富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C

C类份额
018267基金中基金中低风险(R2)
018267
C类份额

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C

单位净值(2025-05-22)

1.1564

累计净值

1.1594

日涨跌

0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C

8.06%
中债-7-10年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理

朱征星

上任时间:2023-04-07
硕士,曾任海通证券研究所固收研究负责人;自2019年8月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

李金柳

上任时间:2023-04-24
硕士,曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师,平安养老保险股份有限公司投资经理;自2021年1月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
一季度受益于前期政策发力的支撑,经济实现平稳较好开局,资金面维持中性偏紧,利率先下后上,十年期国债活跃券收益率从年初1.67%下行近10bp至1.58%,随后逐步上行至最高1.9%后区间震荡。
本基金紧密跟踪指数,跟踪误差保持在合理水平。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为-1.03%,C级为-1.03%,E级为-1.04%,F级为-1.07%,同期业绩比较基准收益率A级为-1.48%,C级为-1.48%,E级为-1.48%,F级为-1.48%。

基金资料

基金名称富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C
基金代码018267 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司基金份额生效日2023-04-07
基金类型基金中基金基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
17.04亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中债-7-10年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/312,021,505.38/0.181,103,493,490.88/99.820/0.001,105,514,996.26年报
2024/06/300/0.00201,490,026.37/100.000/0.00201,490,026.37半年报
2023/12/316,888,336.81/72.992,549,082.88/27.010/0.009,437,419.69年报
2023/06/3079,190,708.57/99.26592,487.87/0.740/0.0079,783,196.44半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C:0.10%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资11,608,549,543.1085.14
固定收益投资832,350,148.666.1
其中:债券832,350,148.666.1
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,163,917,029.158.54
其他资产30,072,473.640.22
合计13,634,889,194.55100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 24农发211.35%
  • 20国开120.99%
  • 24农发310.96%
  • 22国开070.68%
  • 23国开050.64%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24042124农发211400000141,320,410.961.35
20021220国开121000000102,878,328.770.99
24043124农发311000000100,678,246.580.96
22020722国开0770000071,100,400.000.68
23020523国开0562000067,056,176.440.64

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31
  • 富国中债7-10年政策性金融债ETF111.25%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--富国中债7-10年政策性金融债ETF交易型开放式--11,608,549,543.10111.25--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-221.15641.15940.01%
2025-05-211.15631.1593-0.02%
2025-05-201.15651.1595-0.04%
2025-05-191.15701.16000.18%
2025-05-161.15491.1579-0.03%
2025-05-151.15531.1583-0.12%
2025-05-141.15671.1597-0.05%
2025-05-131.15731.16030.23%
2025-05-121.15471.1577-0.45%
2025-05-091.15991.16290.06%
508 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 业绩基准 战胜基准
生效以来15.58%9.24%6.34%
202411.45%6.90%4.55%
2 项数据

2024年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.03000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2024-09-190.03
1 项数据

基金公告

61 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
007招商银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司029南京银行股份有限公司
034渤海银行股份有限公司044重庆银行股份有限公司
093福建海峡银行股份有限公司 152上海挖财基金销售有限公司
每页显示: 102050100
53 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。
目标ETF主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险。上述风险可能影响本基金的净值表现。
2、指数化投资的风险
本基金的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。