富国港股通红利精选混合C

C类份额
021514混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-04-02)

1.5130

累计净值

1.5130

日涨跌

-0.43%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国港股通红利精选混合C

34.75%
中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基金经理

张峰

上任时间:2024-12-20
硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。

王菀宜

上任时间:2025-10-30
硕士,曾任工银国际股票研究员,摩根士丹利股票分析师,富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年09月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年07月起任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

薛源

上任时间:2026-02-12
学士,曾任HSBC Global Research研究助理,中金公司高级经理,北京才华弘毅咨询有限公司行业分析师;自2022年1月加入富国基金管理有限公司,历任高级QDII研究员、QDII基金经理助理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2026年02月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
报告期内,我们较为看好有色贵金属板块内的高股息标的,特别是铜铝,因此加大了配置。我们也适当增配了稳定型高股息品种,比如高速公路和动力煤品种。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值富国港股通红利精选混合A为1.49元,富国港股通红利精选混合C为1.4897元;份额累计净值富国港股通红利精选混合A为1.49元,富国港股通红利精选混合C为1.4897元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国港股通红利精选混合A为43.89%,富国港股通红利精选混合C为43.10%;同期业绩比较基准收益率情况:富国港股通红利精选混合A为8.39%,富国港股通红利精选混合C为8.39%。

基金资料

基金名称富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金简称富国港股通红利精选混合C
基金代码021514 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-08-13
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
4.36亿元
投资目标
本基金主要投资于港股通标的和境内市场的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%);本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3155,215,427.99/18.89237,122,247.74/81.110/0.00292,337,675.73年报
2025/06/3035,861,962.31/29.6585,077,174.58/70.350/0.00120,939,136.89半年报
2024/12/311,996,015.94/5.5933,690,677.75/94.410/0.0035,686,693.69年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国港股通红利精选混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资877,391,753.7671.64
其中:股票877,391,753.7671.64
基金投资--0
固定收益投资894,934.970.07
其中:债券894,934.970.07
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计341,263,205.5127.86
其他资产5,257,457.590.43
合计1,224,807,351.83100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 腾讯控股8.28%
  • 紫金矿业7.45%
  • 紫金黄金国际7.28%
  • 建设银行5.09%
  • 中国平安4.20%
  • 中国宏桥3.15%
  • 中国人民保险集团3.14%
  • 汇丰控股3.04%
  • 中国移动2.69%
  • 中国电信2.40%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
00700腾讯控股18320099,116,472.508.28
02899紫金矿业276831989,164,302.777.45
02259紫金黄金国际66002087,036,916.607.28
00939建设银行876200060,858,764.895.09
02318中国平安85350050,224,022.294.20
01378中国宏桥128100037,742,149.633.15
01339中国人民保险集团616200037,568,081.073.14
00005汇丰控股32920036,394,418.943.04
00941中国移动43550032,136,883.732.69
00728中国电信588800028,664,878.952.40

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-021.51301.5130-0.43%
2026-04-011.51951.51951.44%
2026-03-311.49801.4980-0.81%
2026-03-301.51021.51020.13%
2026-03-271.50831.50830.39%
2026-03-261.50251.5025-0.96%
2026-03-251.51711.51710.72%
2026-03-241.50621.50621.99%
2026-03-231.47681.4768-2.38%
2026-03-201.51281.51280.12%
381 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国港股通红利精选混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来48.97%23.33%25.64%
202543.10%8.39%34.71%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
029南京银行股份有限公司044重庆银行股份有限公司
每页显示: 102050100
80 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%);本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、本基金投资港股通标的股票,可能面临的投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,若投资股指期货,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
4、国债期货投资风险
本基金可投资国债期货,若投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
5、股票期权投资风险
基金可投资股票期权,若投资股票期权可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险等
6、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
7、存托凭证风险
若本基金投资存托凭证,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、基金投资科创板股票的风险
本基金可投资于科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险、政策风险等。