富国安益货币E

E类份额
018649货币型低风险(R1)

七日年化(2025-07-20)

1.2440%

每万份收益

0.3364
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国安益货币E

基金经理

张波

上任时间:2018-08-16
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元基金管理有限公司交易员,鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

吴旅忠

上任时间:2019-02-20
硕士,曾任国泰君安证券投资经理,中银基金管理有限公司基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年2季度,国内经济呈稳中向好态势。在国补刺激下,消费增速展现较好的韧性,5月社会消费品零售总额同比增长6.1%。投资方面,前5个月固定资产投资增长3.7%,制造业投资累计同比增长8.5%,但房地产投资仍然处于下行通道,同比为-10.7%。5月出口月同比4.8%,走势有所回落,或与提前抢出口后回落有关。6月份制造业PMI为49.7,连续两个月小幅回升,但仍处于荣枯线以下。通胀方面,5月CPI为0.07%,CPI为-3.3%,显示促进物价温和回升仍是政策着力。
面对中美关税战对经济增长前景的冲击,央行于5月开展降准、降息操作,其中公开市场7天期逆回购利率从1.5%下调10bp至1.4%,下调存款准备金率50bp。而后随着中美贸易谈判顺利推进,关税战缓和,央行货币政策进入观望期,但整体保持了适度宽松的基调。6月份面对同业存单一级供给压力、政府长债发行高峰及银行间跨季需求,央行超预期提前公开并开展了1万亿的3M买断式回购,全月资金维持净投放,跨季流动性保持相对平稳。货币资产收益率上,相比于1季度呈先上后下大幅波动态势,2季度货币收益率则稳中下行:1年期国股CD从季初的1.895%下至季末的1.63%,单季度下行26.5bp。
报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据货币负债结构及货币市场情况,在严格控制组合流动性风险、信用风险等前提下,积极运用杠杆、剩余期限等空间,较好的把握了季末货币市场配置机会,有效增厚组合业绩表现。组合整体运行状况良好。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值收益率情况:富国安益货币A为0.4077%,富国安益货币B为0.4077%,富国安益货币C为0.3476%,富国安益货币E为0.3526%;同期业绩比较基准收益率情况:富国安益货币A为0.0885%,富国安益货币B为0.0885%,富国安益货币C为0.0885%,富国安益货币E为0.0885%。

基金资料

基金名称富国安益货币市场基金基金简称富国安益货币E
基金代码018649 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2023-06-06
基金类型货币型基金风险等级R1
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3042.88万元
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资组合范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包含超短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、协议存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.0029,387,611.51/100.000/0.0029,387,611.51年报
2024/06/300/0.0023,470,295.60/100.000/0.0023,470,295.60半年报
2023/12/310/0.0026,455,609.69/100.000/0.0026,455,609.69年报
2023/06/301,001.37/1.4568,011.67/98.550/0.0069,013.04半年报
2022/12/3162,443,928,443.34/99.81116,364,757.92/0.190/0.0062,560,293,201.26年报
2022/06/3075,575,620,881.27/99.76181,369,596.86/0.240/0.0075,756,990,478.13半年报
2021/12/3160,320,487,445.28/99.75150,139,191.06/0.250/0.0060,470,626,636.34年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.140%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国安益货币E:0.23%/年

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资56,145,025,858.6748.04
其中:债券56,145,025,858.6748.04
资产支持证券--0
买入返售金融资产37,921,119,032.1132.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计22,799,574,970.6119.51
其他资产13,018,384.680.01
合计116,878,738,246.07100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24农发311.18%
  • 25建设银行CD1780.94%
  • 25民生银行CD1330.93%
  • 25上海银行CD0620.93%
  • 25中国银行CD0190.93%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24043124农发31124000001,253,525,392.801.18
11250517825建设银行CD17810000000999,182,551.640.94
11251513325民生银行CD13310000000992,561,178.390.93
11251606225上海银行CD06210000000994,463,389.200.93
11250401925中国银行CD01910000000994,632,024.370.93

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-07-200.33641.2440%
2025-07-190.33641.2430%
2025-07-180.36071.2430%
2025-07-170.33101.2310%
2025-07-160.33531.2350%
2025-07-150.33561.2460%
2025-07-140.33551.2520%
2025-07-130.33551.2590%
2025-07-120.33551.2710%
2025-07-110.33871.2830%
711 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国安益货币E 业绩基准 战胜基准
生效以来2.96%0.56%2.40%
20241.80%0.36%1.44%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
210富国基金管理有限公司305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
每页显示: 102050100
2 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。