富国泰享回报6个月持有期混合C

C类份额
012011混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-18)

1.1376

累计净值

1.1376

日涨跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国泰享回报6个月持有期混合C

16.31%
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2021-06-17
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年05月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,国内宏观经济运行整体平稳,但较一季度动能稍有放缓。居民消费、制造业及基建投资在扩大内需、“两新”“两重”等政策推动下支撑经济。同时,地产投资有再次转弱迹象。进出口在二季度一度经受较大外部冲击,尽管短期显示出韧性,但后续不确定性在上升。物价低位运行依旧困扰企业盈利及居民对未来的预期。国内制造业PMI指数4月明显回落后连续回升,但仍在荣枯线以下运行。社会消费品零售中,家电、通讯器材和体育用品等品类增长明显。固定资产投资结构分化,基建投资稳定,制造业投资特别是高技术产业增速较快,地产投资降幅在一季度收窄后二季度重新扩大,拖累整体投资增速。外贸方面,关税冲击逐步显现,使得工业增加值边际扰动增大。物价方面,二季度CPI同比在0%上下徘徊,PPI同比降幅有扩大趋势。海外经济,受贸易壁垒增加、地缘冲突升级及政策不确定性拖累,全球增长动能减弱。美国经济表现尚有一定韧性,美联储货币政策需在通胀与增长间权衡,短期降息迫切性不强。
国内债券市场运行情况,收益率曲线总体下行。6月在资金预期逐步转向乐观后中短端降幅更大,同时具有绝对收益优势的中长期限和中低等级信用债收益率也下行较多,总体呈现曲线牛陡和信用利差压缩的特征。权益市场在4月初受到关税冲击快速下跌后稳步修复,至6月底大部分指数再次接近年内高点。结构上,银行等核心红利标的表现较为突出,同时中小市值成长板块也轮番有所表现,共同推动指数上行。转债方面,转债指数4月初随股指下行后重拾升势,在正股反弹及估值扩张等多重因素协力下,在二季度末已经创下年内新高。投资操作方面,本组合在收益率下行初期,增加了中短期限中高等级信用债配置,以获得较为稳定的票息收益。转债及权益投资上,在市场波动过程中逆向调整仓位,二季度前期增加了权益和转债配置,在6月市场上涨较多后逐步降低仓位暴露。结构上,优选竞争力突出、估值合理及公司治理良好的标的进行配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为2.23%,富国泰享回报6个月持有期混合C为2.13%;同期业绩比较基准收益率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为1.27%,富国泰享回报6个月持有期混合C为1.27%。

基金资料

基金名称富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国泰享回报6个月持有期混合C
基金代码012011 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-06-17
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
854.29万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.001,765,260.13/100.000/0.001,765,260.13年报
2024/06/300/0.002,273,041.73/100.000/0.002,273,041.73半年报
2023/12/310/0.002,449,946.28/100.000/0.002,449,946.28年报
2023/06/300/0.002,604,721.17/100.000/0.002,604,721.17半年报
2022/12/310/0.003,791,044.42/100.000/0.003,791,044.42年报
2022/06/300/0.007,951,765.62/100.000/0.007,951,765.62半年报
2021/12/310/0.0016,694,292.94/100.000/0.0016,694,292.94年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资49,150,498.1020.62
其中:股票49,150,498.1020.62
固定收益投资176,969,827.3574.26
其中:债券176,969,827.3574.26
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计11,594,291.164.86
其他资产612,358.320.26
合计238,326,974.93100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24国债155.07%
  • 23深铁134.64%
  • 24附息国债174.43%
  • 22中核MTN0024.39%
  • 23银河G14.38%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01974924国债1511800011,949,927.895.07
14846423深铁1310000010,919,209.324.64
24001724附息国债1710000010,425,441.994.43
10228270322中核MTN00210000010,340,189.044.39
11564223银河G110000010,317,591.234.38

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 新宝股份1.38%
  • 敏实集团1.23%
  • 特步国际1.21%
  • 绿城中国1.20%
  • 中国民航信息网络0.97%
  • 三生制药0.81%
  • 敏华控股0.73%
  • 京东方A0.69%
  • 海尔智家0.52%
  • 海尔智家0.27%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002705新宝股份2204003,239,880.001.38
00425敏实集团1420002,901,060.001.23
01368特步国际5570002,857,410.001.21
03900绿城中国3270002,818,740.001.20
00696中国民航信息网络2390002,289,620.000.97
01530三生制药880001,898,160.000.81
01999敏华控股4402001,729,986.000.73
000725京东方A4100001,635,900.000.69
06690海尔智家600001,228,200.000.52
600690海尔智家26000644,280.000.27

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-181.13761.13760.04%
2025-08-151.13721.13720.21%
2025-08-141.13481.1348-0.14%
2025-08-131.13641.13640.18%
2025-08-121.13441.13440.05%
2025-08-111.13381.13380.12%
2025-08-081.13241.1324-0.03%
2025-08-071.13271.13270.00%
2025-08-061.13271.13270.15%
2025-08-051.13101.13100.25%
973 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国泰享回报6个月持有期混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来5.73%5.00%0.73%
20243.96%6.96%-3.00%
2023-1.48%0.03%-1.51%
20220.95%-2.00%2.95%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
59 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、“最短持有期内”不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“最短持有期”,因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。