富国匠心精选12个月持有期混合A

A类份额
012477混合型中风险(R3)
012477
A类份额

富国匠心精选12个月持有期混合A

单位净值(2025-08-01)

0.9104

累计净值

0.9104

日涨跌

-2.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国匠心精选12个月持有期混合A

38.80%
中证500指数收益率×70% +恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

曹晋

上任时间:2021-08-30
硕士,曾任汇丰晋信基金管理公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2014年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
二季度,市场波动比较剧烈,宏观上,贸易战的靴子如期落地;随着贸易战的影响逐步反应在股价中,市场随之出现一定的反弹。一季度末由于担心贸易战黑天鹅,我们降低了仓位;随着靴子落地,二季度我们进行了较大幅度的加仓。
二季度我们主要加仓了海外算力和游戏两个板块;首先,海外算力需求出现明显好转,除了英伟达的GPU需求持续上升外,其他云厂商如谷歌,Meta的Asic 芯片需求也在逐步释放;其次,经历了一个多季度的调整,无论是光模块还是PCB的估值也都在一个相对历史低位的位置。最后,海外云服务厂商的资本开支对2025-2026年也继续维持乐观。
而游戏主要是1)受益于国内情绪消费和陪伴式消费的需求复苏;2)竞争格局上腾讯,网易2025年目前是一个小年,竞争相对于往年没有那么激烈;3)经历了过去几年的行业低谷,内卷格局有所缓解,2025年买量成本逐步走低;4)游戏股估值也处于历史较低的位置,进入击球区。
我们认为随着贸易战的逐步消弭,宏观的逐步企稳,市场很多高质量品种都进入选股阶段。我们会继续耐心收集有伟大前景的企业,总结过去经验教训,力争给大家更好的回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国匠心精选12个月持有期混合A为8.23%,富国匠心精选12个月持有期混合C为8.05%;同期业绩比较基准收益率情况:富国匠心精选12个月持有期混合A为1.35%,富国匠心精选12个月持有期混合C为1.35%。

基金资料

基金名称富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国匠心精选12个月持有期混合A
基金代码012477 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2021-08-30
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
7.85亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证的投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证500指数收益率×70% +恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3111,933,843.87/1.171,003,818,655.36/98.830/0.001,015,752,499.23年报
2024/06/3012,427,915.02/1.131,090,706,293.70/98.870/0.001,103,134,208.72半年报
2023/12/3112,427,915.02/1.051,170,233,423.03/98.950/0.001,182,661,338.05年报
2023/06/3012,427,915.02/0.971,262,855,152.41/99.030/0.001,275,283,067.43半年报
2022/12/3112,427,915.02/0.921,334,548,907.15/99.080/0.001,346,976,822.17年报
2022/06/3012,427,915.02/0.871,422,264,468.69/99.130/0.001,434,692,383.71半年报
2021/12/3112,427,915.02/0.871,411,998,317.67/99.130/0.001,424,426,232.69年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资775,339,047.5493.23
其中:股票775,339,047.5493.23
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计47,002,304.325.65
其他资产9,301,075.951.12
合计831,642,427.81100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 沪电股份9.18%
  • 高伟电子8.86%
  • 腾讯控股8.06%
  • 巨人网络6.64%
  • 深南电路5.22%
  • 新易盛3.31%
  • 华曙高科3.11%
  • 舜宇光学科技3.07%
  • 绿联科技2.90%
  • 源杰科技2.66%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002463沪电股份178331075,933,339.809.18
01415高伟电子294700073,234,828.718.86
00700腾讯控股14525766,630,961.948.06
002558巨人网络233172054,912,006.006.64
002916深南电路40030043,156,343.005.22
300502新易盛21560027,385,512.003.31
688433华曙高科69988425,720,737.003.11
02382舜宇光学科技40140025,386,034.233.07
301606绿联科技46543523,937,322.052.90
688498源杰科技11264721,966,165.002.66

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.91040.9104-2.35%
2025-07-310.93230.93231.52%
2025-07-300.91830.9183-1.01%
2025-07-290.92770.92772.76%
2025-07-280.90280.90282.06%
2025-07-250.88460.88460.24%
2025-07-240.88250.88250.51%
2025-07-230.87800.8780-0.49%
2025-07-220.88230.8823-1.02%
2025-07-210.89140.89140.19%
921 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国匠心精选12个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来-30.17%-12.76%-17.41%
20243.38%7.68%-4.30%
2023-12.89%-5.88%-7.01%
2022-19.42%-14.72%-4.70%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
116 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
本基金可投资股票期权,股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的最短持有期,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同。投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一个工作日起,方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。