| 基金名称 | 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证50基本面精选股票发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015892 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4018.44万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证50基本面精选股票发起式C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1598 | 1.1598 | -0.47% |
| 2026-11-02 | 1.1653 | 1.1653 | 0.87% |
| 2026-10-30 | 1.1552 | 1.1552 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 1.1572 | 1.1572 | 0.81% |
| 2026-10-28 | 1.1479 | 1.1479 | 0.38% |
| 2026-10-27 | 1.1436 | 1.1436 | -0.84% |
| 2026-10-26 | 1.1533 | 1.1533 | 1.81% |
| 2026-10-23 | 1.1328 | 1.1328 | 1.13% |
| 2026-10-22 | 1.1201 | 1.1201 | -0.44% |
| 2026-10-21 | 1.1251 | 1.1251 | -1.12% |
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-10富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-10富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30