富国军工主题混合C

C类份额
011113混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-05-09)

1.3353

累计净值

1.3353

日涨跌

-1.91%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国军工主题混合C

4.24%
中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

孟浩之

上任时间:2023-12-15
硕士,曾任东方证券股份有限公司高级研究员,泰康资产管理有限责任公司股票研究经理,上海彤源投资发展有限公司研究员;自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员;现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2022年01月起任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
一季度我们对产品的持仓结构进行了调整,降低了下游主机厂的配置比例,将相应的持仓向上游元器件及半导体转移。两会期间,习主席在出席十四届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调,实现我军建设“十四五”规划圆满收官,对如期实现建军一百年奋斗目标,对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,都具有重要意义。
基于建军百年目标如期实现的强假设,我们现阶段看好兵器、航天等细分领域的景气度,并将积极进行配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为-2.05%,C级为-2.19%,同期业绩比较基准收益率A级为-1.53%,C级为-1.53%。

基金资料

基金名称富国军工主题混合型证券投资基金基金简称富国军工主题混合C
基金代码011113 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2020-12-28
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.62亿元
投资目标
本基金主要投资于军工主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),其中投资于军工主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31628,457.88/0.21298,685,861.72/99.790/0.00299,314,319.60年报
2024/06/301,265,238.24/0.34374,096,887.84/99.660/0.00375,362,126.08半年报
2023/12/313,946,121.12/0.87449,950,046.76/99.130/0.00453,896,167.88年报
2023/06/3020,712,019.77/4.07488,289,559.18/95.930/0.00509,001,578.95半年报
2022/12/3144,017,274.58/16.77218,528,529.40/83.230/0.00262,545,803.98年报
2022/06/30312,094,771.94/63.19181,780,470.55/36.810/0.00493,875,242.49半年报
2021/12/31198,826,191.24/63.73113,135,231.42/36.270/0.00311,961,422.66年报
2021/06/30557,487,316.58/65.49293,732,598.24/34.510.00/0851,219,914.82半年报
2020/12/3117,849,996.98/97.01549,658.64/2.990.00/018,399,655.62年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国军工主题混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,959,212,067.4687.74
其中:股票2,959,212,067.4687.74
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计397,222,288.6611.78
其他资产16,423,165.930.49
合计3,372,857,522.05100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 中航高科6.92%
  • 中航光电6.12%
  • 火炬电子5.17%
  • 航天电器4.46%
  • 西部材料3.02%
  • 西部超导2.98%
  • 菲利华2.95%
  • 航天彩虹2.89%
  • 国科军工2.63%
  • 中国动力2.39%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600862中航高科9710142231,392,683.866.92
002179中航光电4988891204,694,197.736.12
603678火炬电子4374253173,045,448.685.17
002025航天电器2681283149,079,334.804.46
002149西部材料5050196101,054,421.963.02
688122西部超导214995699,650,460.602.98
300395菲利华220823098,729,963.302.95
002389航天彩虹476060096,544,968.002.89
688543国科军工177880887,873,115.202.63
600482中国动力367470080,034,966.002.39

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-091.33531.3353-1.91%
2025-05-081.36131.36131.61%
2025-05-071.33971.33973.03%
2025-05-061.30031.30031.81%
2025-04-301.27721.27720.00%
2025-04-291.27721.2772-0.11%
2025-04-281.27861.2786-0.44%
2025-04-251.28431.28430.28%
2025-04-241.28071.2807-0.77%
2025-04-231.29061.2906-0.43%
1059 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国军工主题混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-32.84%-6.44%-26.40%
20241.89%8.54%-6.65%
2023-27.11%-8.29%-18.82%
2022-27.05%-20.57%-6.48%
202118.37%12.72%5.65%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司023北京农村商业银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司034渤海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
101 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
2、投资中小企业私募债券的风险:主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
3、资产支持证券投资风险:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
4、投资股指期货的风险
本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。
5、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
6、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
7、境外投资风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、流动性风险、在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交易风险和代理投票风险等。
8、基金投资科创板股票的风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
9、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。