富国稳健恒盛12个月持有期混合C

C类份额
012374混合型中风险(R3)
012374
C类份额

富国稳健恒盛12个月持有期混合C

单位净值(2025-07-24)

0.8507

累计净值

0.8507

日涨跌

-0.61%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健恒盛12个月持有期混合C

47.84%
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

基金经理

肖威兵

上任时间:2021-09-07
硕士,曾任国元证券有限责任公司分析师,上海金信管理研究有限公司分析师,国金证券有限责任公司分析师,国泰基金管理有限公司分析师,海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理;自2018年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2018年09月起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,国内经济运行总体平稳,市场普遍预计二季度GDP增长仍在5%以上。4月初,美国“对等关税”政策超预期,对全球经济产生了结构性冲击,引发全球金融市场大幅波动。同时,也给中美经贸关系带来新的严峻挑战,经过日内瓦会谈、中美元首通话、伦敦磋商之后,短期中美关税争端得到了阶段性缓和,中长期的演变尚待观察。在此背景下,4月下旬政治局会议指出,要“持续稳定和活跃资本市场”。
市场方面,四月上旬受“对等关税”政策冲击,A 股短期下挫,随后得益于政策维护市场稳定以及关税前景改善,最终走出“V”型反弹行情。二季度,上证综指、沪深300和创业板指分别上涨3.26%、1.25%、2.34%。行业方面,在申万一级行业分类指数中,22个行业指数上涨,其中3个行业指数涨幅超过10%(国防军工、银行、通信分别上涨15.01%、10.85%和10.69%);9个行业指数下跌(其中食品饮料、家用电器跌幅超过5%,分别下跌6.22%、5.32%),行业分化大、主题活跃。 
操作方面,二季度本基金权益仓位基本保持稳定,仍从中长期角度聚焦于具有核心竞争力的优秀公司,在综合考量基本面趋势和估值水平后对持仓结构做了适当调整,加大了创新药配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健恒盛12个月持有期混合A为13.97%,富国稳健恒盛12个月持有期混合C为13.81%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健恒盛12个月持有期混合A为1.51%,富国稳健恒盛12个月持有期混合C为1.51%。

基金资料

基金名称富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国稳健恒盛12个月持有期混合C
基金代码012374 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司基金份额生效日2021-09-07
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
2.59亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/318,483,964.25/2.13389,294,722.86/97.870/0.00397,778,687.11年报
2024/06/3014,335,480.75/3.21432,615,462.70/96.790/0.00446,950,943.45半年报
2023/12/3118,557,515.65/3.71481,318,065.90/96.290/0.00499,875,581.55年报
2023/06/3020,858,501.15/3.70542,153,858.40/96.300/0.00563,012,359.55半年报
2022/12/3121,859,086.15/3.32636,382,927.66/96.680/0.00658,242,013.81年报
2022/06/3027,614,572.15/3.57746,955,466.73/96.430/0.00774,570,038.88半年报
2021/12/3127,614,572.15/3.57745,238,531.21/96.430/0.00772,853,103.36年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国稳健恒盛12个月持有期混合C:0.60%/年

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资701,781,668.9894.08
其中:股票701,781,668.9894.08
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计44,168,632.995.92
其他资产1,275.070
合计745,951,577.04100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 一品红7.89%
  • 信立泰5.88%
  • 悦康药业5.68%
  • 寒武纪5.38%
  • 泽璟制药5.28%
  • 舒泰神4.22%
  • 海思科4.12%
  • 百利天恒3.87%
  • 深南电路3.73%
  • 工商银行3.60%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300723一品红117128058,704,553.607.89
002294信立泰92500043,780,250.005.88
688658悦康药业221787842,228,397.125.68
688256寒武纪6648839,992,532.005.38
688266泽璟制药36539139,283,186.415.28
300204舒泰神84170031,378,576.004.22
002653海思科72583830,644,880.364.12
688506百利天恒9732228,818,990.643.87
002916深南电路25737027,747,059.703.73
601398工商银行352820026,779,038.003.60

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-240.85070.8507-0.61%
2025-07-230.85590.85590.08%
2025-07-220.85520.8552-1.08%
2025-07-210.86450.86452.39%
2025-07-180.84430.84431.49%
2025-07-170.83190.83194.81%
2025-07-160.79370.79370.42%
2025-07-150.79040.79042.11%
2025-07-140.77410.77412.34%
2025-07-110.75640.75640.60%
898 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健恒盛12个月持有期混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-38.09%-12.03%-26.06%
2024-8.82%13.34%-22.16%
2023-14.55%-8.06%-6.49%
2022-21.68%-14.72%-6.96%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司022上海农村商业银行股份有限公司
每页显示: 102050100
87 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的最短持有期,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同。投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一个工作日起,方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。