富国港股通策略精选混合A

A类份额
011635混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-08-01)

1.0274

累计净值

1.0274

日涨跌

-1.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国港股通策略精选混合A

50.67%
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

王菀宜

上任时间:2021-07-16
硕士,曾任工银国际股票研究员,摩根士丹利股票分析师,富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年09月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年07月起任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
今年5月初,中美谈判取得阶段性胜利,中美关系阶段性大幅缓和。叠加5月起香港HIBOR持续下行,市场流动性非常充裕(如1个月HIBOR快速从3.8%回落至历史低点0.5%),因此成长股(科技,生物医药,高成长消费股)与高股息板块同步走强,恒生指数季度涨幅超12%。
2季度我们增配了医药板块,消费电子板块,以及新进入港股通的消费新赛道个股,大幅减仓了卷入外卖混战的互联网个股。
展望3季度,外资投行一致预期是到今年年底,hibor会开始逐步回升至2%-3%,市场流动性可能会有所收紧,因此整个市场未必是普涨的局面,且对选股要求会越来越严格。我们会继续加仓业绩仍有上修空间且明年可见度更高的个股,适当增配高股息个股。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国港股通策略精选混合A为15.10%,富国港股通策略精选混合C为14.88%;同期业绩比较基准收益率情况:富国港股通策略精选混合A为3.35%,富国港股通策略精选混合C为3.35%。

基金资料

基金名称富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金简称富国港股通策略精选混合A
基金代码011635 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2021-05-25
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.21亿元
投资目标
本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31333,890,943.81/36.42582,803,921.33/63.580/0.00916,694,865.14年报
2024/06/30165,484,076.25/21.27612,640,729.65/78.730/0.00778,124,805.90半年报
2023/12/3110,269,997.01/1.55651,933,814.50/98.450/0.00662,203,811.51年报
2023/06/3074,211,918.64/9.69691,757,663.66/90.310/0.00765,969,582.30半年报
2022/12/31156,089,546.01/17.73724,268,997.37/82.270/0.00880,358,543.38年报
2022/06/308,884,018.65/1.16754,018,502.22/98.840/0.00762,902,520.87半年报
2021/12/313,125,192.56/0.39801,171,282.46/99.610/0.00804,296,475.02年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资954,353,000.3177.95
其中:股票954,353,000.3177.95
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计253,615,001.9420.72
其他资产16,307,479.751.33
合计1,224,275,482.00100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 泡泡玛特9.87%
  • 腾讯控股7.86%
  • 紫金矿业6.95%
  • 三生制药6.53%
  • 阿里巴巴-W3.05%
  • 小米集团-W3.01%
  • 大麦娱乐2.62%
  • 古茗2.57%
  • 山东黄金2.55%
  • 网易云音乐2.34%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09992泡泡玛特491300119,447,739.939.87
00700腾讯控股20750095,182,501.387.86
02899紫金矿业460149384,136,447.406.95
01530三生制药366550079,056,101.956.53
09988阿里巴巴-W36823636,872,247.653.05
01810小米集团-W66626636,425,696.663.01
01060大麦娱乐3623000031,718,350.562.62
01364古茗133600031,129,230.862.57
01787山东黄金124000030,814,790.502.55
09899网易云音乐12910028,373,591.552.34

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.02741.0274-1.36%
2025-07-311.04161.0416-1.40%
2025-07-301.05641.0564-1.59%
2025-07-291.07351.07351.38%
2025-07-281.05891.05891.42%
2025-07-251.04411.0441-1.35%
2025-07-241.05841.05841.30%
2025-07-231.04481.04480.19%
2025-07-221.04281.0428-0.13%
2025-07-211.04421.04420.09%
991 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国港股通策略精选混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来-26.34%-14.96%-11.38%
202412.72%16.06%-3.34%
2023-19.53%-8.89%-10.64%
2022-16.24%-8.03%-8.21%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
129 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现。
2、股指期货投资风险:当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
3、国债期货投资风险:国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险:投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险。
5、资产支持证券投资风险:资产支持证券的投资会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响。
6、本基金主要投资于港股通标的股票,投资风险包括: 
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。 
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险:本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险:基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会,因而,本基金存在着无法存续的风险。