富国稳健添辰债券C

C类份额
019584债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-10-28)

1.1231

累计净值

1.1231

日涨跌

0.49%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健添辰债券C

:-0.66%:--
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3%

基金经理

武磊

上任时间:2023-11-28
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;自2026年09月起任富国招享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年三季度,国内经济继续呈现外需强于内需、生产强于需求的分化局面。受益于全球制造业PMI共振向上与AI资本开支的持续大幅扩张,出口需求仍然强劲,7月、8月单月同比增长23.9%、25.0%。生产端维持较高韧性,9月制造业PMI回升至50.1%,重返扩张区间,其中生产分项大幅回升1.3个百分点。内需复苏进程较慢,三季度社会消费品零售总额同比增速仍偏低。固定资产投资同比增速继续承压,地产是投资最主要的拖累来源,1-8月房地产开发投资累计同比-19.9%。物价层面,CPI同比增速保持低位,PPI同比则保持高位,上下游物价剪刀差扩大。
政策层面,9月底国务院常务会议明确提出“用好地方政府债务结存限额”和“加快各类债券发行使用进度”,政策基调更加积极,但地方债发行速度较去年依然偏慢。与此同时,中央层面首次推出购房贴息政策,政策效果有待观察。货币政策总体维持适度宽松,9月底下调1年期PSL利率0.25个百分点至1.5%,流动性保持适度宽裕。海外来看,美联储9月份重启加息以应对通胀,美国经济呈现出典型的高增长、高通胀、高利率特征,内外基本面和政策面分化加大,全球利率总体上行。
三季度国内债市整体走强,长端表现偏强,曲线平坦化,10年国债和30年国债曲线收益率分别下行5bp和14bp,各期限、各评级信用利差普遍压缩。权益市场自7月开始进入调整阶段,风格出现再平衡,科技成长调整较为显著,价值红利明显反弹。电子、通信、机械设备等前期涨幅加大的板块回调明显。受美联储加息影响,周期板块虽然有所反弹,但总体波动也较大。转债市场先后遭遇平价和估值的双杀冲击,整体呈现趋势下跌,但部分中低价转债已经逐步进入价值区间。
报告期组合积极参与纯债操作,侧重利率债和高等级信用债配置和交易。权益方面,组合适度增配医药、电力、军工等板块分散配置,但在电子、机械等板块仍然保持超配,受市场波动影响,报告期净值有所回撤。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健添辰债券A为-2.64%,富国稳健添辰债券C为-2.69%,富国稳健添辰债券E为-2.67%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健添辰债券A为-0.90%,富国稳健添辰债券C为-0.90%,富国稳健添辰债券E为-0.90%。

基金资料

基金名称富国稳健添辰债券型证券投资基金基金简称富国稳健添辰债券C
基金代码019584 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2023-11-28
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
42.35亿元
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30343,055,098.72/8.953,491,426,148.47/91.050/0.003,834,481,247.19半年报
2025/12/31505,524,495.84/16.902,484,935,173.40/83.100/0.002,990,459,669.24年报
2025/06/3012,265,417.32/1.98608,695,346.86/98.020/0.00620,960,764.18半年报
2024/12/310/0.00430,628,595.29/100.000/0.00430,628,595.29年报
2024/06/300/0.00129,103,405.84/100.000/0.00129,103,405.84半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国稳健添辰债券C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,835,366,825.6113.98
其中:股票1,835,366,825.6113.98
基金投资626,118,923.814.77
固定收益投资10,545,260,131.9880.35
其中:债券10,545,260,131.9880.35
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产20,000,848.000.15
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计60,665,661.920.46
其他资产37,268,079.680.28
合计13,124,680,471.00100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 24国开023.01%
  • 24国开032.97%
  • 25国开082.57%
  • 25超长特别国债062.32%
  • 22工商银行二级032.13%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24020224国开023700000377,379,827.403.01
24020324国开033600000372,465,369.862.97
25020825国开083200000322,285,150.682.57
250000625超长特别国债062900000290,945,888.592.32
222802422工商银行二级032600000267,004,684.932.13

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 中国船舶1.33%
  • 睿创微纳0.83%
  • 中芯国际0.53%
  • 松发股份0.51%
  • 中国铝业0.47%
  • 中国动力0.45%
  • 寒武纪0.42%
  • 澜起科技0.39%
  • 中际旭创0.39%
  • 中国铝业0.08%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600150中国船舶4254192166,338,907.201.33
688002睿创微纳599275103,926,270.500.83
00981中芯国际126900066,068,166.540.53
603268松发股份30020064,140,732.000.51
601600中国铝业660000058,938,000.000.47
600482中国动力170000056,967,000.000.45
688256寒武纪5223352,703,619.330.42
688008澜起科技23921148,394,777.410.39
300308中际旭创6110049,395,684.000.39
02600中国铝业15000009,992,008.800.08

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-281.12311.12310.49%
2026-10-271.11761.1176-0.46%
2026-10-261.12281.1228-0.48%
2026-10-231.12821.12820.54%
2026-10-221.12211.1221-0.80%
2026-10-211.13111.1311-0.10%
2026-10-201.13221.13220.01%
2026-10-191.13211.1321-0.16%
2026-10-161.13391.13390.04%
2026-10-151.13351.1335-0.79%
共 687 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健添辰债券C 业绩基准 战胜基准
生效以来13.92%8.85%5.07%
20255.75%1.47%4.28%
20247.33%6.85%0.48%
共 3 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 111 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。
4、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金可通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
5、存托凭证投资风险
本基金如投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
6、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
7、基金投资其他基金的风险
针对基金投资,本基金投资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。
8、科创板投资风险
本基金可投资于科创板,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。