富国精准医疗灵活配置混合C

C类份额
018209混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-21)

3.5161

累计净值

3.5161

日涨跌

-0.31%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国精准医疗灵活配置混合C

58.99%
中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基金经理

赵伟

上任时间:2021-07-06
硕士,曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学助理研究员,广发证券股份有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理;自2021年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
今年以来,医药板块一扫前期阴霾,多轮出海BD交易加速落地,点燃了资本市场对中国创新药的投资热情。二季度基金收益印证了“创新药高仓位+个股深度挖掘”策略的有效性。展望下半年,中国创新药企或将步入全球化价值兑现阶段,授权合作(License-out)模式渐成熟,欧美市场对优质临床数据认可度提升。
潜在布局重点:1、靶点差异化:ADC、双抗、GLP-1等前沿领域具全球竞争力企业。2、配置思路:聚焦“全球化能力+临床价值”。3、出海驱动型药企:重视具备License-out(对外授权)潜力的标的。4、政策潜在受益领域:视情况考虑增持受益于政策支持的创新药和器械企业。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国精准医疗灵活配置混合A为20.92%,富国精准医疗灵活配置混合C为20.74%;同期业绩比较基准收益率情况:富国精准医疗灵活配置混合A为2.62%,富国精准医疗灵活配置混合C为2.62%。

基金资料

基金名称富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金简称富国精准医疗灵活配置混合C
基金代码018209 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2023-04-27
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9.49亿元
投资目标
本基金主要投资于精准医疗主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于精准医疗主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31261,118,011.20/88.1834,992,669.36/11.820/0.00296,110,680.56年报
2024/06/30118,183,067.59/84.3421,947,062.45/15.660/0.00140,130,130.04半年报
2023/12/31256,232.63/2.0512,260,212.93/97.950/0.0012,516,445.56年报
2023/06/30256,232.63/30.38587,300.69/69.620/0.00843,533.32半年报
2022/12/31213,919,957.87/13.851,330,251,454.54/86.150/0.001,544,171,412.41年报
2022/06/3048,295,310.11/3.611,289,394,236.56/96.390/0.001,337,689,546.67半年报
2021/12/3161,276,276.09/4.841,204,569,506.33/95.160/0.001,265,845,782.42年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国精准医疗灵活配置混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资4,282,602,982.8891.48
其中:股票4,282,602,982.8891.48
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计393,698,299.568.41
其他资产5,136,848.890.11
合计4,681,438,131.33100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 惠泰医疗9.23%
  • 百利天恒8.62%
  • 海思科8.62%
  • 科伦药业8.04%
  • 泽璟制药8.01%
  • 诺诚健华6.69%
  • 信立泰6.22%
  • 澳华内镜5.16%
  • 百济神州4.94%
  • 悦康药业4.61%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688617惠泰医疗1427226423,886,122.009.23
688506百利天恒1336955395,899,114.608.62
002653海思科9377949395,937,006.788.62
002422科伦药业10287470369,525,922.408.04
688266泽璟制药3424532368,171,435.328.01
688428诺诚健华12582004307,378,357.726.69
002294信立泰6041733285,955,222.896.22
688212澳华内镜4835058236,917,842.005.16
688235百济神州971030226,871,449.204.94
688658悦康药业11111078211,554,925.124.61

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-213.51613.5161-0.31%
2025-07-183.52703.52702.06%
2025-07-173.45573.45573.71%
2025-07-163.33203.33200.57%
2025-07-153.31323.31322.55%
2025-07-143.23083.23080.90%
2025-07-113.20203.20201.03%
2025-07-103.16953.16951.57%
2025-07-093.12043.12040.67%
2025-07-083.09963.0996-2.28%
543 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国精准医疗灵活配置混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-7.72%-11.92%4.20%
2024-3.36%-5.71%2.35%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
027东莞银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
059长沙银行股份有限公司067吉林银行股份有限公司
152上海挖财基金销售有限公司153大河财富基金销售有限公司
每页显示: 102050100
63 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金是混合型基金,股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
3、中小企业私募债风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。