富国泰享回报6个月持有期混合A

A类份额
012010混合型中风险(R3)

单位净值(2025-06-03)

1.1104

累计净值

1.1104

日涨跌

0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国泰享回报6个月持有期混合A

7.44%
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2021-06-17
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年05月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度,中国经济整体延续了去年四季度以来缓慢复苏的态势。国内消费和投资均有所回暖,但出口增速较去年底有所回落。具体来看,社会消费品零售总额同比增速较去年有所加快,服务消费表现优于商品消费,部分耐用品“以旧换新”政策成效明显。后续在补贴产品扩围和生育津贴等政策助力下,仍有望维持向好态势。投资方面,制造业与基建投资起到支撑作用,地产投资降幅略有收窄,但回稳态势尚不牢固。二手房市场好于新房市场的特征较为明显,也对开工新建形成影响。外贸方面,净出口贡献减弱,尽管贸易顺差同比扩大,但外需对经济增长的支撑作用较前期衰减。物价方面,CPI整体低位徘徊,PPI同比仍在负增区间但降幅收窄。财政政策今年赤字率有所突破,新增专项债额度提升,重点投向科技创新、绿色转型、消费补贴及化债等领域。货币政策宽松基调延续,央行明确“择机降准降息”,强调降低社会融资成本以支持经济平稳向好。海外经济方面,美国新一届政府新政对经济的潜在冲击已经有所显现,衰退叙事开始在市场中引起讨论,美国国债收益率整体下行。
上述环境下,国内债券市场波动有所加大,年初债市延续2024年看多行情,10年期国债收益率一度下行至1.6%附近,但之后资金面趋紧、降准降息未落地,叠加经济数据超预期,收益率反弹至1.8%以上。之后随着资金价格回落及外部风险抬升,收益率再次下行。权益市场,一季度股市整体走强,在AI和机器人等行业催化下,成长和中小市值标的涨幅较大。转债市场,同样跟随股市上行且呈现估值扩张的特征,3月中旬开始有所调整。在投资策略上,本组合在债券收益率上行过程中适度增配了中短端高等级信用债。转债投资方面,随着市场上涨逐步减持仓位等待后续机会。权益投资方面,总体保持中性仓位,结构上,综合考量公司资质、政策支持及估值等因素寻找性价比较高的投资标的,边际上提高了对部分科技成长行业的关注。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为2.66%,C级为2.56%,同期业绩比较基准收益率A级为-0.39%,C级为-0.39%。

基金资料

基金名称富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国泰享回报6个月持有期混合A
基金代码012010 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-06-17
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
2.01亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/316,253,677.78/3.17191,175,948.86/96.830/0.00197,429,626.64年报
2024/06/305,252,818.58/1.96262,093,382.91/98.040/0.00267,346,201.49半年报
2023/12/315,252,818.58/1.54335,171,343.39/98.460/0.00340,424,161.97年报
2023/06/305,252,818.58/1.18440,379,560.21/98.820/0.00445,632,378.79半年报
2022/12/314,101,367.89/0.79515,441,359.44/99.210/0.00519,542,727.33年报
2022/06/3013,133,798.28/1.59813,605,422.08/98.410/0.00826,739,220.36半年报
2021/12/3137,701,087.49/2.401,535,594,718.28/97.600/0.001,573,295,805.77年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.60%0.06%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资54,985,545.7026.07
其中:股票54,985,545.7026.07
固定收益投资146,397,520.2369.4
其中:债券146,397,520.2369.4
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计9,322,829.804.42
其他资产229,753.420.11
合计210,935,649.15100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 24国债155.28%
  • 22中核MTN0025.08%
  • 23银河G15.07%
  • 23中证165.06%
  • 华电YK025.05%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01974924国债1510600010,691,319.735.28
10228270322中核MTN00210000010,274,419.185.08
11564223银河G110000010,255,941.375.07
11578123中证1610000010,240,117.815.06
138773华电YK0210000010,216,190.695.05

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 敏华控股1.83%
  • 三生制药1.75%
  • 新宝股份1.72%
  • 绿城中国1.48%
  • 敏实集团1.45%
  • 特步国际1.27%
  • 中国民航信息网络1.23%
  • 宁波银行1.01%
  • 金斯瑞生物科技0.88%
  • 中天科技0.63%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01999敏华控股8922003,693,708.001.83
01530三生制药3200003,532,800.001.75
002705新宝股份2150003,474,400.001.72
03900绿城中国2950002,994,250.001.48
00425敏实集团1540002,941,400.001.45
01368特步国际5470002,559,960.001.27
00696中国民航信息网络2340002,496,780.001.23
002142宁波银行790002,039,780.001.01
01548金斯瑞生物科技1560001,779,960.000.88
600522中天科技870001,266,720.000.63

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-06-031.11041.11040.02%
2025-05-301.11021.1102-0.43%
2025-05-291.11501.11500.41%
2025-05-281.11051.11050.10%
2025-05-271.10941.10940.00%
2025-05-261.10941.1094-0.14%
2025-05-231.11091.1109-0.05%
2025-05-221.11141.1114-0.26%
2025-05-211.11431.11430.32%
2025-05-201.11081.11080.63%
919 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国泰享回报6个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来7.24%5.00%2.24%
20244.38%6.96%-2.58%
2023-1.09%0.03%-1.12%
20221.36%-2.00%3.36%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
62 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、“最短持有期内”不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“最短持有期”,因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。