| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012578 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.2001 | 1.2501 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 1.2027 | 1.2527 | -0.35% |
| 2026-10-26 | 1.2069 | 1.2569 | 1.66% |
| 2026-10-23 | 1.1872 | 1.2372 | 0.85% |
| 2026-10-22 | 1.1772 | 1.2272 | -1.45% |
| 2026-10-21 | 1.1945 | 1.2445 | -1.04% |
| 2026-10-20 | 1.2070 | 1.2570 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 1.2087 | 1.2587 | 0.32% |
| 2026-10-16 | 1.2049 | 1.2549 | 0.48% |
| 2026-10-15 | 1.1991 | 1.2491 | -2.41% |
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