富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

C类份额
014674基金中基金中高风险(R4)
014674
C类份额

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

单位净值(2026-03-31)

0.7604

累计净值

0.7604

日涨跌

-1.25%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

-20.51%
中证港股通互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

蔡卡尔

上任时间:2022-01-11
硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

田希蒙

上任时间:2023-01-31
硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年06月起任富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年,港股通互联网ETF主要采取完全复制法进行投资,紧密跟踪中证港股通互联网指数,力求控制跟踪误差。基金保持高仓位运作,权益投资占比维持在99%以上,行业配置高度集中于通信服务、非日常生活消费品和信息技术三大领域。前四大重仓股合计占比超50%,体现出龙头集中策略。
面对2025年复杂的市场环境,基金管理人积极应对多种挑战。第二季度,全球贸易摩擦升级导致市场波动加剧,但随着投资人认识到互联网公司不受到贸易战的影响,互联网板块逐渐收复失地,甚至在9月份创出新高。第四季度,受南向资金流入放缓、港股解禁规模较大等流动性因素影响,基金净值出现比较大的回调,但标的指数估值已经比较具备性价比。
资金流向方面,2025年南向资金净买入额创下历史新高,反映出内地投资者对港股市场的强烈配置需求。在四季度净值下跌的背景下,投资者仍净申购,显示对港股通互联网板块长期配置价值的认可。
估值方面,截至2025年年底,根据中证港股通互联网指数的市盈率及历史分位,估值性价比较为凸显。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值富国中证港股通互联网ETF发起式联接A为0.9523元,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C为0.9448元;份额累计净值富国中证港股通互联网ETF发起式联接A为0.9523元,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C为0.9448元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证港股通互联网ETF发起式联接A为20.00%,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C为19.76%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证港股通互联网ETF发起式联接A为20.53%,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C为20.53%。

基金资料

基金名称富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
基金代码014674 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2022-01-11
基金类型基金中基金基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
64.80亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证港股通互联网指数,目标ETF为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/313,344,370,635.42/48.763,514,283,951.41/51.240/0.006,858,654,586.83年报
2025/06/301,521,841,389.24/45.151,848,742,712.42/54.850/0.003,370,584,101.66半年报
2024/12/313,709,693,141.20/84.39686,023,911.91/15.610/0.004,395,717,053.11年报
2024/06/303,809,315,168.14/84.49699,442,914.16/15.510/0.004,508,758,082.30半年报
2023/12/312,385,241,929.69/74.13832,202,480.97/25.870/0.003,217,444,410.66年报
2023/06/30341,486,925.85/39.19529,780,387.38/60.810/0.00871,267,313.23半年报
2022/12/31802,787,681.57/62.29485,928,598.28/37.710/0.001,288,716,279.85年报
2022/06/3056,256,433.93/30.50128,168,913.69/69.500/0.00184,425,347.62半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国中证港股通互联网ETF发起式联接C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资8,372,234,229.2990.19
固定收益投资522,347,738.315.63
其中:债券522,347,738.315.63
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计358,567,050.253.86
其他资产29,938,875.190.32
合计9,283,087,893.04100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31
  • 25国债132.88%
  • 25国债191.85%
  • 25国债081.32%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01978525国债132473000248,791,252.882.88
01979225国债191590000159,516,597.531.85
01977325国债081129000114,039,887.901.32

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31
  • 富国中证港股通互联网ETF97.01%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
159792富国中证港股通互联网ETF契约型,交易型开放式9820802615.008,372,234,229.2997.01

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-03-310.76040.7604-1.25%
2026-03-300.77000.7700-1.99%
2026-03-270.78560.78560.28%
2026-03-260.78340.7834-2.65%
2026-03-250.80470.80472.25%
2026-03-240.78700.78702.21%
2026-03-230.77000.7700-3.18%
2026-03-200.79530.7953-3.56%
2026-03-190.82470.8247-2.49%
2026-03-180.84580.84580.71%
1016 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 业绩基准 战胜基准
生效以来-5.52%1.73%-7.25%
202519.76%20.53%-0.77%
202421.71%26.21%-4.50%
2023-23.97%-22.15%-1.82%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

57 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
018上海银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
每页显示: 102050100
130 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险、目标ETF的技术风险等风险。
2、指数化投资的风险
(1)标的指数的风险,包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险。
(2)跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
(3)成份股停牌的风险;
(4)指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
3、股指期货、国债期货的投资风险
虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
4、股票期权的投资风险
本基金可投资股票期权,投资股票期权所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券的投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6、融资的特殊风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险及标的证券暂停交易或终止上市的风险。
7、基金参与转融通出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、其他风险。
8、终止清盘风险
自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同;出现标的指数不符合要求、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因此,本基金存在着无法存续的风险。
9、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、港股投资风险
本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。