富国红利混合A

A类份额
012578混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-08)

1.1426

累计净值

1.1426

日涨跌

0.98%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国红利混合A

21.67%
中证红利指数收益率×60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

孙彬

上任时间:2021-12-21
硕士,曾任国泰基金管理有限公司助理金融分析师,国泰基金管理有限公司研究员;自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2019年05月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国红利混合型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理;自2023年01月起任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国均衡配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度市场较为活跃。从指数看,上证50指数上涨1.74%,沪深300上涨1.25%,中证800上涨1.18%,中证红利指数上涨0.04%。从行业上看,不同行业表现差异较大。国防军工、银行以及通信行业上涨均超过10%。食品饮料、家用电器及钢铁跌幅居前。组合上看,我们重点配置在创新药、银行以及有色金属。宏观的巨大不确定性使得整体市场的波动在加大,市场出现错误定价的机会也在增多,组合也适当增加了换手率去发掘潜在投资机会。我们认为创新药的行情可能仍未走完,但是之后的股价波动或将增大,组合在二季度末稍微降低了创新药的持仓比例。出海仍然是我们长期最看好的方向,组合的基本盘主要靠出海企业支撑。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国红利混合A为7.12%,富国红利混合C为6.95%;同期业绩比较基准收益率情况:富国红利混合A为2.22%,富国红利混合C为2.22%。

基金资料

基金名称富国红利混合型证券投资基金基金简称富国红利混合A
基金代码012578 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2021-12-21
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
5.50亿元
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证红利指数收益率×60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3192,480,105.49/14.58541,749,886.58/85.420/0.00634,229,992.07年报
2024/06/3069,763,976.55/9.40672,302,377.56/90.600/0.00742,066,354.11半年报
2023/12/31203,798,419.01/21.12761,036,628.27/78.880/0.00964,835,047.28年报
2023/06/30233,524,806.65/21.52851,795,369.82/78.480/0.001,085,320,176.47半年报
2022/12/31377,979,708.89/27.76983,844,115.72/72.240/0.001,361,823,824.61年报
2022/06/3096,618,871.12/6.591,368,661,459.88/93.410/0.001,465,280,331半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资588,303,424.3390.59
其中:股票588,303,424.3390.59
固定收益投资502,203.700.08
其中:债券502,203.700.08
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计43,970,068.966.77
其他资产16,624,457.932.56
合计649,400,154.92100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 长江电力7.17%
  • 渝农商行6.79%
  • 江苏银行6.31%
  • 徐工机械6.16%
  • 联邦制药5.43%
  • 春风动力5.15%
  • 紫金矿业4.64%
  • 中国太保4.46%
  • 海大集团4.41%
  • 重庆农村商业银行1.92%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600900长江电力150000045,210,000.007.17
601077渝农商行600000042,840,000.006.79
600919江苏银行333000039,760,200.006.31
000425徐工机械500000038,850,000.006.16
03933联邦制药250000034,250,000.005.43
603129春风动力15000032,475,000.005.15
601899紫金矿业150000029,250,000.004.64
601601中国太保75000028,132,500.004.46
002311海大集团47500027,830,250.004.41
03618重庆农村商业银行200000012,100,000.001.92

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-081.14261.14260.98%
2025-08-071.13151.13150.17%
2025-08-061.12961.12960.66%
2025-08-051.12221.12220.61%
2025-08-041.11541.11541.20%
2025-08-011.10221.1022-0.30%
2025-07-311.10551.1055-2.37%
2025-07-301.13231.1323-0.30%
2025-07-291.13571.1357-0.56%
2025-07-281.14211.14210.50%
843 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国红利混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来1.99%11.52%-9.53%
202416.80%14.07%2.73%
2023-12.01%-0.44%-11.57%
2022-0.81%-3.91%3.10%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
137 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例占非现金基金资产的比例不低于80%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
本基金投资股票期权,股票期权投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险、保证金风险和信用风险等
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证风险
本基金的投资范围包括存托凭证,投资存托凭证可能面临与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险。
8、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。