富国泰享回报6个月持有期混合C

C类份额
012011混合型中风险(R3)

单位净值(2025-12-02)

1.1381

累计净值

1.1381

日涨跌

-0.13%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国泰享回报6个月持有期混合C

7.94%
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

俞晓斌

上任时间:2021-06-17
硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年三季度,国内经济在复杂内外部环境下延续“稳中有进、质效提升”的态势。尽管部分经济增长动能较上半年有所放缓,但应无碍于实现全年经济发展目标。从经济结构看,新旧动能转化趋势依然明显。需求端,商品消费分化修复,必选消费保持稳定,耐用品消费(家电、汽车等)前期受到“以旧换新”等刺激政策提振表现较好,但在三季度后期透支效应有所显现,叠加部分基数效应,增速开始回落。服务消费保持较高景气度,文旅、健康和养老康复等领域需求旺盛,“假日经济”、“体验经济”成为重要消费拉动力。新型消费快速扩张,数字消费、绿色消费等成为新增长点,投资端,以“两重”“两新”为牵引,交通、能源和数字基建等方向投入较为明显,但也面临发力靠前,后劲稍显不足的问题。高技术制造业和装备制造业投资已逐步成为制造业投资主力军。为应对全球技术竞争和产业升级,企业主动加大研发投入,国内AI、机器人和半导体等领域在此过程中均获得较大突破。地产投资仍面临一定压力,且区域间分化较为明显,构建房地产发展新模式尚在摸索中前行。进出口方面,尽管全球贸易环境更趋复杂化,商品和技术贸易阻力上升,但我国依靠完备的产业链体系和得当的政策应对,外贸表现展现出较强韧性,且在新兴市场国家获得较大突破。国内物价整体温和回升,核心CPI相对偏强,PPI在“反内卷”政策下同比降幅收窄。海外经济方面,美联储开启预防式降息,美国经济展现韧性,目前看衰退风险不大。欧洲面临产业竞争力下滑与财政压力上升等问题。日本则在货币政策正常化与经济需要持续刺激间权衡。
    上述环境下,国内“反内卷”行动引发的通胀上行担忧,以及权益市场强劲的表现共同压制债券市场。三季度国内债券收益率震荡中上行,前期压缩较多的期限利差和信用利差均一定程度反弹,市场参与者对收益率持续下行的笃信发生较大变化。可转债品种,在7-8月跟随权益市场上涨明显,后因过高溢价率需要消化,且权益市场结构轮动,进入震荡反复期。权益市场,大盘指数在三季度屡破近年新高,科技主线驱动特征明显。人工智能、机器人和半导体等板块轮番表现,推动创业板和科创板指数凌厉上行。传统内需和地产链等板块数据一般,表现相对落后。投资操作方面,本组合在债券收益率上行前维持较低久期,随着市场调整逐步增持了部分中短期限高等级品种。转债及权益投资上,在市场不断创出新高过程中,逐步降低仓位,并优化结构,优选竞争力突出、估值合理、公司治理和股东回报情况良好的标的进行配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为2.99%,富国泰享回报6个月持有期混合C为2.89%;同期业绩比较基准收益率情况:富国泰享回报6个月持有期混合A为0.96%,富国泰享回报6个月持有期混合C为0.96%。

基金资料

基金名称富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国泰享回报6个月持有期混合C
基金代码012011 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-06-17
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
977.42万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/300/0.007,713,519.49/100.000/0.007,713,519.49半年报
2024/12/310/0.001,765,260.13/100.000/0.001,765,260.13年报
2024/06/300/0.002,273,041.73/100.000/0.002,273,041.73半年报
2023/12/310/0.002,449,946.28/100.000/0.002,449,946.28年报
2023/06/300/0.002,604,721.17/100.000/0.002,604,721.17半年报
2022/12/310/0.003,791,044.42/100.000/0.003,791,044.42年报
2022/06/300/0.007,951,765.62/100.000/0.007,951,765.62半年报
2021/12/310/0.0016,694,292.94/100.000/0.0016,694,292.94年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资44,168,441.0916.61
其中:股票44,168,441.0916.61
固定收益投资214,309,942.4480.58
其中:债券214,309,942.4480.58
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计6,361,600.812.39
其他资产1,118,269.710.42
合计265,958,254.05100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 22中核MTN0024.30%
  • 23深铁134.29%
  • 华能YK034.25%
  • 华电YK024.25%
  • 24附息国债174.24%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10228270322中核MTN00210000010,385,879.454.30
14846423深铁1310000010,375,145.214.29
138782华能YK0310000010,276,493.154.25
138773华电YK0210000010,285,815.894.25
24001724附息国债1710000010,254,214.674.24

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 新宝股份1.48%
  • 中国民航信息网络1.17%
  • 蒙牛乳业0.97%
  • 绿城中国0.93%
  • 国网信通0.88%
  • 君正集团0.85%
  • 海尔智家0.83%
  • 海天国际0.79%
  • 华润燃气0.67%
  • 海尔智家0.27%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002705新宝股份2270003,568,440.001.48
00696中国民航信息网络2920002,832,400.001.17
02319蒙牛乳业1720002,354,680.000.97
03900绿城中国2580002,236,860.000.93
600131国网信通1199002,117,434.000.88
601216君正集团3933002,056,959.000.85
06690海尔智家868002,007,684.000.83
01882海天国际980001,917,860.000.79
01193华润燃气900001,629,900.000.67
600690海尔智家26000658,580.000.27

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-12-021.13811.1381-0.13%
2025-12-011.13961.13960.26%
2025-11-281.13671.1367-0.01%
2025-11-271.13681.13680.03%
2025-11-261.13651.1365-0.03%
2025-11-251.13681.13680.09%
2025-11-241.13581.13580.19%
2025-11-211.13361.1336-0.51%
2025-11-201.13941.1394-0.04%
2025-11-191.13991.1399-0.19%
1043 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国泰享回报6个月持有期混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来5.73%5.00%0.73%
20243.96%6.96%-3.00%
2023-1.48%0.03%-1.51%
20220.95%-2.00%2.95%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
59 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、“最短持有期内”不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“最短持有期”,因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。