富国上证指数ETF联接C

C类份额
013286基金中基金中风险(R3)

单位净值(2025-05-23)

1.6300

累计净值

1.6300

日涨跌

-0.91%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国上证指数ETF联接C

8.74%
95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

基金经理

王保合

上任时间:2011-03-03
博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2014年04月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

方旻

上任时间:2015-10-09
硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2017年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为-0.06%,C级为-0.12%,E级为-0.06%,同期业绩比较基准收益率A/B级为-0.44%,C级为-0.44%,E级为-0.44%。

基金资料

基金名称富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称富国上证指数ETF联接C
基金代码013286 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2021-08-24
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.38亿元
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,790,342.81/0.67264,982,336.85/99.330/0.00266,772,679.66年报
2024/06/3031,389,706.49/9.30306,006,032.96/90.700/0.00337,395,739.45半年报
2023/12/31182,561,342.65/36.13322,668,837.34/63.870/0.00505,230,179.99年报
2023/06/30105,909,118.54/53.7691,093,166.65/46.240/0.00197,002,285.19半年报
2022/12/3110,938,036.36/18.6447,733,633.16/81.360/0.0058,671,669.52年报
2022/06/3013,238,036.36/46.7415,085,094.22/53.260/0.0028,323,130.58半年报
2021/12/31631.71/0.018,847,600.87/99.990/0.008,848,232.58年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费富国上证指数ETF联接C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资677,943.000.1
其中:股票677,943.000.1
基金投资609,310,203.8893.13
固定收益投资1,000.080
其中:债券1,000.080
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计40,473,303.276.19
其他资产3,766,873.150.58
合计654,229,323.38100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31
  • 上证综指ETF94.56%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--上证综指ETF交易型开放式--609,310,203.8894.56--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-231.63001.6300-0.91%
2025-05-221.64501.64500.00%
2025-05-211.64501.64500.55%
2025-05-201.63601.63600.43%
2025-05-191.62901.62900.12%
2025-05-161.62701.6270-0.25%
2025-05-151.63101.6310-0.55%
2025-05-141.64001.64000.92%
2025-05-131.62501.62500.19%
2025-05-121.62201.62200.75%
909 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国上证指数ETF联接C 业绩基准 战胜基准
生效以来1.71%-4.15%5.86%
202411.03%12.12%-1.09%
20230.49%-3.47%3.96%
2022-12.33%-14.35%2.02%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

203 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司029南京银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司044重庆银行股份有限公司
每页显示: 102050100
81 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。
本基金的特有风险包括:
1、(1)作为股票指数基金,90%以上的联接基金基金资产将投资于目标 ETF,因此同目标 ETF 一样,联接基金也具有股票市场的系统性风险,无法规避市场的下跌风险。同时,由于不高于 10%的其他品种的投资,会导致联接基金与标的指数之间的跟踪误差。另外,作为开放式基金,不断变化的现金申购和赎回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的趋势,本基金也要进行股票买卖。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖出股票,或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票,这样,就会产生流动性风险,从而影响 ETF 联接基金的跟踪效果和投资业绩。
(2)跟踪误差控制未达约定目标的风险
(3)成份股停牌的风险
(4)指数编制机构停止服务的风险
2、科创板股票投资风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
3、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。