基金名称 | 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴远优选12个月持有期混合C |
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基金代码 | 011165 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-02 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国兴远优选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-08-27 | 1.0506 | 1.0506 | -2.10% |
2025-08-26 | 1.0731 | 1.0731 | 0.27% |
2025-08-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.93% |
2025-08-22 | 1.0603 | 1.0603 | 0.65% |
2025-08-21 | 1.0535 | 1.0535 | 0.46% |
2025-08-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.76% |
2025-08-19 | 1.0408 | 1.0408 | -0.16% |
2025-08-18 | 1.0425 | 1.0425 | 0.43% |
2025-08-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.72% |
2025-08-14 | 1.0306 | 1.0306 | -0.32% |
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-08关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-26富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴远优选12个月持有期混合)
2024-10-25