单位净值(2025-05-30)
累计净值
日涨跌
基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年混合发起式A |
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基金代码 | 013420 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-03-30 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置五年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.98亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.900%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后申购费率将有所调整并将收取赎回费,转型后的申购费率、赎回费率、特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-05-30 | 0.9852 | 0.9852 | -0.43% |
2025-05-29 | 0.9895 | 0.9895 | 0.89% |
2025-05-28 | 0.9808 | 0.9808 | -0.16% |
2025-05-27 | 0.9824 | 0.9824 | 0.05% |
2025-05-26 | 0.9819 | 0.9819 | -0.44% |
2025-05-23 | 0.9862 | 0.9862 | -0.20% |
2025-05-22 | 0.9882 | 0.9882 | -0.32% |
2025-05-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.50% |
2025-05-20 | 0.9865 | 0.9865 | 0.92% |
2025-05-19 | 0.9775 | 0.9775 | 0.11% |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-26富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-26富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫汇养老2045五年持有期混合)
2024-10-25富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫汇养老2045五年持有期混合)
2024-08-31富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(鑫汇养老2045五年持有期混合)
2024-07-19富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-07富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-06-07