富国可转换债券E

E类份额
019540债券型中风险(R3)

单位净值(2025-07-24)

2.1300

累计净值

2.1300

日涨跌

1.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国可转换债券E

19.33%
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

祝祯哲

上任时间:2023-04-03
硕士,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年04月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱晨杰

上任时间:2024-12-20
硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
今年上半年国内经济增长平稳,一季度实际GDP同比增长5.4%,与去年四季度持平。工业生产、制造业投资和出口增长亮眼,财政靠前发力带动基建投资表现较强,而去年表现较弱的服务业投资和消费,在“以旧换新”政策的支持下,今年上半年也有所改善。
上半年债市收益率呈现先上后下走势。一季度10年国债利率回调至年内高点1.90%附近,二季度在海外扰动以及央行降准降息等一系列稳增长政策发力,收益率回落后进入窄幅震荡区间,基本围绕1.65%附近的中枢运行。
上半年A股市场整体呈现强势震荡态势。行业层面,科技、新消费、创新药、银行先后领涨。风格层面,小微盘整体占优,大盘价值具有韧性。上半年转债市场表现强势,跑赢主要股市指数,同时转债赎回退出加速,整体估值抬升。
报告期内,股票仓位基本平稳,行业配置上依旧更偏好基本面处于景气上升周期、行业供给格局较优,符合当前政策支持方向的优质行业投资机会。转债仓位亦维持平稳,力争在回撤可控条件下实现有效的风险暴露。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国可转换债券A/B为4.26%,富国可转换债券C为4.14%,富国可转换债券E为4.21%;同期业绩比较基准收益率情况:富国可转换债券A/B为2.87%,富国可转换债券C为2.87%,富国可转换债券E为2.87%。

基金资料

基金名称富国可转换债券证券投资基金基金简称富国可转换债券E
基金代码019540 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2023-09-19
基金类型债券型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.43亿元
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券,但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于可转债(含分离交易可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的80%。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31238,851,717.57/99.93166,133/0.070/0.00239,017,850.57年报
2024/06/30168,314,018.87/100.001,693.60/0.000/0.00168,315,712.47半年报
2023/12/3175,668,046.19/100.000/0.000/0.0075,668,046.19年报
2023/06/301,787,994,109.29/91.04175,865,641.33/8.960/0.001,963,859,750.62半年报
2022/12/311,285,661,165.74/87.26187,779,681.13/12.740/0.001,473,440,846.87年报
2022/06/30969,623,970.78/82.94199,396,990.67/17.060/0.001,169,020,961.45半年报
2021/12/312,055,042,606.38/90.00228,463,451.23/10.000/0.002,283,506,057.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国可转换债券E:0.15%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资129,945,076.004.76
其中:股票129,945,076.004.76
固定收益投资2,494,496,608.8291.41
其中:债券2,494,496,608.8291.41
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计55,201,879.862.02
其他资产49,128,609.271.8
合计2,728,772,173.95100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 兴业转债4.75%
  • 常银转债2.96%
  • 南航转债2.73%
  • 重银转债2.72%
  • 天23转债2.67%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
113052兴业转债871520108,496,838.054.75
113062常银转债52670067,724,875.342.96
110075南航转债50000062,445,753.432.73
113056重银转债49273062,060,625.952.72
118031天23转债58157061,066,284.012.67

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-242.13002.13001.00%
2025-07-232.10902.1090-0.24%
2025-07-222.11402.11400.67%
2025-07-212.10002.10000.96%
2025-07-182.08002.08000.24%
2025-07-172.07502.07500.92%
2025-07-162.05602.05600.59%
2025-07-152.04402.0440-0.49%
2025-07-142.05402.0540-0.39%
2025-07-112.06202.06200.15%
448 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国可转换债券E 业绩基准 战胜基准
生效以来-4.50%5.58%-10.08%
2024-3.38%8.51%-11.89%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
033江苏银行股份有限公司167博时财富基金销售有限公司
210富国基金管理有限公司315北京创金启富基金销售有限公司
362上海基煜基金销售有限公司378珠海盈米基金销售有限公司
602中信建投证券股份有限公司
每页显示: 102050100
7 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金主要投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。