富国产业债债券D

D类份额
019149债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-05-20)

1.2179

累计净值

1.2799

日涨跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国产业债债券D

3.75%
中债-信用债总财富(总值)指数收益率

基金经理

武磊

上任时间:2017-03-02
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年09月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度,债券收益率先下后上,波动有所加大。年初,市场在配置力量的驱动下,收益率延续去年底的下行趋势,10年期国债收益率跌破1.6%关口。但在去年底和今年初抢出口因素的推动下,经济基本面表现尚可,2月和3月制造业PMI指数均在50%以上,1-2月规模以上工业增加值累计同比达5.9%。因此短期稳增长压力不算太大,使得一季度总量货币政策未有动作,财政则靠前发力,政府发行节奏较快,资金面有所收紧,3个月Shibor最高回升至2%以上,中国科技企业取得的一些突破性进展也提升了风险偏好,债券市场出现明显调整,收益率从低位明显回升。在绝对收益率水平保持低位、风险偏好提升的背景下,转债资产受到青睐,估值继续上行。
报告期内,本基金在年初适度降低杠杆、控制久期,防范波动,随着收益率的回升,重新加大了纯债配置力度。转债方面,本基金维持转债仓位,对涨幅较大的品种进行了获利了结。报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为0.16%,C级为0.09%,D级为0.16%,同期业绩比较基准收益率A/B级为0.41%,C级为0.41%,D级为0.41%。

基金资料

基金名称富国产业债债券型证券投资基金基金简称富国产业债债券D
基金代码019149 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2023-08-25
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
20.60亿元
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。
业绩比较基准
中债-信用债总财富(总值)指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,374,234,887.49/80.74327,772,542.84/19.260/0.001,702,007,430.33年报
2024/06/301,162,630,129.19/51.491,095,527,447.05/48.510/0.002,258,157,576.24半年报
2023/12/31257,957,525.04/100.000/0.000/0.00257,957,525.04年报
2023/06/305,725,136,330.17/75.531,855,123,662.90/24.470/0.007,580,259,993.07半年报
2022/12/316,739,538,621.58/76.662,051,374,867.66/23.340/0.008,790,913,489.24年报
2022/06/3010,581,790,423.81/89.891,190,057,342.83/10.110/0.0011,771,847,766.64半年报
2021/12/3110,855,476,114.78/92.06935,986,913.24/7.940/0.0011,791,463,028.02年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资9,539,714,096.0598.91
其中:债券9,539,714,096.0598.91
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计39,840,906.990.41
其他资产65,257,507.150.68
合计9,644,812,510.19100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 24汇金MTN0053.73%
  • 24国开053.30%
  • 20国开123.19%
  • 24中行TLAC非资本债01A2.94%
  • 22中国银行二级012.36%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10248326124汇金MTN0053200000324,068,997.263.73
24020524国开052700000286,734,747.953.30
20021220国开122700000277,771,487.673.19
31241000124中行TLAC非资本债01A2500000256,095,890.412.94
222800622中国银行二级012000000205,614,520.552.36

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-201.21791.27990.03%
2025-05-191.21751.27950.02%
2025-05-161.21731.2793-0.02%
2025-05-151.21751.27950.00%
2025-05-141.21751.27950.01%
2025-05-131.21741.27940.05%
2025-05-121.21681.27880.02%
2025-05-091.21661.27860.06%
2025-05-081.21591.27790.10%
2025-05-071.21471.27670.01%
419 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国产业债债券D 业绩基准 战胜基准
生效以来6.00%8.68%-2.68%
20245.04%7.61%-2.57%
2 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.08000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-03-200.08
2024-12-190.16
2024-06-120.08
2024-03-190.08
2023-11-280.22
5 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
018上海银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司022上海农村商业银行股份有限公司
027东莞银行股份有限公司029南京银行股份有限公司
每页显示: 102050100
42 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、本基金的特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债、中期票据等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。同时,本基金可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债而产生的权证等,但上述权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%。因此,本基金也将面临股票市场下跌的风险。