富国安诚回报12个月持有期混合A

A类份额
013143混合型中风险(R3)
013143
A类份额

富国安诚回报12个月持有期混合A

单位净值(2026-10-28)

1.1000

累计净值

1.1000

日涨跌

0.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国安诚回报12个月持有期混合A

:2.05%:--
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金经理

于渤

上任时间:2021-10-14
硕士,曾任长信基金管理有限责任公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2019年07月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年3季度,A股下跌明显,其中上证指数下跌6.2%,沪深300下跌12.5%,创业板指下跌27.8%,均呈现明显下跌态势。
宏观环境方面,海外宏观环境不稳,成为压制全球风险资产的主要因素,美联储政策转向“预防式加息”,在美伊冲突长期持续并阶段性加剧的背景下,油价上行,推升通胀预期,同时美国因为财政和债务规模问题,期限溢价同步驱动,使得美债收益率飙升,此外欧央行、日央行也存在收紧风险,诸多流动性因素持续压制全球资产的风险偏好,同时7月全球科技经历了快速去杠杆,均构成了不利因素。国内方面,宏观K型分化,“外需强、内需弱”,出口继续高增,AI等高技术产品出口是重要驱动,同时人民币缓慢升值、企业结汇意愿普遍偏强,是经济结构中明显的亮点,政策基调定位“务实管用”,流动性依旧保持相对宽松。
在此背景下,权益方面,3季度的下跌,原因复杂,既有宏观层面因素,又有结构化的行业因素,同时还伴随资金层面的筹码结构问题。市场的结构性特征鲜明,防御性板块稳健上行,以银行、电力、公用事业、煤炭这些高股息资产为代表,而另一边,以半导体、存储、光模块为代表的科技成长股则明显下挫,两极分化较为明显,一方面是受宏观环境影响,另一方面也是基于产业事件进行反应。市场的成交额也明显萎缩。在此背景下,投资面临挑战,我们基于追求绝对收益策略,在6月份关注到科技行业内部潜在风险因素后,以及后续关注到美国通胀预期上行等宏观风险因素,即开始逐步减仓,特别是对科技股持仓进行减仓,整体仓位在3季度明显下降,同时少量增配银行和医药,使得持仓结构更为均衡,在此过程中,主要是利用降仓和调结构来控制组合回撤,组合波动得到一定控制。
债券方面,以上宏观环境给债券收益率下行提供基本面逻辑支持。三季度央行增加隔夜逆回购操作频率,DR001中枢围绕7天逆回购政策利率,较二季度中枢小幅上移,银行主动负债需求旺盛,NCD发行价格亦小幅上行。长端上,10年国债呈现窄幅震荡下行态势,超长国债表现突出,收益率曲线形态呈现平坦化。本基金在三季度积极跟踪经济基本面和市场供需层面的变化,积极关注收益率曲线变化过程中的机会,优化持仓结构。
向后展望,市场风险与机会共存。科技行业基本面变化仍需持续跟踪,股票经历回调后估值有所消化,但需关注产业迭代、市场波动及行业竞争等风险。传统行业部分企业基本面逐步改善,估值处于相对低位,也具备潜在配置价值。本基金将密切关注宏观环境变化及行业景气度演进,在严格控制风险的前提下,力争实现良好投资回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国安诚回报12个月持有期混合A为-9.27%,富国安诚回报12个月持有期混合C为-9.36%;同期业绩比较基准收益率情况:富国安诚回报12个月持有期混合A为-1.19%,富国安诚回报12个月持有期混合C为-1.19%。

基金资料

基金名称富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国安诚回报12个月持有期混合A
基金代码013143 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司基金份额生效日2021-10-14
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
4714.15万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%-50%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/301,121,471.56/2.3247,183,287.49/97.680/0.0048,304,759.05半年报
2025/12/3131,139,252.55/33.8260,943,367.06/66.180/0.0092,082,619.61年报
2025/06/3031,139,252.55/22.28108,624,460.32/77.720/0.00139,763,712.87半年报
2024/12/3131,139,252.55/16.38158,947,176.54/83.620/0.00190,086,429.09年报
2024/06/3031,139,221.56/13.59198,058,694.79/86.410/0.00229,197,916.35半年报
2023/12/3133,127,918.14/11.77248,382,684.24/88.230/0.00281,510,602.38年报
2023/06/3033,127,918.14/9.65310,293,999.15/90.350/0.00343,421,917.29半年报
2022/12/3137,799,886.33/7.62457,975,832.29/92.380/0.00495,775,718.62年报
2022/06/3036,678,414.77/4.68747,837,728.19/95.320/0.00784,516,142.96半年报
2021/12/3136,678,414.77/4.68747,186,572.33/95.320/0.00783,864,987.10年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资14,429,432.4112.44
其中:股票14,429,432.4112.44
固定收益投资54,397,030.0546.91
其中:债券54,397,030.0546.91
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产25,000,423.8421.56
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计22,041,602.4019.01
其他资产88,302.050.08
合计115,956,790.75100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 09国开1910.73%
  • 24国开039.91%
  • 25国开089.65%
  • 25国开029.64%
  • 24进出037.76%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09021909国开1910000011,208,652.1710.73
24020324国开0310000010,346,260.279.91
25020825国开0810000010,071,410.969.65
25020225国开0210000010,067,471.239.64
24030324进出03800008,105,374.257.76

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 工商银行3.39%
  • 阿里巴巴-W1.66%
  • 广钢气体1.22%
  • 药明康德1.07%
  • 腾讯控股0.71%
  • 澜起科技0.66%
  • 极兔速递-W0.64%
  • 杰瑞股份0.58%
  • 毛戈平0.57%
  • 颐海国际0.53%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601398工商银行4280003,543,840.003.39
09988阿里巴巴-W189001,729,493.111.66
688548广钢气体414821,274,327.041.22
603259药明康德67001,121,178.001.07
00700腾讯控股2000739,958.040.71
688008澜起科技3381684,010.110.66
01519极兔速递-W90200668,990.740.64
002353杰瑞股份5500606,210.000.58
01318毛戈平15100593,406.860.57
01579颐海国际46000557,166.090.53

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.10001.10000.10%
2026-10-271.09891.0989-0.30%
2026-10-261.10221.10220.06%
2026-10-231.10151.1015-0.03%
2026-10-221.10181.1018-0.15%
2026-10-211.10341.1034-0.07%
2026-10-201.10421.10420.02%
2026-10-191.10401.10400.03%
2026-10-161.10371.10370.07%
2026-10-151.10291.1029-0.12%
共 1158 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国安诚回报12个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来5.40%6.39%-0.99%
20256.99%2.57%4.42%
20241.69%7.52%-5.83%
2023-3.29%-0.64%-2.65%
2022-0.44%-3.15%2.71%
共 5 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司023北京农村商业银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司034渤海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 99 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%-50%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、港股通标的股票投资风险
本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、北京证券交易所股票投资风险
本基金若投资于北交所股票,可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。
9、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
10、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
11、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的最短持有期。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。