富国创新科技混合C

C类份额
011120混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-08-01)

1.5960

累计净值

1.5960

日涨跌

-1.30%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创新科技混合C

30.61%
中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

基金经理

罗擎

上任时间:2025-07-15
硕士,曾任Kudelabs(美国软件公司)高级软件工程师,海通证券资产管理有限公司TMT研究员,招商银行总行研究院TMT研究员,安谋科技(中国)有限公司高级分析师,东财基金基金经理;自2025年1月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年07月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
二季度初,美国的关税政策出现了巨大的扰动,对产业链产生了直接的影响。如果关税政策如4月初这样持续下去,对全球经济的伤害是巨大的。不过在半个月左右的时间,在我国的反制之下,中美关税事件峰回路转,对美出口的产业链逐渐恢复正常。整个4月份对投资人来说无疑是煎熬的,从应对的角度来看,关税政策出来后无疑是巨大的利空。但是后续的反转,又让该事件实质性的影响大幅度缓解,在心理层面的影响也逐渐弱化。虽然后续的谈判存在不确定性,但是对资本市场的冲击已经过去,该事件后面会逐渐淡化。
需求层面看,二季度北美地区人工智能的需求较一季度有提升,这带动了国内产业链的景气度持续向好,并且对26年的展望也变得乐观和积极。人工智能的发展远没有到停滞的阶段。目前已经商业化的是文生文领域的ai应用,后续在文生视频、多模态领域会有持续的应用涌现出来,带动算力的需求持续增长。
我们继续看好算力领域、ai应用、游戏、风电、创新药等领域,深挖个股机会。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国创新科技混合A为8.79%,富国创新科技混合C为8.70%;同期业绩比较基准收益率情况:富国创新科技混合A为1.44%,富国创新科技混合C为1.44%。

基金资料

基金名称富国创新科技混合型证券投资基金基金简称富国创新科技混合C
基金代码011120 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2020-12-28
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.72亿元
投资目标
本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发行的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3120.11/0.0036,600,010.43/100.000/0.0036,600,030.54年报
2024/06/301,127,953.22/2.7639,720,816.45/97.240/0.0040,848,769.67半年报
2023/12/3120.11/0.0044,067,695.29/100.000/0.0044,067,715.40年报
2023/06/307,856,327.63/15.6942,210,808.40/84.310/0.0050,067,136.03半年报
2022/12/312,904,322.21/5.3451,518,954.97/94.660/0.0054,423,277.18年报
2022/06/307,191,183.60/15.6538,753,649.06/84.350/0.0045,944,832.66半年报
2021/12/3124,391,753.67/39.0438,092,206.78/60.960/0.0062,483,960.45年报
2021/06/3027,140,742.64/41.3238,543,297.22/58.680.00/065,684,039.86半年报
2020/12/31399.68/2.0718,913.93/97.930.00/019,313.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国创新科技混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

C类基金份额不收取申购费。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,399,452,616.6293.63
其中:股票2,399,452,616.6293.63
固定收益投资28,387,605.901.11
其中:债券28,387,605.901.11
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计107,008,510.494.18
其他资产27,758,073.871.08
合计2,562,606,806.88100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 巨人网络9.28%
  • 新易盛9.18%
  • 中际旭创9.02%
  • 沪电股份8.39%
  • 聚辰股份5.14%
  • 火炬电子4.22%
  • 豪威集团4.20%
  • 胜宏科技4.19%
  • 吉比特3.22%
  • 纳芯微3.02%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002558巨人网络10046400236,592,720.009.28
300502新易盛1841216233,871,256.329.18
300308中际旭创1575260229,767,423.609.02
002463沪电股份5024310213,935,119.808.39
688123聚辰股份1617466130,998,571.345.14
603678火炬电子2824700107,423,341.004.22
603501豪威集团838553107,041,290.454.20
300476胜宏科技795000106,832,100.004.19
603444吉比特27181982,075,747.053.22
688052纳芯微44171277,074,326.883.02

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.59601.5960-1.30%
2025-07-311.61701.61700.87%
2025-07-301.60301.60300.12%
2025-07-291.60101.60104.71%
2025-07-281.52901.52903.03%
2025-07-251.48401.48400.75%
2025-07-241.47301.47300.20%
2025-07-231.47001.4700-0.27%
2025-07-221.47401.4740-0.41%
2025-07-211.48001.48000.14%
1118 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创新科技混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-52.36%8.13%-60.49%
2024-5.25%16.50%-21.75%
2023-5.84%4.96%-10.80%
2022-44.84%-18.10%-26.74%
2021-7.77%4.96%-12.73%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
023北京农村商业银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
161贵州省贵文文化基金销售有限公司163腾安基金销售(深圳)有限公司
每页显示: 102050100
86 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;其中,投资于创新科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投资于权证、债券、金融衍生品及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具等。因此,股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。由于本基金投资创新科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产的 80%,一方面,本基金受股票系统性风险较大,可能面临较大的股票投资风险;另一方面,本基金在获取创新科技主题相关股票收益的同时,可能面临行业风险。当创新科技主题相关行业表现较差时,本基金的净值增长率可能低于其他行业的基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。