| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1651 | 1.2151 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 1.1675 | 1.2175 | -0.36% |
| 2026-10-26 | 1.1717 | 1.2217 | 1.66% |
| 2026-10-23 | 1.1526 | 1.2026 | 0.85% |
| 2026-10-22 | 1.1429 | 1.1929 | -1.45% |
| 2026-10-21 | 1.1597 | 1.2097 | -1.03% |
| 2026-10-20 | 1.1718 | 1.2218 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 1.1735 | 1.2235 | 0.31% |
| 2026-10-16 | 1.1699 | 1.2199 | 0.48% |
| 2026-10-15 | 1.1643 | 1.2143 | -2.41% |
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