富国安诚回报12个月持有期混合A

A类份额
013143混合型中风险(R3)
013143
A类份额

富国安诚回报12个月持有期混合A

单位净值(2026-09-01)

1.1233

累计净值

1.1233

日涨跌

-0.28%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国安诚回报12个月持有期混合A

2.81%
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金经理

于渤

上任时间:2021-10-14
硕士,曾任长信基金管理有限责任公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2019年07月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
2026年上半年,A股结构化上行,上证综指上涨3.2%、沪深300上涨7.6%、创业板指上涨35.6%,板块分化巨大。
上半年A股所处宏观环境相对友好,但波折不断。国内方面,政策面相对宽松,经济呈现明显的外需相对强,生产相对强的局面,上半年出口增长拉动经济明显,特别是AI相关产品出口增速较快,高技术制造业与AI算力链高景气,电子行业利润翻倍,是较为突出的亮点,消费和投资稍弱。海外方面,宏观环境较为波折,年初全球流动性宽松,风险偏好较高,科技类和周期类涨价品种获得了较好的超额收益。但进入3月初,海湾局势突然恶化,中东地缘冲突升级,由此引发的高油价冲击全球,全球经济面临的“滞胀”风险显著上升,受此影响,全球供应链稳定性受到威胁,经济增长动能放缓,面对“滞胀”预期,全球风险资产显著回调,但随着局势渐稳,市场逐步修复。此外随着美联储主席换届,沃什接任后市场由年初“降息预期”切换至“加息担忧”,风险偏好随着货币政策的不确定反复变化,也给投资带来了一定挑战。
虽然宏观环境有所波折,但整个A股市场仍然有很多结构性的投资机会。AI算力产业链贯穿始终,AI相关板块领涨,但其他食品饮料、商贸零售、农林牧渔等传统消费板块跌幅明显,呈现显著的分化行情。在此背景下,我们通过产业研究,发现了AI行业强劲的增长势头,随着AI coding在商业化层面被证明可行,产业进展迅速,同时由于硬件投资的快速增长,产业链各环节出现了不同程度的供给短缺,很多元器件、材料、设备价格上行,催生了不少投资机会,在此过程中,我们积极做多,增加权益资产配置比例,提升组合贝塔,同时在行业和个股选择上,增加了AI产业链的配置。
债券方面,2026年上半年,债券市场收益率中枢总体回落。上半年央行维持适度宽松基调,一季度同业存款利率调降,叠加存款集中到期,债市流动性充盈,二季度央行推出隔夜逆回购操作,并逐步回笼中长期资金,流动性环境逐步回归均衡。债市表现上,开年之后信用利差显著压缩,期限利差小幅走阔,进入二季度,债市关注点回归到中长端,10年国债中枢下移到1.70~1.75%左右,收益率曲线趋于平坦化。我们在上半年持续优化组合,合理灵活调整组合结构和久期,力争稳健。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国安诚回报12个月持有期混合A为1.2200元,富国安诚回报12个月持有期混合C为1.1972元;份额累计净值富国安诚回报12个月持有期混合A为1.2200元,富国安诚回报12个月持有期混合C为1.1972元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国安诚回报12个月持有期混合A为15.75%,富国安诚回报12个月持有期混合C为15.52%;同期业绩比较基准收益率情况:富国安诚回报12个月持有期混合A为1.19%,富国安诚回报12个月持有期混合C为1.19%。

基金资料

基金名称富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国安诚回报12个月持有期混合A
基金代码013143 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司基金份额生效日2021-10-14
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
5893.31万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%-50%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/301,121,471.56/2.3247,183,287.49/97.680/0.0048,304,759.05半年报
2025/12/3131,139,252.55/33.8260,943,367.06/66.180/0.0092,082,619.61年报
2025/06/3031,139,252.55/22.28108,624,460.32/77.720/0.00139,763,712.87半年报
2024/12/3131,139,252.55/16.38158,947,176.54/83.620/0.00190,086,429.09年报
2024/06/3031,139,221.56/13.59198,058,694.79/86.410/0.00229,197,916.35半年报
2023/12/3133,127,918.14/11.77248,382,684.24/88.230/0.00281,510,602.38年报
2023/06/3033,127,918.14/9.65310,293,999.15/90.350/0.00343,421,917.29半年报
2022/12/3137,799,886.33/7.62457,975,832.29/92.380/0.00495,775,718.62年报
2022/06/3036,678,414.77/4.68747,837,728.19/95.320/0.00784,516,142.96半年报
2021/12/3136,678,414.77/4.68747,186,572.33/95.320/0.00783,864,987.10年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资52,730,667.1538.24
其中:股票52,730,667.1538.24
基金投资--0
固定收益投资52,055,565.0337.75
其中:债券52,055,565.0337.75
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产12,000,000.008.7
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计10,910,645.227.91
其他资产10,181,963.487.38
合计137,878,840.88100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30
  • 09国开198.91%
  • 24国开038.23%
  • 25国开028.01%
  • 25国开088.00%
  • 24进出036.45%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09021909国开1910000011,158,652.178.91
24020324国开0310000010,310,287.678.23
25020225国开0210000010,033,158.908.01
25020825国开0810000010,024,594.528.00
24030324进出03800008,078,443.846.45

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 汇成股份4.82%
  • 宏和科技4.26%
  • 澜起科技3.56%
  • 新易盛3.11%
  • 阿里巴巴-W2.43%
  • 中际旭创1.93%
  • 寒武纪1.89%
  • 四方达1.66%
  • 新锐股份1.51%
  • 拓荆科技1.34%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688403汇成股份1520536,036,504.104.82
603256宏和科技201005,333,133.004.26
688008澜起科技143954,461,010.503.56
300502新易盛64203,896,940.003.11
09988阿里巴巴-W378003,048,375.992.43
300308中际旭创19002,413,000.001.93
688256寒武纪14842,367,796.201.89
300179四方达350002,080,050.001.66
688257新锐股份186081,896,155.201.51
688072拓荆科技20211,681,472.001.34

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-011.12331.1233-0.28%
2026-08-311.12641.12640.18%
2026-08-281.12441.1244-0.14%
2026-08-271.12601.12600.03%
2026-08-261.12571.12570.12%
2026-08-251.12431.12430.03%
2026-08-241.12401.1240-0.33%
2026-08-211.12771.1277-0.01%
2026-08-201.12781.12780.10%
2026-08-191.12671.1267-0.84%
1123 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国安诚回报12个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来5.40%6.39%-0.99%
20256.99%2.57%4.42%
20241.69%7.52%-5.83%
2023-3.29%-0.64%-2.65%
2022-0.44%-3.15%2.71%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司023北京农村商业银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司034渤海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
99 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%-50%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、港股通标的股票投资风险
本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、北京证券交易所股票投资风险
本基金若投资于北交所股票,可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。
9、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
10、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
11、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的最短持有期。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。