富国价值创造混合C

C类份额
011100混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-10-28)

0.5288

累计净值

0.5288

日涨跌

-0.06%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国价值创造混合C

:-28.25%:--
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%

基金经理

王园园

上任时间:2021-01-13
硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员,国联安基金管理有限公司研究员;自2015年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2017年06月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国高质量混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
三季度沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.8%,科技板块在经历了二季度的大幅上涨后,因为交易拥挤度过高,对需求及资本开支二阶导放缓的担忧,以及海外加息的影响,三季度经历了明显的下跌。科技的下跌使得市场再次均衡,前期下跌较多的板块有所反弹,如消费、周期、金融等板块,而科技及科技相关的板块下跌较多,如电子、通信、建材等板块。
报告期内,本基金因为相对超配消费、医药等板块,低配AI相关板块,使得组合没有跟随大盘有所回撤。回顾二季度,本基金基于AI板块较高的交易拥挤度,以及海外CSP大厂在大幅资本开支背景下净现金流趋于零的担忧,在AI板块热度较高时没有大幅提升相关仓位,报告期内本基金的配置仍主要在消费、医药、传统制造业。基于2025年以来消费市场出现逐步企稳的迹象,核心消费公司均有一定的股息率支撑,同时叠加二季度以来的大幅回调,本基金认为消费板块在经历了自2021年高点回落以来,有望逐步进入投资的“击球区”。同时,考虑到AI技术的发展有望带来新一轮的科技革命,本基金会持续加强AI相关板块的学习。中长期,本基金的操作思路将持续保持优选行业、精选个股,坚持寻找可持续创造价值的高质量企业,力争分享企业自身成长带来的投资收益。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国价值创造混合A为1.46%,富国价值创造混合C为1.32%;同期业绩比较基准收益率情况:富国价值创造混合A为-6.34%,富国价值创造混合C为-6.34%。

基金资料

基金名称富国价值创造混合型证券投资基金基金简称富国价值创造混合C
基金代码011100 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2021-01-13
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.36亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/301,595,045.98/0.64247,854,677.41/99.360/0.00249,449,723.39半年报
2025/12/311,032,652.47/0.36281,903,769.55/99.640/0.00282,936,422.02年报
2025/06/3016,300,197.38/4.74327,436,540.49/95.260/0.00343,736,737.87半年报
2024/12/312,077,835.12/0.59350,706,256.97/99.410/0.00352,784,092.09年报
2024/06/304,582,143.12/1.19379,019,424.21/98.810/0.00383,601,567.33半年报
2023/12/315,136,144.22/1.27399,531,167.04/98.730/0.00404,667,311.26年报
2023/06/305,136,144.22/1.20421,919,217.79/98.800/0.00427,055,362.01半年报
2022/12/315,172,888.07/1.14447,601,055.69/98.860/0.00452,773,943.76年报
2022/06/305,182,888.07/1.11463,603,370.17/98.890/0.00468,786,258.24半年报
2021/12/318,460,150.83/1.73480,105,768.77/98.270/0.00488,565,919.60年报
2021/06/308,748,231.40/1.41610,685,859.29/98.590.00/0619,434,090.69半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国价值创造混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,718,274,076.4790.3
其中:股票1,718,274,076.4790.3
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计173,142,036.239.1
其他资产11,536,185.660.61
合计1,902,952,298.36100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 贵州茅台7.65%
  • 石头科技7.50%
  • 继峰股份6.84%
  • 惠泰医疗5.81%
  • 新产业5.24%
  • 圆通速递4.41%
  • 比音勒芬4.13%
  • 盐津铺子3.77%
  • 今世缘3.04%
  • 凯莱英2.94%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台115488145,355,506.567.65
688169石头科技1199030142,396,802.807.50
603997继峰股份9516385129,898,655.256.84
688617惠泰医疗444833110,429,792.255.81
300832新产业197763999,613,676.435.24
600233圆通速递470650083,728,635.004.41
002832比音勒芬302440078,422,692.004.13
002847盐津铺子164986071,620,422.603.77
603369今世缘205836057,819,332.403.04
002821凯莱英29640055,906,968.002.94

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-280.52880.5288-0.06%
2026-10-270.52910.5291-2.16%
2026-10-260.54080.54081.69%
2026-10-230.53180.53182.88%
2026-10-220.51690.5169-1.60%
2026-10-210.52530.5253-1.44%
2026-10-200.53300.53300.21%
2026-10-190.53190.53191.55%
2026-10-160.52380.5238-0.21%
2026-10-150.52490.5249-0.17%
共 1377 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国价值创造混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-31.99%-7.94%-24.05%
20251.95%16.71%-14.76%
20241.05%15.21%-14.16%
2023-15.84%-9.47%-6.37%
2022-19.74%-14.66%-5.08%
共 5 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
018上海银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 117 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。