富国中证消费电子主题ETF发起式联接C

C类份额
015877基金中基金中高风险(R4)
015877
C类份额

富国中证消费电子主题ETF发起式联接C

单位净值(2026-04-02)

1.4057

累计净值

1.4057

日涨跌

-2.48%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证消费电子主题ETF发起式联接C

28.63%
中证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理

张圣贤

上任时间:2022-06-14
硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年初,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。春节后,国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,全球资本市场迎来冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出2024年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。11月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。
总体来看,2025年全年上证综指上涨18.41%,沪深300上涨17.66%,中证500指数上涨30.39%,创业板指上涨49.57%,科创综指上涨46.3%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值富国中证消费电子主题ETF发起式联接A为1.5407元,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C为1.5299元;份额累计净值富国中证消费电子主题ETF发起式联接A为1.5407元,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C为1.5299元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证消费电子主题ETF发起式联接A为42.25%,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C为41.97%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证消费电子主题ETF发起式联接A为42.90%,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C为42.90%。

基金资料

基金名称富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称富国中证消费电子主题ETF发起式联接C
基金代码015877 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2022-06-14
基金类型基金中基金基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.19亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3144,946,650.02/21.52163,866,729.35/78.480/0.00208,813,379.37年报
2025/06/3034,856,295.30/24.23109,028,866.22/75.770/0.00143,885,161.52半年报
2024/12/3148,956,379.50/30.30112,591,904.43/69.700/0.00161,548,283.93年报
2024/06/309,919,810.25/10.7882,059,361.15/89.220/0.0091,979,171.40半年报
2023/12/317,658,634.69/6.30113,860,499.68/93.700/0.00121,519,134.37年报
2023/06/300/0.0045,838,880.53/100.000/0.0045,838,880.53半年报
2022/12/310/0.0092,139,711.33/100.000/0.0092,139,711.33年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费富国中证消费电子主题ETF发起式联接C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资383,964,169.5492.1
固定收益投资101,115.510.02
其中:债券101,115.510.02
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计27,982,144.976.71
其他资产4,836,870.541.16
合计416,884,300.56100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31
  • 富国中证消费电子主题ETF94.43%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
561100富国中证消费电子主题ETF契约型,交易型开放式296017400.00383,964,169.5494.43

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-021.40571.4057-2.48%
2026-04-011.44141.44142.93%
2026-03-311.40041.4004-1.93%
2026-03-301.42791.4279-1.09%
2026-03-271.44361.44360.15%
2026-03-261.44141.4414-2.18%
2026-03-251.47351.47352.58%
2026-03-241.43641.43641.62%
2026-03-231.41351.4135-4.71%
2026-03-201.48341.4834-1.16%
920 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 业绩基准 战胜基准
生效以来52.99%54.27%-1.28%
202541.97%42.90%-0.93%
202423.81%23.52%0.29%
20231.81%1.02%0.79%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

37 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
046东莞农村商业银行股份有限公司152上海挖财基金销售有限公司
每页显示: 102050100
99 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。
2、指数化投资风险
本基金的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
3、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
4、股票期权的投资风险
本基金可投资股票期权,投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险。
5、资产支持证券的投资风险
本基金可投资资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6、融资的特殊风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险和标的证券暂停交易或终止上市的风险等。
7、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
8、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。
9、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。