富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A

A类份额
019260基金中基金中高风险(R4)
019260
A类份额

富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A

单位净值(2026-10-30)

1.2144

累计净值

1.3750

日涨跌

2.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A

:-11.08%:--
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

葛俊阳

上任时间:2025-07-04
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金指数投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年10月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年05月起任富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
恒生港股通红利低波动指数(港币全收益)报告期内显著跑赢港股宽基及科技板块,防御与修复特征并存。
上涨原因(7月为主): 上半年受 AI 上游“抽水”影响,银行、能源等高股息板块深度调整,估值与股息率性价比凸显;三季度市场风格再平衡,资金自算力环节回流稳健资产,红利低波作为“高股息+低波动”组合率先修复。能源价格与金融板块情绪回暖,亦对指数构成支撑。
回调原因(8月为主): 7月涨幅较快后出现获利了结;全球风险偏好波动下,成长与价值轮动加快,红利板块短期缺乏新催化。得益于低波动编制约束,调整幅度显著小于科技板块,持有体验相对平稳。
展望四季度,红利低波板块仍具备配置性价比。当前股息率相较无风险利率及国债收益率息差可观,估值修复空间尚未完全兑现,指数有望向合理水平继续靠拢。若 AI 交易热度进一步降温、市场重新重视均衡配置,银行、能源等权重行业或延续稳健表现。
本基金为指数型基金,目标ETF采取完全复制法跟踪恒生港股通红利低波动指数,投资目标是紧密跟踪标的指数,尽可能降低跟踪偏离度和跟踪误差。日常运作中,基金以目标ETF为主要投资标的,目标ETF依据指数成分股及权重构建组合,保持较高权益仓位,力争全口径复制指数风险收益特征,为投资者提供港股高股息、低波动龙头的工具化配置选择。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A为8.69%,富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C为8.63%;同期业绩比较基准收益率情况:富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A为8.10%,富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C为8.10%。

基金资料

基金名称富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A
基金代码019260 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2023-09-12
基金类型基金中基金基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
10.67亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3024,370,802.24/2.83838,125,965.86/97.170/0.00862,496,768.10半年报
2025/12/3165,646,348.43/6.92883,177,247.81/93.080/0.00948,823,596.24年报
2025/06/3054,941,927.41/13.00367,823,544.20/87.000/0.00422,765,471.61半年报
2024/12/3110,922,691.83/13.6868,906,772.25/86.320/0.0079,829,464.08年报
2024/06/3010,095,081.57/36.9317,244,228.49/63.070/0.0027,339,310.06半年报
2023/12/3115,085,902.75/81.573,409,278.13/18.430/0.0018,495,180.88年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资2,086,021,582.5893.85
固定收益投资127,448,160.525.73
其中:债券127,448,160.525.73
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计2,144,938.170.1
其他资产7,019,090.490.32
合计2,222,633,771.76100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 26国债012.39%
  • 25国债191.95%
  • 26国债141.19%
  • 26国债090.52%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01982726国债0149900050,331,983.622.39
01979225国债1940500041,041,512.741.95
01984626国债1425100025,129,783.041.19
01983526国债0910900010,944,881.120.52

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30
  • 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII)99.01%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII)交易型开放式--2,086,021,582.5899.01--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-301.21441.37502.08%
2026-10-291.18971.35030.28%
2026-10-281.18641.3470-0.34%
2026-10-271.19051.35110.03%
2026-10-261.19011.35070.80%
2026-10-231.18071.3413-0.03%
2026-10-221.18101.3416-2.37%
2026-10-211.20971.3703-0.98%
2026-10-201.22171.3823-1.01%
2026-10-191.23421.3948-0.02%
共 759 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 业绩基准 战胜基准
生效以来49.51%42.79%6.72%
202518.21%15.27%2.94%
202426.86%23.44%3.42%
共 3 项数据

2026年度 分红10次,每10份基金份额 累计分红金额0.47400元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2026-10-150.02
2026-09-070.05
2026-08-270.001
2026-07-100.057
2026-06-180.05
2026-05-150.055
2026-04-100.053
2026-03-100.058
2026-02-100.1
2026-01-120.03
共 26 项数据

基金公告

共 109 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司023北京农村商业银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 118 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括目标ETF投资于境内外市场的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。
2、指数化投资的风险
本基金的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
3、港股通标的股票投资风险
本基金可投资港股通标的股票,若进行相关投资可能面临投资风险包括在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
4、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
5、股票期权的投资风险
本基金可投资股票期权,股票期权投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险和信用风险等。
6、资产支持证券的投资风险
本基金可投资资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
7、融资的特殊风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险和标的证券暂停交易或终止上市的风险等。
8、基金参与转融通出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
9、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。
10、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
11、投资科创板股票的风险
基金资产可投资科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险