单位净值(2026-10-28)

1.1951

累计净值

1.1951

日涨跌

1.67%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国均衡优选混合

:-7.79%:--
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

杨栋

上任时间:2021-01-06
硕士,自2011年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

秦媛媛

上任时间:2026-10-19
硕士,曾任中国银行管理培训生,正略钧策管理咨询公司咨询顾问,兴业证券研究所资深分析师,太平资产管理有限公司高级研究员,太平资产管理有限公司高级投资经理;自2026年9月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2026年10月起任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
1、报告期内基金净值表现跑输基准。三季度A股成长风格经历显著调整,本基金坚持较高仓位运作,组合侧重配置于泛科技板块,在风格剧烈切换的市场环境中承受了较大回撤压力。
2、组合的超额损失主要来自于前期涨幅较大的AI算力硬件环节。本季度市场对光模块、PCB、MLCC等算力硬件方向的风险偏好明显降温,相关标的出现较大幅度回调,对科技类持仓形成较大拖累。上述环节的产业趋势与订单能见度并未发生根本变化,本基金认为短期调整更多来自估值与交易结构层面,因此对具备核心竞争力和业绩兑现能力的龙头公司维持了配置。
3、组合对表现较好的创新药、红利股配置较少。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-18.39%;同期业绩比较基准收益率为-6.31%。

基金资料

基金名称富国均衡优选混合型证券投资基金基金简称富国均衡优选混合
基金代码010662 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2021-01-06
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
18.37亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3040,268,248.76/2.881,357,046,561.53/97.120/0.001,397,314,810.29半年报
2025/12/3121,875,221.28/1.081,994,815,856.51/98.920/0.002,016,691,077.79年报
2025/06/30218,711,881.97/4.934,216,008,997.89/95.070/0.004,434,720,879.86半年报
2024/12/31579,062,118.12/11.514,453,082,367.51/88.490/0.005,032,144,485.63年报
2024/06/30180,065,710.39/3.684,716,480,869.81/96.320/0.004,896,546,580.20半年报
2023/12/31120,136,390.05/2.384,931,588,712.55/97.620/0.005,051,725,102.60年报
2023/06/30120,136,390.05/2.245,254,127,010.90/97.760/0.005,374,263,400.95半年报
2022/12/314,246,767.53/0.085,525,131,273.37/99.920/0.005,529,378,040.90年报
2022/06/304,293,749.13/0.075,726,755,631.59/99.930/0.005,731,049,380.72半年报
2021/12/314,441,273.69/0.076,044,459,971.72/99.930/0.006,048,901,245.41年报
2021/06/3011,902,680.89/.139,283,927,758.07/99.870.00/09,295,830,438.96半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,718,225,986.6493.34
其中:股票1,718,225,986.6493.34
固定收益投资13,883,178.380.75
其中:债券13,883,178.380.75
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计107,536,883.105.84
其他资产1,139,183.840.06
合计1,840,785,231.96100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 广东宏大9.33%
  • 东阳光9.25%
  • 寒武纪7.93%
  • 东山精密7.64%
  • 中际旭创7.38%
  • 国恩股份6.93%
  • 洁美科技6.80%
  • 水晶光电6.05%
  • 禾盛新材6.03%
  • 国恩科技0.07%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002683广东宏大6152407171,406,059.029.33
600673东阳光5595506169,935,517.229.25
688256寒武纪144442145,743,422.427.93
002384东山精密838313140,333,596.207.64
300308中际旭创167700135,575,388.007.38
002768国恩股份1823192127,277,033.526.93
002859洁美科技2111200124,856,368.006.80
002273水晶光电4555000111,142,000.006.05
002290禾盛新材1627800110,820,624.006.03
02768国恩科技362001,218,753.810.07

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.19511.19511.67%
2026-10-271.17551.1755-2.35%
2026-10-261.20381.2038-1.06%
2026-10-231.21671.21672.02%
2026-10-221.19261.1926-4.66%
2026-10-211.25091.25090.44%
2026-10-201.24541.24541.51%
2026-10-191.22691.22690.03%
2026-10-161.22651.22650.91%
2026-10-151.21551.2155-4.13%
共 1382 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国均衡优选混合 业绩基准 战胜基准
生效以来25.85%-4.63%30.48%
202554.44%15.34%39.10%
202418.60%14.45%4.15%
2023-10.82%-8.77%-2.05%
2022-23.86%-14.29%-9.57%
共 5 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 127 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
5、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时退市、代理投票、汇率风险等特殊风险。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
6、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。