富国稳健增长混合A

A类份额
010624混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-01)

0.7390

累计净值

0.7390

日涨跌

-0.31%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健增长混合A

26.04%
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

基金经理

范妍

上任时间:2024-10-10
硕士,曾任兴业证券股份有限公司助理策略分析师,安信证券股份有限公司高级策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司策略分析师,圆信永丰基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、权益总监、副总经理;自2024年5月加入富国基金管理有限公司,自2024年10月起历任资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2024年10月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国均衡投资混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
二季度,国内经济增长延续了一季度的趋势,但全球经济增长的不确定性正在增加,下半年的能见度不高。因此从配置上,原有周期部分配置的比例进行了调减,成长部分的比例有所增加。4月份关税战后,仓位进行了调减,在关税战缓和后陆续将仓位恢复到80%-90%的区间。目前成长部分的仓位以TMT、机器人、医药、军工、锂电、风电为主,周期部分的仓位以地产、水泥、钢铁为主。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健增长混合A为1.80%,富国稳健增长混合C为1.66%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健增长混合A为1.51%,富国稳健增长混合C为1.51%。

基金资料

基金名称富国稳健增长混合型证券投资基金基金简称富国稳健增长混合A
基金代码010624 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2021-04-28
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
50.54亿元
投资目标
本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-20%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/312,638,371,508.46/72.281,011,629,891.68/27.720/0.003,650,001,400.14年报
2024/06/300/0.00739,248,685.21/100.000/0.00739,248,685.21半年报
2023/12/310/0.00786,143,398.02/100.000/0.00786,143,398.02年报
2023/06/300/0.00848,376,805.54/100.000/0.00848,376,805.54半年报
2022/12/310/0.00900,401,410.91/100.000/0.00900,401,410.91年报
2022/06/30494,371.15/0.05940,222,901.76/99.950/0.00940,717,272.91半年报
2021/12/31494,371.15/0.05998,594,321.69/99.950/0.00999,088,692.84年报
2021/06/30692,007.11/.051,258,234,545.34/99.950.00/01,258,926,552.45半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资6,705,648,923.3386.78
其中:股票6,705,648,923.3386.78
固定收益投资443,676,166.025.74
其中:债券443,676,166.025.74
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产297,000,000.003.84
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计240,699,343.443.11
其他资产40,406,320.240.52
合计7,727,430,753.03100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 23国开022.14%
  • 25农发110.79%
  • 24农发310.66%
  • 22国开070.54%
  • 21国开030.40%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
23020223国开021600000162,869,435.622.14
25041125农发1160000060,343,956.160.79
24043124农发3150000050,568,616.440.66
22020722国开0740000040,802,191.780.54
21020321国开0330000030,688,479.450.40

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 宁德时代2.94%
  • 三花智控1.98%
  • 海大集团1.83%
  • 海螺水泥1.39%
  • 招商蛇口1.38%
  • 禾望电气1.25%
  • 震裕科技1.21%
  • 中航高科1.17%
  • 鹏鼎控股1.09%
  • 海思科1.09%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代888410224,074,770.202.94
002050三花智控5699986150,365,630.681.98
002311海大集团2381000139,502,790.001.83
600585海螺水泥4916700105,561,549.001.39
001979招商蛇口12000000105,240,000.001.38
603063禾望电气280000094,808,000.001.25
300953震裕科技91008592,237,114.751.21
600862中航高科340002088,672,521.601.17
002938鹏鼎控股260000083,278,000.001.09
002653海思科197260083,283,172.001.09

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.73900.7390-0.31%
2025-07-310.74130.7413-0.87%
2025-07-300.74780.7478-1.06%
2025-07-290.75580.75581.10%
2025-07-280.74760.74760.51%
2025-07-250.74380.7438-0.07%
2025-07-240.74430.74430.76%
2025-07-230.73870.7387-0.30%
2025-07-220.74090.74090.65%
2025-07-210.73610.73611.15%
1010 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健增长混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来-34.99%-14.32%-20.67%
2024-6.03%13.34%-19.37%
2023-12.97%-8.06%-4.91%
2022-20.23%-14.72%-5.51%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
每页显示: 102050100
132 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%),内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
5、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
6、存托凭证投资风险
投资存托凭证的风险,投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
7、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。