单位净值(2025-08-01)

1.0379

累计净值

1.0379

日涨跌

-0.94%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国成长领航混合

47.35%
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%

基金经理

杨栋

上任时间:2021-01-25
硕士,自2011年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2015年08月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
本基金在报告期内份额净值增长率为7.16%,跑赢基准5个多百分点。主要业绩归因如下:
1、整体维持较高的仓位水平,在贸易战冲突引发的市场下跌中进行了加仓。
2、配置的海外算力产业链相关的重仓股在基本面驱动下表现较好。
3、重仓配置的电动车、锂电池的股票股价波动较大,对本基金净值表现有一定拖累。
4、对于股价表现较好的金融、新消费等板块配置比例较低。
本基金将坚持深入研究,在新质生产力、新产业趋势中选择投资标的。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为7.16%;同期业绩比较基准收益率为1.47%。

基金资料

基金名称富国成长领航混合型证券投资基金基金简称富国成长领航混合
基金代码010966 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-01-25
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
38.61亿元
投资目标
在严格控制风险的前提下,投资具有成长性的上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3139,297,345.46/0.874,475,863,984.78/99.130/0.004,515,161,330.24年报
2024/06/3035,383,045.76/0.744,741,462,899.54/99.260/0.004,776,845,945.30半年报
2023/12/31186,348,490.82/3.634,942,317,436.31/96.370/0.005,128,665,927.13年报
2023/06/30336,090,769.74/6.075,204,178,434.96/93.930/0.005,540,269,204.70半年报
2022/12/31358,734,025.21/6.235,400,772,972.46/93.770/0.005,759,506,997.67年报
2022/06/30343,242,673.94/5.805,578,414,475.68/94.200/0.005,921,657,149.62半年报
2021/12/3124,960,219.73/0.435,825,729,107.88/99.570/0.005,850,689,327.61年报
2021/06/3041,705,278.05/.537,828,813,443.50/99.470.00/07,870,518,721.55半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资3,586,738,649.5290.72
其中:股票3,586,738,649.5290.72
固定收益投资4,035,892.600.1
其中:债券4,035,892.600.1
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计310,269,313.017.85
其他资产52,647,489.571.33
合计3,953,691,344.70100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 胜宏科技9.91%
  • 东阳光9.09%
  • 宁德时代8.78%
  • 联创光电6.06%
  • 科沃斯5.15%
  • 腾讯控股3.19%
  • 航天彩虹2.88%
  • 科拓生物2.67%
  • 中芯国际2.61%
  • 鹏鼎控股2.42%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300476胜宏科技2847500382,647,050.009.91
600673东阳光30167113350,843,524.199.09
300750宁德时代1344777339,179,654.948.78
600363联创光电4009100233,850,803.006.06
603486科沃斯3417800199,018,494.005.15
00700腾讯控股268500123,163,635.003.19
002389航天彩虹4348681111,326,233.602.88
300858科拓生物6608252103,022,648.682.67
00981中芯国际2475500100,901,380.002.61
002938鹏鼎控股291698093,430,869.402.42

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.03791.0379-0.94%
2025-07-311.04771.0477-0.06%
2025-07-301.04831.0483-1.37%
2025-07-291.06291.06291.44%
2025-07-281.04781.04783.57%
2025-07-251.01171.01170.05%
2025-07-241.01121.01120.95%
2025-07-231.00171.00170.27%
2025-07-220.99900.99900.05%
2025-07-210.99850.9985-0.28%
1071 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国成长领航混合 业绩基准 战胜基准
生效以来-17.47%-15.51%-1.96%
202419.21%11.32%7.89%
2023-10.72%-6.84%-3.88%
2022-24.00%-13.71%-10.29%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
131 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
5、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,基金资产并非必然投资港股。
6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
7、基金合同提前终止的风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人面临基金合同提前终止的风险。