富国泰享回报6个月持有期混合C

C类份额
012011混合型中风险(R3)

单位净值(2026-04-30)

1.1616

累计净值

1.1616

日涨跌

-0.13%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国泰享回报6个月持有期混合C

8.15%
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2021-06-17
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱晨杰

上任时间:2026-01-26
硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-03-31
最新投资策略
2026年一季度中国经济实现平稳开局,供需两端逐步回暖,整体呈现外需强劲、内需修复、政策托底的态势,为全年经济奠定良好基础。具体来看,一季度制造业PMI先抑后扬,1月、2月分别为49.3%、49.0%,处于收缩区间,3月大幅回升1.4个百分点至50.4%,重返扩张区间。非制造业商务活动指数3月升至50.1%,综合PMI产出指数同步站上临界点,企业生产经营景气度明显改善。工业生产方面,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,新质生产力带动作用凸显,高端装备、新能源相关产业增速领跑,传统行业稳步修复,工业企业利润同比明显回升,生产端韧性逐步增强。内需消费温和复苏,1-2月社零总额同比增长2.8%,服务消费回暖更快,餐饮、交通出行类消费增速领先。固定资产投资同比增长1.8%,呈现反弹趋势,基建投资在政策靠前发力下支撑显著,制造业投资稳步推进,房地产投资仍处调整阶段。外贸表现亮眼,1-2月进出口总额同比两位数增长,对新兴市场出口增速突出,贸易结构持续优化。物价整体温和回升,CPI数据稳步向上,PPI同比降幅持续收窄,工业品价格逐步企稳。宏观政策方面,积极财政政策靠前发力,加快预算内投资支出,重点支持重大项目、科技创新与民生领域。货币政策保持稳健偏宽松,社融与货币供应量平稳增长,着力稳定实体经济融资成本,精准支持薄弱环节与新兴产业。海外方面,一季度中东地缘冲突升级,国际油价大幅上涨,推升全球通胀预期,美联储、欧央行暂缓降息进程,全球流动性收紧预期升温。从潜在影响看,一方面持续高油价将使全球经济增速放缓、供应链波动加剧,对我国外贸形势造成压力;另一方面,我国具备较为完整的产业链优势,能源结构多元化,相对竞争力突出,以上均有利于对冲部分外部风险,经济整体仍有望保持稳健运行。
上述宏观环境下,国内债券市场收益率曲线陡峭化,呈现“短强长弱”格局。资金面宽松支撑短端利率下行,长端利率受股债跷跷板、地缘政治及通胀预期扰动而震荡,信用利差普遍收窄。股票市场先扬后抑,年初延续春季躁动,但后期受美伊冲突等外部冲击,3月开始显著回调。结构性行情特征延续,能源链受地缘冲突驱动表现较为突出,有色、化工等周期板块大幅波动。科技成长内部分化,AI硬件板块维持强势。传统金融消费板块相对疲弱。可转债品种走势跟随权益市场,呈现冲高回落。1-2月波动中上行,估值升至历史高位,3月出现明显回调。投资策略上,在信用债走强过程中,组合逐步降低杠杆和仓位,适度增持部分性价比更为突出的利率债,久期保持稳定。转债整体维持较低仓位,等待回调后的机会。权益投资有所下调,增持了部分价格处于上行周期的上游标的,对中游出口优势行业保持关注,下游消费主要关注业绩已经逐步企稳,现金流和股东回报较为良好的个股。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为1.93%,富国泰享回报6个月持有期混合C为1.83%;同期业绩比较基准收益率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为-0.39%,富国泰享回报6个月持有期混合C为-0.39%。

基金资料

基金名称富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国泰享回报6个月持有期混合C
基金代码012011 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-06-17
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
273.98万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/310/0.003,451,891.28/100.000/0.003,451,891.28年报
2025/06/300/0.007,713,519.49/100.000/0.007,713,519.49半年报
2024/12/310/0.001,765,260.13/100.000/0.001,765,260.13年报
2024/06/300/0.002,273,041.73/100.000/0.002,273,041.73半年报
2023/12/310/0.002,449,946.28/100.000/0.002,449,946.28年报
2023/06/300/0.002,604,721.17/100.000/0.002,604,721.17半年报
2022/12/310/0.003,791,044.42/100.000/0.003,791,044.42年报
2022/06/300/0.007,951,765.62/100.000/0.007,951,765.62半年报
2021/12/310/0.0016,694,292.94/100.000/0.0016,694,292.94年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年

投资组合

2026 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资16,607,835.008.24
其中:股票16,607,835.008.24
固定收益投资144,441,506.5071.66
其中:债券144,441,506.5071.66
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产13,700,000.006.8
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计13,174,502.236.54
其他资产13,649,913.726.77
合计201,573,757.45100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-03-31
  • 23深铁135.66%
  • 23中证165.43%
  • 25华电煤业MTN001(科创债)5.43%
  • 24中行永续债02BC5.42%
  • 25中金G15.39%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
14846423深铁1310000010,620,187.955.66
11578123中证1610000010,181,117.815.43
10258229925华电煤业MTN001(科创债)10000010,188,447.125.43
24248008624中行永续债02BC10000010,160,269.045.42
24265025中金G110000010,104,348.495.39

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-03-31
  • 中信特钢0.56%
  • 瑞声科技0.55%
  • 九洲药业0.51%
  • 同程旅行0.44%
  • 中远海特0.35%
  • 奥海科技0.35%
  • 蒙牛乳业0.31%
  • TCL科技0.30%
  • 博腾股份0.28%
  • 中国平安0.28%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000708中信特钢647001,057,198.000.56
02018瑞声科技355001,037,665.000.55
603456九洲药业56000964,320.000.51
00780同程旅行52400832,636.000.44
600428中远海特72800654,472.000.35
002993奥海科技14300654,940.000.35
02319蒙牛乳业38000577,220.000.31
000100TCL科技132800567,056.000.30
300363博腾股份25200529,200.000.28
601318中国平安9400533,732.000.28

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-301.16161.1616-0.13%
2026-04-291.16311.16310.20%
2026-04-281.16081.1608-0.06%
2026-04-271.16151.1615-0.10%
2026-04-241.16271.1627-0.09%
2026-04-231.16381.1638-0.15%
2026-04-221.16551.1655-0.03%
2026-04-211.16591.16590.01%
2026-04-201.16581.16580.05%
2026-04-171.16521.16520.03%
1141 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国泰享回报6个月持有期混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来13.54%6.70%6.84%
20257.39%1.62%5.77%
20243.96%6.96%-3.00%
2023-1.48%0.03%-1.51%
20220.95%-2.00%2.95%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
62 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、“最短持有期内”不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“最短持有期”,因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。