-1.57%
2022-48.50%-17.92%-30.58%
2021-11.87%-1.63%-10.24%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
125 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:本基金为股票型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于创新趋势主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%,因此基金管理人对创新趋势主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
1、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
2、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
4、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
5、存托凭证的投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
6、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。