富国精诚回报12个月持有期混合A

A类份额
011769混合型中风险(R3)
011769
A类份额

富国精诚回报12个月持有期混合A

单位净值(2026-09-01)

1.1620

累计净值

1.1620

日涨跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国精诚回报12个月持有期混合A

7.89%
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金经理

徐斌

上任时间:2021-04-30
硕士,曾任国家上海新药安全评价研究中心研究员,长江证券股份有限公司化工研究员,银华基金管理有限公司化工研究员,嘉实基金管理有限公司化工研究员、机构投资部投资经理,海富通基金管理有限公司投资经理、年金权益投资部副总监;自2019年7月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年04月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱梦娜

上任时间:2024-08-07
硕士,曾任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年02月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年01月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
2026年上半年,伴随着海外地缘冲突缓和,油价回落通胀降温,市场风险偏好提升。国内基本面上来看,一季度实现开门红以后,二季度呈现“外热内冷”态势,消费和投资增速转负,出口增速仍然维持高位,经济增长动能出现显著分化。今年以来社融和信贷同比少增,实体融资需求不振,债市面临有利的基本面环境。央行通过多种货币政策工具维持流动性宽松态势,银行存款集中到期,增量资金回流债券市场,驱动债券收益率中枢下移。
具体来看,DR007在二季度长期维持在低于央行7天OMO位置,二季度10年国债从一季度末的1.80%中枢水平下行至1.75%左右,信用债在非银机构的配置需求带动下利差进一步压缩。我们在二季度积极应对申赎,持续优化调整持仓品种结构,采用灵活积极的久期策略优化组合风险收益特征,考虑到套息空间狭窄,信用利差处于历史低位,在杠杆和票息策略的应用上适当保守。
回顾上半年,市场主线在“地缘冲突的通胀冲击”与“全球流动性预期的剧烈反转”之间快速切换。大类资产的表现呈现出显著的“K型分化”特征,权益资产整体强于债券,但内部结构分化加剧。市场的核心定价逻辑经历了从“流动性宽松交易”向“通胀冲击与紧缩预期”的深刻切换。
2026年初,受全球财政扩张及宽松预期推动,有色贵金属与科技成长股迎来一波上涨。然而,2月底爆发的“美伊冲突”成为上半年的重要转折点。冲突初期,原油价格急剧上行,直接推升了全球通胀预期,导致传统避险资产(如黄金)在流动性收紧担忧下反而遭遇抛售。进入二季度,随着美伊围绕霍尔木兹海峡通行谈判取得阶段性进展,能源供给恢复预期增强,油价从高位明显回落,输入性通胀压力有所缓解。
与此同时,海外货币政策的重估成为压制市场风险偏好的另一核心因素。6月中旬,美联储新任主席沃什在首场议息会议上释放了超预期的鹰派信号,扭转了市场此前的降息预期。这一“硬核”表态推动美元指数创下逾一年新高,全球资金呈现向美元资产集中的“虹吸效应”,非美货币及无息资产(如黄金)承受了巨大的估值压力,国际金价自2026年初高点一度回撤近30%。
国内方面,投资与内需双弱,短期看不到显著改善迹象,中长期能长大的公司还是需要聚焦全球布局的公司。
我们在二季度逐步加仓了回调充分的铜板块,兑现了黄金和电解铝,并在低位逐步布局了化工板块和工程机械板块。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国精诚回报12个月持有期混合A为1.0881元,富国精诚回报12个月持有期混合C为1.0547元;份额累计净值富国精诚回报12个月持有期混合A为1.0881元,富国精诚回报12个月持有期混合C为1.0547元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国精诚回报12个月持有期混合A为-6.48%,富国精诚回报12个月持有期混合C为-6.75%;同期业绩比较基准收益率情况:富国精诚回报12个月持有期混合A为2.08%,富国精诚回报12个月持有期混合C为2.08%。

基金资料

基金名称富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国精诚回报12个月持有期混合A
基金代码011769 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司基金份额生效日2021-04-30
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
3.08亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-40%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/303,478,553.10/1.23279,808,235.76/98.770/0.00283,286,788.86半年报
2025/12/313,478,553.10/1.01341,283,885.12/98.990/0.00344,762,438.22年报
2025/06/303,478,553.10/0.68507,840,289.42/99.320/0.00511,318,842.52半年报
2024/12/313,577,759.45/0.58618,463,705.06/99.420/0.00622,041,464.51年报
2024/06/3019,265,030.38/2.41779,098,744.21/97.590/0.00798,363,774.59半年报
2023/12/3141,548,707.22/2.921,379,206,449.56/97.080/0.001,420,755,156.78年报
2023/06/3043,137,981.11/2.541,657,783,499.15/97.460/0.001,700,921,480.26半年报
2022/12/3143,144,208.63/1.952,170,667,981.28/98.050/0.002,213,812,189.91年报
2022/06/3067,089,295.11/1.634,046,261,038.68/98.370/0.004,113,350,333.79半年报
2021/12/31190,298,488.66/3.485,276,009,424.72/96.520/0.005,466,307,913.38年报
2021/06/30190,298,488.66/3.485,274,595,502.21/96.520.00/05,464,893,990.87半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.60%0.06%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资114,003,248.6732.59
其中:股票114,003,248.6732.59
基金投资--0
固定收益投资199,785,637.4457.12
其中:债券199,785,637.4457.12
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产20,005,194.505.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计12,669,830.433.62
其他资产3,325,558.500.95
合计349,789,469.54100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30
  • 21进出167.93%
  • 24中国人寿资本补充债01BC6.32%
  • 24兴业076.26%
  • 25广东债096.24%
  • 25杭城066.23%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
21031621进出1625000025,866,095.897.93
27240000724中国人寿资本补充债01BC20000020,590,005.486.32
24173624兴业0720000020,412,810.966.26
250516725广东债0920000020,346,383.566.24
24246125杭城0620000020,294,661.926.23

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 新易盛1.85%
  • 盛屯矿业1.84%
  • 西部矿业1.83%
  • 金诚信1.77%
  • 安徽合力1.60%
  • 万华化学1.57%
  • 徐工机械1.44%
  • 洛阳钼业1.32%
  • 江西铜业股份1.13%
  • 江西铜业0.99%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300502新易盛99406,033,580.001.85
600711盛屯矿业5456005,985,232.001.84
601168西部矿业2198005,965,372.001.83
603979金诚信979005,779,037.001.77
600761安徽合力3195005,227,020.001.60
600309万华化学747005,110,227.001.57
000425徐工机械5797004,689,773.001.44
603993洛阳钼业2458004,313,790.001.32
00358江西铜业股份1376333,696,822.381.13
600362江西铜业743003,217,190.000.99

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-011.16201.1620-0.01%
2026-08-311.16211.1621-0.51%
2026-08-281.16811.16810.35%
2026-08-271.16401.16400.28%
2026-08-261.16071.16070.49%
2026-08-251.15501.1550-0.82%
2026-08-241.16461.16460.20%
2026-08-211.16231.16230.71%
2026-08-201.15411.15410.59%
2026-08-191.14731.1473-0.49%
1181 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国精诚回报12个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来16.35%16.42%-0.07%
202515.22%4.43%10.79%
20242.42%9.67%-7.25%
2023-0.67%1.47%-2.14%
2022-4.98%-1.00%-3.98%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
018上海银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
106 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-40%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、“最短持有期内”不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的“最短持有期”,因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。